赛摩智能：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明(天职业字[2023]23186-1号)
目 录控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 12022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2023]23186-1号赛摩智能科技集团股份有限公司董事会：
我们审计了赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称“赛摩智能”）财务报表，包括2022年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2022年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2023年3月30日签署了无保留意见的审计报告。根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，赛摩智能编制了后附的2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是赛摩智能管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，赛摩智能汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。为了更好地理解赛摩智能2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。[以下无正文]
| 中国·北京 二○二三年三月三十日 | 中国注册会计师： （项目合伙人） | |
| 中国注册会计师： | ||
| 中国注册会计师： |
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：赛摩智能科技集团股份有限公司 单位：人民币元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额（不含利息） | 2022年度占用资金的利息 | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其
附属企业
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||||
| 小计 |
前控股股东、实际控制人及
其附属企业
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||||
| 小计 | ||||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||||
| 小计 | ||||||||||||
| 总计 | ||||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息 | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | ||
| 上市公司的子公司及其附属 | 北京赛摩谷器科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 500,000.00 | 500,000.00 | 集团资金集中管理 | 非经营性资金往来 |
企业
| 企业 | 合肥赛摩雄鹰自动化工程科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 21,591,522.03 | 27,221,169.56 | 6,597,752.40 | 42,214,939.19 | 集团资金集中管理 | 非经营性资金往来 | |||
| 江苏赛摩艾普机器人有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,198,290.48 | 453,591.03 | 1,651,881.51 | 集团资金集中管理 | 非经营性资金往来 | |||||
| 江苏赛摩新能源装备有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 646.47 | 646.47 | 代垫款 | 非经营性资金往来 | ||||||
| 赛摩(上海)工业互联网有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,833,410.82 | 3,687,484.16 | 1,414,628.59 | 5,106,266.39 | 集团资金集中管理 | 非经营性资金往来 | ||||
| 赛摩（上海）机器人有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,631,660.15 | 1,068,707.40 | 2,700,367.55 | 代垫款 | 非经营性资金往来 | |||||
| 赛摩电气有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 16,329,779.16 | 10,208,068.08 | 6,121,711.08 | 集团资金集中管理 | 非经营性资金往来 | |||||
| 赛摩智能科技（洛阳）有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 431,671.37 | 548,813.60 | 108,374.00 | 872,110.97 | 代垫款 | 非经营性资金往来 | ||||
| 赛摩智能系统工程（上海）有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,631,800.00 | 10,562,500.00 | 5,012,500.00 | 11,181,800.00 | 集团资金集中管理 | 非经营性资金往来 | ||||
| 上海赛摩电气有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,000,000.00 | 7,278,618.65 | 3,960,000.00 | 5,318,618.65 | 代垫款 | 非经营性资金往来 |
浙江赛摩智能科技有限公司
| 浙江赛摩智能科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 集团资金集中管理 | 非经营性资金往来 | |||||
| 上海赛摩物流科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6,554,169.80 | 18,123,516.57 | 24,677,686.37 | 集团资金集中管理 | 非经营性资金往来 | ||||
| 南京赛摩三埃工控设备有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 69,813,879.71 | 69,813,879.71 | 集团资金集中管理 | 非经营性资金往来 |
其他关联人及其附属企业
| 其他关联人及其附属企业 | 厦门赛摩积硕科技有限公司 | 其他应收款 | 2,457,477.62 | 32,737,737.18 | 6,000,000.00 | 29,195,214.80 | 代垫款 | 经营性资金往来 | ||||
| 厦门赛摩积硕科技有限公司 | 预付款项 | 8,142,215.70 | 预付采购款 | 经营性资金往来 | ||||||||
| 总计 | 44,330,648.74 | 189,325,797.02 | 127,792,889.15 | 114,005,772.31 |
注：全资子公司厦门赛摩积硕科技有限公司51%股权已于2022年12月被赛摩智能科技集团有限公司公开挂牌转让，本年经营性资金往来仅披露期末余额。法定代表人：黄小宁 主管会计工作负责人：朱文博 会计机构负责人：仲彦梅