迈克生物：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

第 1 页 共 8 页

迈克生物股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号—公告格式》的相关规定，将迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意迈克生物股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕412号）的核准，迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行人民币普通股（A股）56,000,000股，每股发行价格为28.11元/股，募集资金总额为人民币1,574,160,000.00元，扣除发行费用人民币（不含增值税）16,703,564.36元，实际募集资金净额为人民币1,557,456,435.64元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月26日出具信会师报字[2022]第ZD10018号《验资报告》审验。公司对募集资金采取专户存储制度。

（二）本报告期募集资金使用和余额情况

截至2024年6月30日，公司募集资金使用及余额如下（金额单位：人民币元）：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第 2 页 共 8 页

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理，保护投资者利益，公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规定的要求，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金使用专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议符合《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及其相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，公司募集资金专户余额情况如下（金额单位：人民币元）：

注：迈克生物天府国际生物城IVD产业园项目-即时诊断产品生产线专户余额为暂存在该账户，募集资金87,147,798.44元已经公司2023年年度股东大会审议通过转入迈克生物天府国际生物城IVD产业园项目-IVD产品技术研发中心项目使用。

第 3 页 共 8 页

三、2024年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（四）用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的情况

2024年3月8日，公司召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高暂时闲置募集资金的使用效率，增加资金收益，在保证募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，同意公司使用不超过15,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，自公司审议通过之日起十二个月内有效。截至2024年6月30日公司已使用闲置募集资14,000.00万元购买银行理财产品。

（五）募投资金使用的其他情况

由于部分专用生产设备和研发设备的采购周期、安装调试周期延长，以及为使项目达到预定可使用状态的必要空间环境净化处理周期较长，在2024年12月底前预计无法使项目达到预计可使用状态。为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司根据目前募投项目实际建设进度，经审慎研究，对上述募投项目达到预定可使用状态的日期进行了优化调整。公司于2024年4月24日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议和2024年6月3日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目子项目变更及金额调整并进行部分募投项目延期的议案》，将迈克生物天府国际生物城IVD产业园项目的达到预定可使用状态时间延期至2025年6月，即延期6个月。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

第 4 页 共 8 页

公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金的部分投资项目--迈克生物天府国际生物城 IVD 产业园项目之即时诊断产品生产线子项目，原计划用于扩大公司即时诊断产品生产能力，建设完成后形成年产 9 亿测试即时诊断产品的生产能力，原计划项目投资资金 55,486.00万元，其中拟使用募集资金投资 30,864.84万元。由于国内体外诊断行业已迎来前所未有的大变革时代，公司即时诊断血糖监测的产品技术和渠道竞争力不足，且若继续技术迭代和渠道搭建需持续投入大量资源，并难以判断其投资回收期和经济效益水平。公司基于对未来产业发展趋势及市场竞争格局的深刻了解做了审慎的分析判断，为聚焦并充分发挥公司核心竞争力，公司决定终止迈克生物天府国际生物城IVD产业园项目之即时诊断产品生产线，终止后的场地用途将根据实际经营情况另行确定。该子项目前期已使用资金全部为建筑物建设分摊费用，尚未进行即时诊断产品生产线专项投入，原即时诊断产品生产线厂房进行内部装修后可以用做其他产品线的生产，不会造成已投资募集资金的浪费和损失。

公司于2024年4月24日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议和2024年6月3日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目子项目变更及金额调整并进行部分募投项目延期的议案》，同意公司对迈克生物天府国际生物城IVD产业园项目之即时诊断产品生产线子项目进行变更（终止），并将该子项目剩余未使用募集资金8,690.87万元（含现金管理收益扣减手续费后净金额912.35万）调整投入迈克生物天府国际生物城IVD产业园项目之IVD产品技术研发中心子项目。详细内容请查阅公司于2024年4月25日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目子项目变更及金额调整并进行部分募投项目延期的公告》，公告编号：2024-043。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。报告期内，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于2024年8月1日经公司董事会批准报出。

第 5 页 共 8 页

附表：募集资金使用情况对照表

迈克生物股份有限公司

董事会二〇二四年八月二日

第 6 页 共 8 页

附表：

募集资金使用情况对照表编制单位：迈克生物股份有限公司 2024年半年度 金额单位：人民币万元

第 7 页 共 8 页

第 8 页 共 8 页