田中精机:2024年一季度报告

查股网  2024-04-22  田中精机(300461)公司公告

证券代码:300461 证券简称:田中精机 公告编号:2024-022

浙江田中精机股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

单位:元

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)44,863,638.7754,462,395.74-17.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)-12,336,155.082,199,895.30-660.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-12,686,106.941,195,836.99-1,160.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)-4,366,061.87-37,701,335.9588.42%
基本每股收益(元/股)-0.080.01-900.00%
稀释每股收益(元/股)-0.080.01-900.00%
加权平均净资产收益率-1.84%0.33%-2.17%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)1,001,124,488.32921,568,236.988.63%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)664,135,136.78676,217,822.51-1.79%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-38,369.63
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密74,679.52
切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出368,766.63
减:所得税影响额72,541.11
少数股东权益影响额(税后)-17,416.45
合计349,951.86--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

资产负债表项目大幅变动情况及原因说明:

单位:元

项目期末余额年初余额增减幅度原因
货币资金86,780,821.0466,069,600.4431.35%主要系本报告期增加流动资金贷款所致。
预付款项2,145,592.645,028,343.66-57.33%主要系本报告期材料到货,预付款结转所致。
其他流动资产15,118,099.6910,265,705.1747.27%主要系本报告期材料采购增加,导致待抵扣增值税进项税额增加所致。
投资性房地产3,594,932.610100.00%主要系本报告期公司闲置旧厂房整体对外出租,固定资产转投资性房地产所致。
短期借款53,713,356.030100.00%主要系本报告期增加流动资金贷款所致。
应付票据2,403,000.0011,677,516.55-79.42%主要系本报告期在前期开立的银行承兑汇票到期所致。
应付账款118,730,662.9784,389,817.1940.69%主要系本报告期材料采购增加所致。
应交税费801,560.194,774,361.08-83.21%主要系本报告期支付了上年未交增值税、房产税、土地使用税所致。
其他应付款5,249,049.412,729,452.4592.31%主要系本报告期控股子公司深圳佑富借入少数股东借款所致。
其他流动负债7,460,488.902,889,068.15158.23%主要系本报告期预收款增加,待转销项税增加所致。

利润表项目大幅变动情况及原因说明:

单位:元

项目本期发生额上期发生额增减幅度原因
税金及附加737,785.54501,223.8147.20%主要系本报告期房产税及土地使用税增加所致。
研发费用7,170,342.435,428,082.5932.10%主要系上年同期深圳佑富成立之初,研发人员较少,本报告期研发投入增加所致。
财务费用548,255.03-1,647,748.44133.27%主要系上年同期未使用的募集资金存款产生利息收入,本报告期新增流动资金贷款,利息支出增加所致。
其他收益887,529.542,701,474.50-67.15%主要系上年同期收到前期应退的软件退税款,本报告期未有相关事项所致。
投资收益-3,187,358.58-371,553.13-757.85%主要系投资的联营企业、合营企业亏损所致。
信用减值损失-359,286.381,417,765.57-125.34%主要系上年同期前期已计提坏账准备的应收款收回,坏账准备转回所致,本报告期未有相关事项。
营业外支出107,270.9824,819.07332.21%主要系控股子公司深圳佑富支付客户赞助款所致。
所得税费用-2,328,179.66-696,781.35-234.13%主要系本报告期亏损,确认可弥补亏损的递延所得税费用所致。

现金流量表项目大幅变动情况及原因说明:

