美康生物：2023年一季度报告
证券代码：300439证券简称：美康生物公告编号：2023-035
美康生物科技股份有限公司2023年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 490,894,873.63 | 577,448,213.25 | -14.99% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 71,413,144.40 | 69,561,237.21 | 2.66% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 56,609,181.73 | 52,824,186.49 | 7.17% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 60,351,999.25 | -85,484,991.87 | 170.60% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.19 | 0.18 | 5.56% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.19 | 0.18 | 5.56% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.81% | 2.92% | -0.11% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 3,473,049,501.05 | 3,583,676,418.40 | -3.09% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,581,656,450.32 | 2,510,065,477.78 | 2.85% |
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -6,341,334.42 | 主要系股权处置损益 |
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 2,601,928.98 | 主要系政府补助收入 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 310,136.99 | 主要系理财产品投资收益 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 48,789.04 | 主要系理财产品公允价值变动损益 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 20,000,000.00 | 主要系应收股权转让款收回 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 163,609.72 | |
| 减：所得税影响额 | 1,975,274.60 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,893.04 | |
| 合计 | 14,803,962.67 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用1.资产负债表项目变动的原因说明
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 上年期末余额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 短期借款 | 145,130,419.56 | 217,761,335.53 | -33.35% | 主要系报告期内归还银行借款所致 |
| 应付票据 | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 | 50.00% | 主要系期末以票据结算的应付工程款项增加所致 |
| 预收款项 | - | 1,530,000.00 | -100.00% | 主要系期初预收股权转让款的子公司已于报告期内转让完成所致 |
| 应付职工薪酬 | 47,190,939.92 | 96,180,388.79 | -50.93% | 主要系报告期内发放2022年度年终奖所致 |
2.利润表项目变动的原因说明
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 财务费用 | 185,138.93 | 5,298,721.95 | -96.51% | 主要系报告期内银行借款较上期减少所致 |
| 其他收益 | 2,601,928.98 | 13,661,301.97 | -80.95% | 主要系报告期内政府补助减少所致 |
| 投资收益 | -2,934,058.69 | 9,037,301.49 | -132.47% | 主要系报告期内处置子公司所致 |
| 信用减值损失 | 17,268,610.76 | -11,564,661.52 | -249.32% | 主要系报告期内应收款项减少所致 |
3.现金流量表项目变动的原因说明
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,351,999.25 | -85,484,991.87 | 170.60% | 主要系上年同期支付采购移动方舱及配套设备款所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,019,336.91 | 45,049,238.28 | -135.56% | 主要系报告期内理财产品尚未到期赎回所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -72,062,091.34 | -4,839,993.00 | -1388.89% | 主要系报告期内归还银行借款所致 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 33,382 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 邹炳德 | 境内自然人 | 28.43% | 108,897,635.00 | 96,035,719.00 | 质押 | 11,000,000.00 | |||
| 宁波美康盛德投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 10.44% | 39,988,209.00 | 0.00 | |||||
| 陈朝红 | 境内自然人 | 5.00% | 19,149,991.00 | 0.00 | |||||
| 邹继华 | 境内自然人 | 3.11% | 11,908,700.00 | 8,931,525.00 | |||||
| 招商银行股份有限公司－万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金 | 其他 | 0.68% | 2,600,000.00 | 0.00 | |||||
| 中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金 | 其他 | 0.57% | 2,185,230.00 | 0.00 | |||||
| 中国农业银行股份有限公司－富国中证1000指数增强型证券投资基金（LOF） | 其他 | 0.47% | 1,798,700.00 | 0.00 | |||||
| 裘柯 | 境内自然人 | 0.43% | 1,642,700.00 | 0.00 | |||||
| 马明明 | 境内自然人 | 0.34% | 1,302,200.00 | 0.00 | |||||
| 王金奎 | 境内自然人 | 0.25% | 972,600.00 | 0.00 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 宁波美康盛德投资咨询有限公司 | 39,988,209.00 | 人民币普通股 | 39,988,209.00 | ||||||
| 陈朝红 | 19,149,991.00 | 人民币普通股 | 19,149,991.00 | ||||||
| 邹炳德 | 12,861,916.00 | 人民币普通股 | 12,861,916.00 | ||||||
| 邹继华 | 2,977,175.00 | 人民币普通股 | 2,977,175.00 | ||||||
| 招商银行股份有限公司－万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金 | 2,600,000.00 | 人民币普通股 | 2,600,000.00 | ||||||
| 中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金 | 2,185,230.00 | 人民币普通股 | 2,185,230.00 | ||||||
| 中国农业银行股份有限公司－富国中证1000指数增强型证券投资基金（LOF） | 1,798,700.00 | 人民币普通股 | 1,798,700.00 | ||||||
| 裘柯 | 1,642,700.00 | 人民币普通股 | 1,642,700.00 | ||||||
| 马明明 | 1,302,200.00 | 人民币普通股 | 1,302,200.00 | ||||||
| 王金奎 | 972,600.00 | 人民币普通股 | 972,600.00 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 邹炳德先生是宁波美康盛德投资咨询有限公司的控股股东和实际控制人；邹继华先生是邹炳德先生的胞弟；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | ||||||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用。 | ||||||||
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
□适用?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
报告期内，公司实现营业收入49,089.49万元，同比减少14.99%，其中自产产品收入同比增长36.94%。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为7,141.31万元，同比增长2.66%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,660.92万元，同比增长7.17%，主要原因如下：1、公司自产产品收入比重提升，由于自产产品的毛利率高于检验服务及代理产品毛利率，公司整体毛利率较上年同期增长1.12个百分点；2、公司归还银行借款，负债规模下降，财务费用同比减少96.51%；3、公司应收款项余额较上年同期有所下降，信用减值损失同比减少246.52%。
