田中精机：2025年一季度报告

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-027

浙江田中精机股份有限公司2025年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、

完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%）营业收入（元） 40,255,539.29 44,863,638.77

-10.27%归属于上市公司股东的净利润（元） -8,042,428.37 -12,336,155.08

34.81%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）

-9,404,402.33-12,686,106.94

25.87%

经营活动产生的现金流量净额（元） 69,403,534.55 -4,366,061.87

1,689.61%基本每股收益（元/股） -0.05 -0.08

37.50%

稀释每股收益（元/股） -0.05 -0.08

37.50%

加权平均净资产收益率 -1.56% -1.84%

0.28%

本报告期末 上年度末

本报告期末比上年度末增减

（%）总资产（元） 862,461,687.65 884,496,647.31

-2.49%归属于上市公司股东的所有者权益（元）

515,034,263.86522,535,232.81

-1.44%

（二） 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位：元项目 本报告期金额 说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -68,048.97除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融

1,607,735.30

资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出29,032.70减：所得税影响额229,205.24少数股东权益影响额（税后） -22,460.17合计1,361,973.96--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

资产负债表项目大幅变动情况及原因说明 ：

单位：元项目 期末余额 年初余额 增减幅度 原因

主要系本报告期销售商品收到的货款增加所致。

-

主要系本报告期商业承兑到期所致。

-

主要系本报告期销售商品收到的货款增加所致。

-

主要系本报告期银行承兑汇票到期收款及背书转让所致。

主要系本报告期预付材料款增加所致。

主要系本报告期代垫厂工会款项及确认一季度房租所致。

主要系本报告期新验收订单的质保金增加所致。

-

主要系本报告期归还银行贷款所致。

-

主要系本报告期支付了上年未交税金所致。

-

主要系本报告期支付租金所致。

利润表项目大幅变动情况及原因说明：

单位：元项目 本期发生额 上期发生额 增减幅度

32.59%

原因

-

主要系本报告期控股子公司佑富智能未产生研发费用所致。

主要系本报告期控股子公司佑富智对外借款利息支出增加所致。

-

主要系上年同期收到软件退税款，本报告期未有相关事项所致。

-

-

-

主要系投资的联营企业、合营企业亏损所致。

-”号填列）

-

-

主要系上年同期已计提坏账准备的应收款本报告期收回，坏账准备转回所致。

-”号填列）

-

-

主要系以前年度计提的存货跌价，本报告期转销所致。

主要系报告期收到政府补助增加所致。

-

主要系上年同期控股子公司深圳佑富支付客户赞助款所致。

现金流量表项目大幅变动情况及原因说明：

单位：元项目 本期发生额 上期发生额 增减幅度 原因

41.50%

经营活动产生的现金流量净额

69,403,534.55 -4,366,061.87 1689.61%

主要系本报告期销售商品收到的货款增加所致。

8,396,232.50 -30,533,567.60 127.50%

主要系上年同期投资合营企业、本报告期收回合营企业投资款所致。

-30,819,764.75 61,979,369.53 -149.73% 主要系本报告期归还银行贷款所致。

47,222,243.12 27,065,897.30 74.47%

主要系本报告期收到货款增加，收回对外投资款所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总数 10,946 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称 股东性质

持股比例（%）

持股数量

持有有限售条件的股份数量

质押、标记或冻结情况股份状态 数量上海翡垚投资管理有限公司

境内非国有法人 25.63% 39,909,935.00 29,694,492.00 不适用 0.00竹田享司 境外自然人 11.06% 17,225,262.00 0.00 不适用 0.00钱承林 境内自然人 9.38% 14,611,247.00 10,958,435.00 质押 900,000.00蔷薇资本有限公司 境内非国有法人 6.34% 9,867,526.00 0.00 质押 9,867,526.00竹田周司 境外自然人 6.29% 9,795,756.00 0.00 不适用 0.00藤野康成 境外自然人 4.61% 7,173,609.00 0.00 不适用 0.00龚伦勇 境内自然人 0.69% 1,080,000.00 1,080,000.00 冻结 1,080,000.00李威 境内自然人 0.55% 858,766.00 0.00 不适用 0.00赵晓宁 境内自然人 0.44% 682,300.00 0.00 不适用 0.00顾会良 境内自然人 0.42% 660,000.00 0.00 不适用 0.00

