华铭智能：关于华铭定02回售结果暨债券持有人所持可转换公司债券比例变动达到10%的公告

上海华铭智能终端设备股份有限公司

关于“华铭定02”回售结果暨债券持有人所持可转换公司债券比例变动达到10%的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、债券代码：124014，债券简称：华铭定02

2、回售价格：100.217元/张（含息、税）

3、回售申报期：2024年8月30日至2024年9月5日

4、回售有效申报数量：700,000张

5、回售金额：70,151,900.00元（含息、税）

6、投资者回售资金到账日：2024年9月12日

一、本次可转换公司债券回售的公告情况

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》以及《上海华铭智能终端设备股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关规定，于2024年8月28日在巨潮资讯网披露了《关于“华铭定02”回售的公告》（公告编号：2024-028），并分别于2024年8月29日、2024年8月30日、2024年9月2日、2024年9月3日、2024年9月4日、2024年9月5日披露了关于“华铭定02”回售的相关提示性公告（公告编号分别为2024-029、

2024-039、2024-040、2024-041、2024-042、2024-043），提示债券持有人可在回售申报期内选择将其持有的“华铭定02”全部或部分回售给公司，回售价格为

100.217元/张（含息、税），回售申报期为2024年8月30日至2024年9月5日。

二、本次可转换公司债券回售结果及本次回售对公司的影响

“华铭定02”回售申报期已于2024年9月5日届满，根据债券持有人向公司申报的情况，“华铭定02”本次回售有效申报数量为700,000张，回售金额为70,151,900.00元（含息、税）。公司已根据有效回售的申报数量将回售资金足额支付给债券持有人，投资者回售资金到账日为2024年9月12日。本次“华铭定02”回售不会对公司的股本结构、经营成果产生影响，不会对公司的财务状况、现金流量产生重大影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

三、可转换公司债券持有变动情况

公司于近日收到俞正福、王亚娟、华鑫国际信托有限公司分别出具的《关于“华铭定02”持有变动情况的告知函》：

（1）俞正福原持有“华铭定02”400,000张，持有比例为33.33%，其在本次回售申报期内有效申报回售数量400,000张，现持有“华铭定02”0张；

（2）王亚娟原持有“华铭定02”300,000张，持有比例为25.00%，其在本次回售申报期内有效申报回售数量300,000张，现持有“华铭定02”0张；

（3）华鑫国际信托有限公司持有“华铭定02”的数量不发生变化，仍为500,000张，但由于其他持有人申报回售，其持有比例由41.67%被动增加至

100.00%。

本次变动的具体情况如下：

特此公告。