中密控股：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
中密控股股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》相关规定的要求，公司编制了《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
单位：万元
| 中密控股股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》相关规定的要求，公司编制了《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。单位：万元 | ||||||||||
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年度占用资金的利息 | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年度往来资金的利息 | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 四川省机械研究设计院（集团）有限公司 | 最终控制方 | 应收账款 | 专项说明（续） | 1.14 | 1.14 | 销售商品、提供服务 | 经营性往来 | ||||||||
| 小计 | 1.14 | 1.14 | ||||||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 四川日机密封件有限责任公司 | 子公司 | 应收账款 | 2,200.86 | 2,200.86 | 销售商品、提供服务 | 经营性往来 | |||||||||
| 大连华阳密封股份有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2,220.48 | 2,220.48 | 销售商品、提供服务 | 经营性往来 | ||||||||||
| 优泰科(苏州)密封技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 25.12 | 25.12 | 销售商品、提供服务 | 经营性往来 | ||||||||||
| 自贡新地佩尔阀门有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 21.89 | 21.89 | 销售商品、提供服务 | 经营性往来 | ||||||||||
| 小计 | 4,468.34 | 4,468.34 | ||||||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 苏州普力密封科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 141.70 | 41.25 | 100.45 | 销售商品、提供服务 | 经营性往来 | ||||||||
| 四川鸿创电子科技有限公司 | 联营企业子公司 | 其他非流动资产 | 78.00 | 249.65 | 327.65 | 购买资产 | 经营性往来 | |||||||||
| 四川鸿创电子科技有限公司 | 联营企业子公司 | 预付账款 | 39.60 | 39.60 | 采购货物、服务 | 经营性往来 | ||||||||||
| 小计 | 219.70 | 289.25 | 368.90 | 140.05 | ||||||||||||
| 总计 | 219.70 | 4,758.73 | 4,838.38 | 140.05 | ||||||||||||
| 企业负责人： | 彭玮 | 主管会计工作的负责人：刘小强 | 会计机构负责人：马燕 | |||||||||||||
附件：公告原文