深信服：关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

深信服科技股份有限公司关于2024年第四季度可转换公司债券

转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、“信服转债”（债券代码：123210）的转股期限为2024年2月2日至2029年7月26日；“信服转债”最新的转股价格为110.97元/股。

2、2024年第四季度，共有70张“信服转债”完成转股（票面金额共计7,000元），合计转成56股“深信服”股票（股票代码：300454）。

3、截至2024年12月31日，“信服转债”的债券余额为12,146,668张，剩余票面总金额为1,214,666,800元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第四季度可转换公司债券转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、 可转债的基本情况

(一)可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1428号）同意注册，公司于2023年7月27日向不特定对象发行1,214.7560万张可转换公司债券（以下简称“可转债”或“信服转债”），每张面值100元，发行总额为121,475.6000万元。经深圳证券交易所同意，公司可转债自2023年8月18日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“信服转债”，债券代码“123210”。

(二)可转债转股期限

本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年8月2日）满六个月后的第一个交易日（2024年2月2日）起至可转债到期日（2029年7月26日）止。

(三)可转债转股价格及调整情况

“信服转债”的初始转股价格为111.74元/股。

（1）公司2022年度限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票于2023年12月26日上市流通，公司总股本由416,880,452股增加至419,785,512股。“信服转债”的转股价格由111.74元/股调整为111.32元/股，转股价格调整生效日期为2023年12月26日。

（2）公司2022年度限制性股票激励计划预留授予部分（第一批）的限制性股票于2024年1月17日上市流通，公司总股本由419,785,512股增加至419,848,216股。“信服转债”的转股价格由111.32元/股调整为111.31元/股，转股价格调整生效日期为2024年1月17日。

（3）因实施2023年年度权益分派，“信服转债”的转股价格由111.31元/股调整为111.26元/股，调整后的转股价格自2024年6月5日起生效。

（4）公司2022年度限制性股票激励计划预留授予部分（第二批）的限制性股票于2024年11月6日上市流通，公司总股本由419,848,962股增加至419,970,712股。“信服转债”的转股价格由111.26元/股调整为111.24元/股，转股价格调整生效日期为2024年11月6日。

（5）公司2022年度限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的限制性股票于2024年12月25日上市流通，公司总股本由419,970,744股增加至421,862,460股。“信服转债”的转股价格由111.24元/股调整为110.97元/股，转股价格调整生效日期为2024年12月25日。

二、 可转债转股及股份变动情况

2024年第四季度，公司可转债因转股减少70张，因转股减少的可转债票面金额为7,000元，转换成公司股票的数量为56股；截至2024年12月31日，“信服转债”的债券余额为12,146,668张，剩余票面总金额为1,214,666,800元。

2024年第四季度公司股份变动情况如下：

注1：上表的“其他变动”系公司2022年度限制性股票激励计划预留授予部分（第二批）及首次授予部分第二个归属期的限制性股票上市流通所致。注2：上表的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。

三、 其他事项

投资者如需了解“信服转债”的其他相关内容，请查阅公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。请广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年12月31日“深信服”股本结构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年12月31日“信服转债”股本结构表。

特此公告。

深信服科技股份有限公司

董事会二〇二五年一月二日