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类股份种类 数量竹田享司 17,225,262.00 人民币普通股 17,225,262.00上海翡垚投资管理有限公司 10,215,443.00 人民币普通股 10,215,443.00蔷薇资本有限公司 9,867,526.00 人民币普通股 9,867,526.00竹田周司 9,795,756.00 人民币普通股 9,795,756.00

藤野康成 7,173,609.00 人民币普通股 7,173,609.00钱承林 3,652,812.00 人民币普通股 3,652,812.00李威 858,766.00 人民币普通股 858,766.00赵晓宁 682,300.00 人民币普通股 682,300.00顾会良 660,000.00 人民币普通股 660,000.00李佛江 645,600.00 人民币普通股 645,600.00上述股东关联关系或一致行动的说明

本公司股东竹田享司、竹田周司为兄弟关系，系一致行动人。除前述情况外，公司未知前十名股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）

公司股东赵晓宁除通过普通证券账户持有670,300股外，还通过国盛证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有12,000股，实际合计持有682,300股；公司股东李佛江除通过普通证券账户持有145,600股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有500,000股，实际合计持有645,600股。持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

（三） 限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位：股股东名称 期初限售股数

本期解除限售股数

本期增加限售股数

期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期上海翡垚投资管理有限公司

29,694,492.00 29,694,492.00

非公开发行股票。

2025年12月19日钱承林 10,958,435.00 10,958,435.00

高管锁定股。

在任期间按照每年25%解除

锁定。龚伦勇 1,080,000.00 1,080,000.00

股权激励限售股。

激励对象龚伦勇先生持有的

应被回购注销的限制性股票

1,080,000股因司法冻结事

宜，暂无法办理回购注销手

续，待该部分股份解除冻结

后，公司将及时予以办理回

购注销手续。合计 41,732,927.00 0.00 0.00 41,732,927.00

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江田中精机股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：

货币资金 114,941,088.73

72,227,873.37结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

衍生金融资产

应收票据 126,735.40

688,000.00应收账款 89,211,212.49

159,609,995.30应收款项融资 1,377,511.72

4,880,751.60预付款项 9,218,396.12

1,974,729.14应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 9,012,705.68

5,750,347.39其中：应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货 222,406,915.32

205,199,093.59其中：数据资源

合同资产 6,562,931.65

4,959,478.41持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 6,297,002.88

8,004,356.40流动资产合计 459,154,499.99

463,294,625.20非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资 158,936,424.88

177,109,749.70其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产 1,830,822.71

1,890,969.50固定资产 141,954,329.89

145,158,192.03在建工程 3,308,300.00

3,308,300.00生产性生物资产

油气资产

使用权资产 623,220.48

724,221.66无形资产 14,480,403.96

14,577,974.11其中：数据资源

开发支出

其中：数据资源

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 71,926,849.88

68,126,049.25其他非流动资产 10,246,835.86

10,306,565.86非流动资产合计 403,307,187.66

421,202,022.11资产总计 862,461,687.65

884,496,647.31流动负债：

短期借款 30,038,330.00

60,057,077.78向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据 19,668,828.84

21,330,251.09应付账款 120,242,547.36

111,331,656.31预收款项

合同负债 89,314,261.96

74,971,513.09卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬 14,127,786.89

15,694,395.20应交税费 2,386,776.48

4,306,567.85其他应付款 36,792,631.55

38,208,235.97其中：应付利息

应付股利

应付手续费及佣金

应付分保账款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 6,822,836.72

7,242,615.26其他流动负债 6,607,612.16

5,645,927.84流动负债合计 326,001,611.96

338,788,240.39非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 32,249,992.79

32,249,992.79应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债 210,361.23

312,076.55长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债 2,900,709.99

2,892,092.79递延收益 2,465,686.12

2,503,921.42递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 37,826,750.13

37,958,083.55负债合计 363,828,362.09

376,746,323.94所有者权益：

股本 155,741,692.00

155,741,692.00其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 700,604,461.03