（一）公司实际控制人协议转让事项
2022年12月23日，邹炳德先生与陈朝红女士签署了《股份转让协议》，邹炳德先生拟以协议转让的方式向陈朝红女士转让其直接持有的公司无限售流通股19,149,991股，占目前公司总股本的5%。本次股份转让的价格为9.35元/股，股份转让总价款共计人民币179,052,415.85元。本次协议转让完成后，邹炳德先生仍为公司控股股东，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2023年3月，邹炳德先生与陈朝红女士关于协议转让部分公司股份事宜在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续，并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，本次协议转让过户完成后，陈朝红女士持有公司股份19,149,991股，占公司目前总股本的5%，为公司第三大股东。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告（公告编号2022-071、公告编号2023-010）。
（二）实际控制人部分股份解除质押事项
2023年
月，公司实际控制人邹炳德先生将其所持有的部分公司股份共计
万股办理了股份解除质押的业务。本次股份质押解除完成后，邹炳德先生剩余累计质押的公司股份共计1,100万股。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告（公告编号2023-003）。
（三）内蒙古盛德股权转让事项2023年
月，公司全资子公司盛达生物就转让其控股子公司内蒙古盛德股权的事宜与余壮立先生、吴义良先生、刘杰先生、叶仕海先生共同签订了《股权转让协议书》，盛达生物将其持有的内蒙古盛德51%股权以总价人民币1,428万元分别转让给余壮立、吴义良、刘杰、叶仕海。本次转让完成后，盛达生物将不再持有内蒙古盛德的股权，公司不再将内蒙古盛德纳入合并报表范围（具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告，公告编号2023-004）。上述股权转让事项已于2023年
月办妥工商变更手续。截至本报告出具日，公司已收到余壮立、吴义良、刘杰、叶仕海等对方按协议约定的股权转让款共计人民币
万元。
（四）重庆润康生物科技有限公司股权转让事项2023年
月
日，公司就转让控股子公司重庆润康生物科技有限公司（以下简称“重庆润康”）股权的事宜与重庆博艾生物医学研究院（集团）有限公司之法定代表人申友锋先生、刘文瑞先生共同签订了《股权转让协议书》，公司将持有的重庆润康70%股权以总价人民币
304.5万元分别转让给重庆博艾生物医学研究院（集团）有限公司（65%股份）和刘文瑞（5%股份），本次股权转让将影响公司2023年度的损益约为
万元（最终数据将以公司2023年度经审计的财务报告为准），本次股权转让不会对公司持续经营产生影响。本次转让完成后，公司将不再持有重庆润康的股权，公司也不再将其纳入合并报表范围。截至本报告出具日，上述股权转让的工商变更手续尚未完成，公司已收到刘文瑞先生支付的股权转让款共计人民币
21.75万元。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：美康生物科技股份有限公司
2023年
月
日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 773,538,041.68 | 806,412,812.69 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 80,048,789.04 | 80,165,260.27 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 380,000.00 | |
| 应收账款 | 732,990,860.94 | 815,868,295.76 |
| 应收款项融资 | 111,300.00 | |
| 预付款项 | 60,847,049.48 | 64,586,597.50 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 83,055,502.34 | 75,694,708.92 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 8,716,318.55 | 10,843,811.84 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 210,699,216.67 | 218,033,163.61 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 12,419,512.84 | 10,297,296.76 |
| 流动资产合计 | 1,953,598,972.99 | 2,071,549,435.51 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 160,104,507.31 | 157,239,532.21 |
| 其他权益工具投资 | 5,461,213.24 | 5,461,213.24 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 101,070,642.43 | 101,960,907.81 |
| 固定资产 | 802,970,694.79 | 830,522,530.33 |
| 在建工程 | 231,354,955.53 | 189,803,052.50 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 42,201,351.97 | 44,936,170.92 |
| 无形资产 | 118,210,062.55 | 120,194,760.93 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 15,739,830.48 | 18,597,737.96 |
| 递延所得税资产 | 28,857,246.28 | 25,552,260.84 |
| 其他非流动资产 | 13,480,023.48 | 17,858,816.15 |
| 非流动资产合计 | 1,519,450,528.06 | 1,512,126,982.89 |
| 资产总计 | 3,473,049,501.05 | 3,583,676,418.40 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 145,130,419.56 | 217,761,335.53 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 应付账款 | 317,155,347.46 | 354,262,272.51 |
| 预收款项 | 1,530,000.00 | |
| 合同负债 | 62,665,229.02 | 75,450,101.35 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 47,190,939.92 | 96,180,388.79 |
| 应交税费 | 44,446,274.51 | 38,480,993.15 |
| 其他应付款 | 84,349,328.75 | 88,533,595.81 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 76,554,055.85 | 79,869,425.96 |
| 其他流动负债 | 8,030,705.51 | 9,235,473.89 |
| 流动负债合计 | 815,522,300.58 | 981,303,586.99 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 7,040,000.00 | 7,040,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 24,379,930.35 | 26,969,742.91 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 11,619,875.40 | 11,619,875.40 |
| 递延收益 | 2,283,500.00 | 2,321,000.00 |
| 递延所得税负债 | 41,810,594.76 | 34,979,185.68 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 87,133,900.51 | 82,929,803.99 |
| 负债合计 | 902,656,201.09 | 1,064,233,390.98 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 382,999,815.00 | 382,999,815.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,116,761,560.94 | 1,116,761,560.94 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -24,509,012.86 | -24,686,841.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 121,181,021.44 | 121,181,021.44 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 985,223,065.80 | 913,809,921.40 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,581,656,450.32 | 2,510,065,477.78 |
| 少数股东权益 | -11,263,150.36 | 9,377,549.64 |
| 所有者权益合计 | 2,570,393,299.96 | 2,519,443,027.42 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,473,049,501.05 | 3,583,676,418.40 |
