山河药辅：2024年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 编制单位：安徽山河药用辅料股份有限公司 | 单位：人民币万元 | ||||||||||||
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年度占用资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | |||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | ||||||||||||
| 非经营性占用 | |||||||||||||
| 小计 | - | ||||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | ||||||||||||
| 非经营性占用 | |||||||||||||
| 小计 | - | ||||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | 非经营性占用 | ||||||||||||
| 小计 | - | ||||||||||||
| 总计 | - | ||||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年度占用资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | |||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | |||||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 曲阜市天利药用辅料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 14.82 | 13.54 | 14.90 | 13.46 | 往来款 | 经营性往来 | ||||
| 合肥山河医药科技有限公司 | 全资子公司 | 预付款项 | 107.98 | 21.01 | 7.99 | 121.00 | 货款 | 经营性往来 | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 沈阳红旗制药有限公司 | 上海复星医药产业发展有限公司持股100% | 应收账款 | 6.99 | 1.96 | 6.99 | 1.96 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 | 上海复星医药产业发展有限公司持股100%的企业 | 应收账款 | 7.42 | 18.55 | 13.02 | 12.94 | 货款 | 经营性往来 | |||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度占用资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 上海复星医药产业发展有限公司控制的公司 | 应收账款 | 1.39 | 73.16 | 49.30 | 25.25 | 货款 | 经营性往来 | ||||||
| 颈复康药业集团有限公司 | 系复星医药重大影响的参股公司，报告期内与本公司有商品购销关系，依据实质重于形式原则将其认定为本公司关联方 | 应收账款 | 3.15 | 39.45 | 18.52 | 24.08 | 货款 | 经营性往来 | |||||||
| 广西壮族自治区花红药业集团股份公司 | 系复星医药重大影响的参股公司，报告期内与本公司有商品购销关系，依据实质重于形式原则将其认定为本公司关联方 | 应收账款 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 货款 | 经营性往来 | |||||||
| 河北万邦复临药业有限公司 | 系复星医药控制的公司，报告期内与本公司有商品购销关系 | 应收账款 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 货款 | 经营性往来 | |||||||
| 苏州二叶制药有限公司 | 上海复星医药产业发展有限公司持股90%的企业 | 应收账款 | 0.00 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 货款 | 经营性往来 | |||||||
| 重庆药友制药有限责任公司 | 上海复星医药产业发展有限公司持股61.044%的企业 | 应收账款 | 92.01 | 211.96 | 246.92 | 57.04 | 货款 | 经营性往来 | |||||||
| 桂林南药股份有限公司 | 上海复星医药产业发展有限公司持股96.46996% | 应收账款 | 4.29 | 127.16 | 31.77 | 99.68 | 货款 | 经营性往来 | |||||||
| 上海朝晖药业有限公司 | 公司监事严佳担任其监事（2024年3月辞去公司监事职务） | 应收账款 | 7.50 | 30.50 | 33.67 | 4.33 | 货款 | 经营性往来 | |||||||
| 青岛黄海制药有限责任公司 | 公司监事严佳担任其董事（2024年3月辞去公司监事职务） | 应收账款 | 0.00 | 62.63 | 62.63 | 0.00 | 货款 | 经营性往来 | |||||||
| 总计 | 245.55 | 601.67 | 487.47 | 359.75 | |||||||||||
| 法定代表人：尹正龙 | 主管会计工作的负责人：刘琦 | 会计机构负责人：叶娟 | |||||||||||||
附件：公告原文