单位:元

项目本期发生额上期发生额增减幅度原因
经营活动产生的现金流量净额-4,366,061.87-37,701,335.9588.42%主要系本报告期销售回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额-30,533,567.60-22,240,123.52-37.29%主要系本报告期投资合营企业所致。
筹资活动产生的现金流量净额61,979,369.53-5,059,040.821325.12%主要系本报告期增加流动资金贷款所致。
现金及现金等价物净增加额27,065,897.30-64,987,400.90141.65%主要系本报告期销售回款增加,同时流动资金贷款增加所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数10,736报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
上海翡垚投资管理有限公司境内非国有法人25.63%39,909,935.0029,694,492.00不适用0.00
竹田享司境外自然人11.06%17,225,262.0012,918,946.00不适用0.00
钱承林境内自然人9.38%14,611,247.0010,958,435.00质押900,000.00
蔷薇资本有限公司境内非国有法人6.34%9,867,526.000.00质押9,867,526.00
竹田周司境外自然人6.29%9,795,756.007,346,817.00不适用0.00
张玉龙境内自然人4.99%7,786,900.005,840,175.00质押1,000,000.00
藤野康成境外自然人4.61%7,173,609.005,380,207.00不适用0.00
中国银行股份有限公司-广发中小盘精选混合型证券投资基金其他0.96%1,494,514.000.00不适用0.00
龚伦勇境内自然人0.69%1,080,000.001,080,000.00冻结1,080,000.00
中国银行股份有限公司-摩根动力精选混合型证券投资基金其他0.37%581,200.000.00不适用0.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
上海翡垚投资管理有限公司10,215,443.00人民币普通股10,215,443.00
蔷薇资本有限公司9,867,526.00人民币普通股9,867,526.00
竹田享司4,306,316.00人民币普通股4,306,316.00
钱承林3,652,812.00人民币普通股3,652,812.00
竹田周司2,448,939.00人民币普通股2,448,939.00
张玉龙1,946,725.00人民币普通股1,946,725.00
藤野康成1,793,402.00人民币普通股1,793,402.00
中国银行股份有限公司-广发中小盘精选混合型证券投资基金1,494,514.00人民币普通股1,494,514.00
中国银行股份有限公司-摩根动力精选混合型证券投资基金581,200.00人民币普通股581,200.00
王红梅528,800.00人民币普通股528,800.00
上述股东关联关系或一致行动的说明本公司股东竹田享司、竹田周司为兄弟关系,系一致行动人。除前述情况外,公司未知前十名股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)公司股东王红梅通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有528,800股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

(三) 限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
上海翡垚投资管理有限公司29,694,492.000.000.0029,694,492.00非公开发行股票。2025年12月19日
竹田享司12,918,946.000.000.0012,918,946.00根据相关规定,董监高在任期届满前离职的,应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,继续遵守每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。原任期届满(2024年5月18日)之日起六个月后。
钱承林10,958,435.000.000.0010,958,435.00高管锁定股。在任期间按照每年25%解除锁定。
竹田周司7,346,817.000.000.007,346,817.00根据相关规定,董监高在任期届满前离职的,应当在其就任时确定的原任期届满(2024年5月18日)之日起六
任期内和任期届满后六个月内,继续遵守每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。个月后。
张玉龙6,455,000.00614,825.000.005,840,175.00高管锁定股。在任期间按照每年25%解除锁定。
藤野康成5,380,207.000.000.005,380,207.00根据相关规定,董监高在任期届满前离职的,应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,继续遵守每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。原任期届满(2024年5月18日)之日起六个月后。
龚伦勇1,080,000.000.000.001,080,000.00股权激励限售股。激励对象龚伦勇先生持有的应被回购注销的限制性股票1,080,000股因司法冻结事宜,暂无法办理回购注销手续,待该部分股份解除冻结后,公司将及时予以办理回购注销手续。
陈弢147,600.0036,900.000.00110,700.00根据相关规定,董监高在任期届满前离职的,应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,继续遵守每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。原任期届满(2024年5月18日)之日起六个月后。
合计73,981,497.00651,725.000.0073,329,772.00

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江田中精机股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金86,780,821.0466,069,600.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款107,832,561.91127,832,377.93
应收款项融资4,687,597.315,597,442.23
预付款项2,145,592.645,028,343.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款12,711,499.359,815,284.11
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货248,088,657.90196,827,418.56
其中:数据资源
合同资产14,070,632.2712,275,934.59
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产15,118,099.6910,265,705.17
流动资产合计491,435,462.11433,712,106.69
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资193,904,510.24172,091,868.83
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产3,594,932.61
固定资产152,777,664.73158,811,349.51
在建工程1,816,183.971,816,183.97
生产性生物资产
油气资产
使用权资产28,939,124.0430,898,684.54
无形资产15,693,005.0316,897,635.96
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用3,975,551.604,224,631.19
递延所得税资产88,180,349.9985,850,072.29
其他非流动资产20,807,704.0017,265,704.00
非流动资产合计509,689,026.21487,856,130.29
资产总计1,001,124,488.32921,568,236.98
流动负债:
短期借款53,713,356.03
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据2,403,000.0011,677,516.55
应付账款118,730,662.9784,389,817.19
预收款项
合同负债57,677,130.5651,916,647.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬14,375,953.9916,292,430.38
应交税费801,560.194,774,361.08
其他应付款5,249,049.412,729,452.45
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债8,236,397.357,760,227.95
其他流动负债7,460,488.902,889,068.15
流动负债合计268,647,599.40182,429,520.75
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款43,000,000.0043,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债23,741,394.7625,710,277.24
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债1,178,210.761,178,210.76
递延收益1,618,627.321,656,862.62
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计69,538,232.8471,545,350.62
负债合计338,185,832.24253,974,871.37
所有者权益:
股本155,741,692.00155,741,692.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积702,152,609.18701,927,917.82
减:库存股19,260,000.0019,260,000.00
其他综合收益-1,855,035.93-1,559,733.53
专项储备1,663,484.391,339,404.00
盈余公积13,828,517.5613,828,517.56
一般风险准备
未分配利润-188,136,130.42-175,799,975.34
归属于母公司所有者权益合计664,135,136.78676,217,822.51
少数股东权益-1,196,480.70-8,624,456.90
所有者权益合计662,938,656.08667,593,365.61
负债和所有者权益总计1,001,124,488.32921,568,236.98