法定代表人：邹炳德主管会计工作负责人：熊慧萍会计机构负责人：王婷
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 490,894,873.63 | 577,448,213.25 |
| 其中：营业收入 | 490,894,873.63 | 577,448,213.25 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 430,174,165.39 | 507,649,998.55 |
| 其中：营业成本 | 297,302,893.32 | 356,193,397.88 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,790,316.32 | 3,361,798.85 |
| 销售费用 | 49,467,840.44 | 58,123,598.74 |
| 管理费用 | 40,726,558.96 | 49,254,625.15 |
| 研发费用 | 38,701,417.42 | 35,417,855.98 |
| 财务费用 | 185,138.93 | 5,298,721.95 |
| 其中：利息费用 | 1,473,302.18 | 6,883,256.91 |
| 利息收入 | 1,260,229.57 | 2,128,246.04 |
| 加：其他收益 | 2,601,928.98 | 13,661,301.97 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,934,058.69 | 9,037,301.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,664,975.12 | 1,228,564.44 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 48,789.04 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 17,268,610.76 | -11,564,661.52 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -962,551.61 | -214,494.32 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -432,163.62 | 23,798.86 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 76,311,263.10 | 80,741,461.18 |
| 加：营业外收入 | 717,080.66 | 233,186.35 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 减：营业外支出 | 553,470.94 | 792,729.87 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 76,474,872.82 | 80,181,917.66 |
| 减：所得税费用 | 6,821,331.47 | 12,215,467.24 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 69,653,541.35 | 67,966,450.42 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 69,653,541.35 | 67,966,450.42 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 71,413,144.40 | 69,561,237.21 |
| 2.少数股东损益 | -1,759,603.05 | -1,594,786.79 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 694,169.81 | 280,677.83 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 177,828.14 | 130,472.16 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 177,828.14 | 130,472.16 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 177,828.14 | 130,472.16 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 516,341.67 | 150,205.67 |
| 七、综合收益总额 | 70,347,711.16 | 68,247,128.25 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 71,590,972.54 | 69,691,709.37 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,243,261.38 | -1,444,581.12 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.19 | 0.18 |
| （二）稀释每股收益 | 0.19 | 0.18 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：
0.00
元，上期被合并方实现的净利润为：
0.00
元。法定代表人：邹炳德主管会计工作负责人：熊慧萍会计机构负责人：王婷
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 583,433,632.01 | 586,101,833.83 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 97,431.12 | 7,129.78 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,613,307.08 | 19,960,635.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 587,144,370.21 | 606,069,599.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 282,889,055.63 | 420,543,704.42 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 140,717,224.73 | 142,389,280.94 |
| 支付的各项税费 | 36,967,366.79 | 41,617,480.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 66,218,723.81 | 87,004,125.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 526,792,370.96 | 691,554,590.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,351,999.25 | -85,484,991.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 160,000,000.00 | 200,200,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,483,611.38 | 3,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 680,200.00 | 21,700.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20,357,956.89 | 2,089,394.22 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 189,521,768.27 | 205,311,094.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,341,105.18 | 60,261,855.94 |
| 投资支付的现金 | 165,200,000.00 | 100,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 205,541,105.18 | 160,261,855.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,019,336.91 | 45,049,238.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 偿还债务支付的现金 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,062,091.34 | 4,839,993.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 122,062,091.34 | 124,839,993.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -72,062,091.34 | -4,839,993.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -585,092.01 | -26,937.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,314,521.01 | -45,302,684.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 783,852,562.69 | 674,336,463.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 755,538,041.68 | 629,033,779.45 |
（二）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是?否公司第一季度报告未经审计。
美康生物科技股份有限公司董事会
2023年
月
日