广生堂：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

福建广生堂药业股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2748号核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商中信证券股份有限公司于2021年6月向特定对象发行普通股（A 股）股票1,877.70万股，每股面值1元，每股发行价人民币27.40元。截至2021年6月21日止，本公司共募集资金514,489,800.00元，扣除发行费用（不含税）14,905,660.38元，募集资金净额499,584,139.62元。

截止2021年6月21日，上述募集资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000437号”验资报告验证确认。

截止2024年6月30日，公司对募集资金项目累计投入469,343,823.42元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币53,166,737.48元；本年度使用募集资金人民币89,148,930.70 元；累计募集资金利息收入扣除银行手续费支出等后的净额8,204,227.39元。截止2024年6月30日，募集资金专户余额为人民币 38,444,543.59元。

二、 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《福建广生堂药业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》于2022年 5月13日2021年年度股东大会修订通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在兴业银行开设募集资金专项账户，并于2021年7月5日与中信证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司福州环球支行签署了《募集资金三方监管协议》；为保障公司向特定对象发行股票募投项目的顺利实施，基于募投项目实施主体情况及项目建设的实际需要，公司使用部分募集资金对全资子公司福建广生堂金塘药业有限公司（简称“金塘药业”）和子公司江苏中兴药业有限公司（简称“中兴药业”）进行增资。金塘药业在招商银行开设募集资金专项账户，并于2021年7月20日

与广生堂、中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司福州分行签署了《募集资金四方监管协议》；中兴药业在中国民生银行开设募集资金专项账户，并于2021年7月20日与广生堂、中信证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司福州分行签署了《募集资金四方监管协议》；对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。协议相关签署时间如下：

根据本公司与中信证券股份有限公司签订的《保荐协议》、前述协议及管理制度，公司（包括金塘药业、中兴药业）管理制度修订前单次或十二个月内累计从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 1,000万元或募集资金净额的 10%的（以孰低为准），管理制度修订后单次或十二个月内累计从募集资金存款户中支取的金额达到人民币5,000万元或募集资金净额的20%的（以孰低为准），公司应当及时通知中信证券股份有限公司。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。2023年3月1日，鉴于公司保荐机构已发生更换，公司及子公司福建广生堂金塘药业有限公司（以下简称“金塘药业”）和江苏中兴药业有限公司（以下简称“中兴药业”）与兴业证券股份有限公司以及募集资金存储银行兴业银行股份有限公司福州环球支行、招商银行股份有限公司福州分行及中国民生银行股份有限公司福州分行分别重新签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，相关签署时间如下：

截至2024年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

三、 本年度募集资金的使用情况

截至2024年6月30日，公司募投项目资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况表》。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2023年12月29日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低募集资金投资风险，根据公司募投项目的实际进展情况及市场环境变化，同意公司对向特定对象发行股票募集资金投资项目中的“江苏中兴制剂车间建设项目”予以终止，并将上述项目终止后剩余的募集资金8,543.49万元（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。资金划转完成后，公司董事会将授权相关人员对相关募集资金专户进行销户处理，对应的《募集资金四方监管协议》亦随之终止。2024 年1月15日，本议案在公司召开的2024年第一次临时股东大会决议中获得通过。2024年1月18日，公司将剩余募集资金8,510.52万元划转至公司基本户。

公司变更募投项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

福建广生堂药业股份有限公司

二〇二四年八月二十八日

附表1

募集资金使用情况表编制单位：福建广生堂药业股份有限公司 金额单位：人民币万元

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

附表2

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：福建广生堂药业股份有限公司 金额单位：人民币万元