700,604,461.03减：库存股 19,260,000.00

19,260,000.00其他综合收益 -1,639,302.24

-1,774,807.59专项储备 3,155,715.19

2,749,761.12盈余公积 13,828,517.56

13,828,517.56一般风险准备

未分配利润 -337,396,819.68

-329,354,391.31归属于母公司所有者权益合计 515,034,263.86

522,535,232.81少数股东权益 -16,400,938.30

-14,784,909.44所有者权益合计 498,633,325.56

507,750,323.37负债和所有者权益总计 862,461,687.65

884,496,647.31法定代表人：肖永富 主管会计工作负责人：刘广涛 会计机构负责人：刘广涛

2、合并利润表

单位：元项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 40,255,539.29

44,863,638.77其中：营业收入 40,255,539.29

44,863,638.77利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本

49,946,309.18

59,116,762.59其中：营业成本28,134,160.94

34,003,447.85利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险责任准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 833,489.28

737,785.54销售费用 4,242,302.97

4,701,096.49管理费用13,283,931.04

11,955,835.25研发费用 2,717,507.85

7,170,342.43财务费用734,917.10

548,255.03其中：利息费用1,067,215.33

1,001,340.07利息收入371,702.04

248,049.26加：其他收益11,788.54

887,529.54投资收益（损失以“－”号填列）

-8,173,324.82

-3,187,358.58其中：对联营企业和合营企业的投资收益

-8,173,324.82

-3,187,358.58以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）

1,764,883.91

-359,286.38

资产减值损失（损失以“-”号填列）

425,465.42

-679,940.72

资产处置收益（损失以“-”号填列）

-66,581.28

三、营业利润（亏损以“－”号填

列）

-15,728,538.12

-17,592,179.96加：营业外收入 1,660,249.59

463,092.40减：营业外支出 62,749.38

107,270.98

四、利润总额（亏损总额以“－”号-14,131,037.91

-17,236,358.54

填列）减：所得税费用 -4,472,580.68

-2,328,179.66

五、净利润（净亏损以“－”号填

列）

-9,658,457.23

-14,908,178.88

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以

“－”号填列）

-9,658,457.23

-14,908,178.88

2.终止经营净利润（净亏损以

“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润 -8,042,428.37

-12,336,155.08

2.少数股东损益 -1,616,028.86

-2,572,023.80

六、其他综合收益的税后净额 135,505.35

-295,302.40归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

135,505.35

-295,302.40

（一）不能重分类进损益的其他

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

合收益

135,505.35

-295,302.40

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额 135,505.35

-295,302.40

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 -9,522,951.88

-15,203,481.28

归属于母公司所有者的综合收益总额

-7,906,923.02

-12,631,457.48

归属于少数股东的综合收益总额 -1,616,028.86

-2,572,023.80

八、每股收益：

（一）基本每股收益 -0.05

-0.08

（二）稀释每股收益 -0.05

-0.08法定代表人：肖永富 主管会计工作负责人：刘广涛 会计机构负责人：刘广涛

3、合并现金流量表

单位：元项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 128,447,978.43

77,056,046.04客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 -231,857.53

1,555,896.94收到其他与经营活动有关的现金 3,750,680.26

5,734,460.79经营活动现金流入小计 131,966,801.16

84,346,403.77购买商品、接受劳务支付的现金19,900,340.45

40,355,700.43客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 26,177,301.37

33,498,175.88支付的各项税费 15,409,329.72

4,574,405.32支付其他与经营活动有关的现金 1,076,295.07

10,284,184.01经营活动现金流出小计 62,563,266.61

88,712,465.64经营活动产生的现金流量净额 69,403,534.55

-4,366,061.87

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 10,000,000.00

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 10,000,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

1,603,767.50

5,533,567.60

投资支付的现金

25,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 1,603,767.50

30,533,567.60投资活动产生的现金流量净额 8,396,232.50

-30,533,567.60

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

10,000,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 10,000,000.00

53,713,356.03收到其他与筹资活动有关的现金 1,000,000.00

2,000,000.00筹资活动现金流入小计 11,000,000.00

65,713,356.03偿还债务支付的现金40,000,000.00

1,600,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金

730,010.37

408,227.27

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

0.00

支付其他与筹资活动有关的现金 1,089,754.38

1,725,759.23筹资活动现金流出小计 41,819,764.75

3,733,986.50筹资活动产生的现金流量净额 -30,819,764.75

61,979,369.53

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

242,240.82

-13,842.76

五、现金及现金等价物净增加额 47,222,243.12

27,065,897.30加：期初现金及现金等价物余额 66,421,334.93

59,714,923.74

六、期末现金及现金等价物余额 113,643,578.05

86,780,821.04

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度报告未经审计。

（以下无正文）