信息发展：关于为全资子公司提供担保的公告
交信(浙江)信息发展股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
交信(浙江)信息发展股份有限公司(以下简称“信息发展”或“公司”) 于2026 年5 月8 日召开第六届董事会第三十一次会议,审议通过《关于为全资 子公司提供担保的议案》,具体情况如下:
一、本次担保事项概述
被担保人光典信息发展有限公司(以下简称“光典公司”)是公司的全资子 公司。因经营发展需要,光典公司拟向南京银行股份有限公司上海分行(以下简 称“南京银行”)申请人民币1,000 万元的借款。
公司拟为光典公司在南京银行的借款事项提供担保,担保方式为连带责任保 证担保,担保额度为人民币1,000 万元,担保范围为主债权及利息(包括复利和 罚息)、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及甲方为实 现债权而发生的费用。保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年,具 体担保事项以实际签订的协议为准。
本次拟担保事项已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过,根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次拟担保事 项无需提交公司股东会审议。
二、被担保人情况
(一)公司名称:光典信息发展有限公司
室
(二)注册地点:上海市青浦区北青公路8228 号三区8 号3 幢1 层F 区179
(三)法定代表人:张曙华
(四)成立日期:2012-01-18 (五)注册资本:11000 万人民币
(六)经营范围:一般项目:信息系统集成服务;软件开发;技术服务、技 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;承接 档案服务外包;数据处理服务;计算机软硬件及辅助设备零售;工程管理服务; 非居住房地产租赁;物业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自 主开展经营活动)许可项目:建筑智能化系统设计;建设工程施工;建设工程 设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营 项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
(七)股权结构:光典信息发展有限公司为公司合并财务报表范围内的全资 子公司,公司持有光典公司100%股权。
光典公司最近一年(截至2025 年12 月31 日)经审计主要财务数据:总资产 50,406.84 万元,负债总额48,540.50 万元(其中非流动负债335.28 万元,流动负 债48,205.21 万元)、净资产1,866.34 万元、营业收入14,312.97 万元、营业利润 -3,491.94 万元、净利润-3,503.45 万元。
光典公司最近一期(截至2026 年3 月31 日)未经审计主要财务数据:总资 产49,471.33 万元,负债总额48,255.42 万元(其中非流动负债322.50 万元,流 动负债47,932.91 万元)、净资产1,215.91 万元、营业收入1,275.10 万元、营业 利润-650.26 万元、净利润-650.43 万元。
光典公司不是失信被执行人。
三、担保协议签署的说明
截至本公告披露日,本次担保相关协议尚未签署,担保金额依据被担保子公 司与银行最终协商结果确定,最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。
四、担保协议的主要内容
担保方:交信(浙江)信息发展股份有限公司
被担保方:光典信息发展有限公司
担保方式:连带责任保证担保
担保期限:保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。具体担保 事项以实际签订的协议为准。
担保金额:合计人民币1,000 万元
准。
本次担保相关协议尚未正式签署,担保协议的具体内容以最终签署的协议为
五、董事会意见
董事会认为:公司与全资子公司经营状况和资信正常,偿还债务能力较强, 担保风险可控。本次公司对全资子公司提供担保事项,符合公司整体利益,不存 在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响。 光典公司为合并报表范围内的全资子公司,不属于对公司控股体系外对象提供担 保的情形,本项担保的整体风险可控。董事会同意上述事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后,公司及控股子公司提供担保总余额为3,800 万元,占公司 最近一期经审计净资产的比例为14.85%,均系公司与合并报表范围内子公司及 合并报表范围内子公司之间的担保,不存在对合并报表范围外单位提供担保的情 形。
截至本公告披露日,公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决 败诉而应承担损失等情况,亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的 情况。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第三十一次会议决议;
2、深交所要求的其他文件
特此公告
交信(浙江)信息发展股份有限公司董事会
2026 年5 月10 日