法定代表人:肖永富 主管会计工作负责人:刘广涛 会计机构负责人:刘广涛

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入44,863,638.7754,462,395.74
其中:营业收入44,863,638.7754,462,395.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本59,116,762.5958,585,030.51
其中:营业成本34,003,447.8537,499,450.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加737,785.54501,223.81
销售费用4,701,096.494,210,861.08
管理费用11,955,835.2512,593,160.89
研发费用7,170,342.435,428,082.59
财务费用548,255.03-1,647,748.44
其中:利息费用1,001,340.07391,932.16
利息收入248,049.262,079,586.98
加:其他收益887,529.542,701,474.50
投资收益(损失以“-”号填列)-3,187,358.58-371,553.13
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-3,187,358.58-371,553.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-359,286.381,417,765.57
资产减值损失(损失以“-”号填列)-679,940.72-673,595.05
资产处置收益(损失以“-”号填列)-222.08
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-17,592,179.96-1,048,764.96
加:营业外收入463,092.40590,107.12
减:营业外支出107,270.9824,819.07
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-17,236,358.54-483,476.91
减:所得税费用-2,328,179.66-696,781.35
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-14,908,178.88213,304.44
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以-14,908,178.88213,304.44
“-”号填列)
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-12,336,155.082,199,895.30
2.少数股东损益-2,572,023.80-1,986,590.86
六、其他综合收益的税后净额-295,302.40-101,362.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-295,302.40-101,362.35
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-295,302.40-101,362.35
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-295,302.40-101,362.35
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-15,203,481.28111,942.09
归属于母公司所有者的综合收益总额-12,631,457.482,098,532.95
归属于少数股东的综合收益总额-2,572,023.80-1,986,590.86
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.080.01
(二)稀释每股收益-0.080.01

法定代表人:肖永富 主管会计工作负责人:刘广涛 会计机构负责人:刘广涛

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金77,056,046.0456,460,576.82
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1,555,896.942,083,214.65
收到其他与经营活动有关的现金5,734,460.793,483,982.35
经营活动现金流入小计84,346,403.7762,027,773.82
购买商品、接受劳务支付的现金40,355,700.4342,264,675.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金33,498,175.8834,946,791.72
支付的各项税费4,574,405.3211,337,535.15
支付其他与经营活动有关的现金10,284,184.0111,180,107.28
经营活动现金流出小计88,712,465.6499,729,109.77
经营活动产生的现金流量净额-4,366,061.87-37,701,335.95
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额8,691.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计8,691.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,533,567.6022,248,814.96
投资支付的现金25,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计30,533,567.6022,248,814.96
投资活动产生的现金流量净额-30,533,567.60-22,240,123.52
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金10,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金53,713,356.03
收到其他与筹资活动有关的现金2,000,000.0096,846.42
筹资活动现金流入小计65,713,356.0396,846.42
偿还债务支付的现金1,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金408,227.27298,043.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1,725,759.234,857,843.89
筹资活动现金流出小计3,733,986.505,155,887.24
筹资活动产生的现金流量净额61,979,369.53-5,059,040.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13,842.7613,099.39
五、现金及现金等价物净增加额27,065,897.30-64,987,400.90
加:期初现金及现金等价物余额59,714,923.74399,279,156.20
六、期末现金及现金等价物余额86,780,821.04334,291,755.30

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度报告未经审计。

浙江田中精机股份有限公司董事会

2024年4月19日


附件:公告原文