清水源：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

占用方与上市公司的关联关系

上市公司核算的会计科目

2026年期初占用资金余额

2026年半年度占用累计发生金额（不

含利息）

2026年半年度占用资金的利息（如有

）

2026年半年度偿还

累计发生金额

2026年半年度期末

占用资金余额

占用形成原因

占用性质

小计

小计

小计

总计

其他关联资金往来资金往来方名称

往来方与上市公

司的关联关系

上市公司核算的会计科目

2026年期初占用资金余额

2026年半年度占用累计发生金额（不

含利息）

2026年半年度占用资金的利息（如有

）

2026年半年度偿还累计发生金额

2026年半年度期末占用资金余额

往来形成原因

往来性质

济源市清源水处理有限公司子公司其他应收款38,005,451.39 38,005,451.39往来款非经营性往来河南同生环境工程有限公司子公司其他应收款2,490,896.56 20,905,054.54 73,666.67 1,451,667.53 22,017,950.24往来款非经营性往来清水源（北京）投资有限公司子公司其他应收款53,600,000.00 53,600,000.00往来款非经营性往来济源市思威达环保科技有限公司子公司其他应收款6,180,000.00 36,800.00 2,036,800.00 4,180,000.00往来款非经营性往来汝州同生水务有限公司三级子公司其他应收款20,282,115.61 2,252.75 502,777.77 100,000.00 20,687,146.13往来款非经营性往来濮阳同生中宇水务有限公司三级子公司其他应收款14,971.65 14,971.65往来款非经营性往来

总计76,373,012.17 65,107,730.33 613,244.44 3,588,467.53 138,505,519.41本表已于2026年8月10日获第六届董事会第十九次会议批准。

河南清水源科技股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

公司法定代表人： 王志清 主管会计工作的公司负责人: 王琳 公司会计机构负责人： 王知知

控股股东、实际控制人及其附属企业前控股股东、实际控制人及其附属企业其他关联方及附属企业

控股股东、实际控制人及其附属企业上市公司的子公司及其附属企业其他关联方及其附属企业