香农芯创：关于为子公司提供担保暨接受关联方关联担保的进展公告
证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-010
香农芯创科技股份有限公司关于为子公司提供担保暨接受关联方关联担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、截止到本公告日，以本次本金最高担保额人民币1000万元计算，公司及子公司累计担保（含反担保）合同金额为25.09亿元（美元合同汇率按照2024年1月17日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价1美元对7.1168元人民币计算。不含子公司对公司的担保。对同一债务提供的复合担保只计算一次），占公司2022年度经审计净资产的比例131.02%。
2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。敬请广大投资者注意防范风险。
一、审议情况概述
（一）担保审议情况概述
香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月6日、2月23日召开第四届董事会第二十九次（临时）会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请授信并提供担保的议案》，同意公司合并报表范围内主体为公司全资子公司联合创泰（深圳）电子有限公司（以下简称“创泰电子”）提供新增不超过人民币 5000 万元（或等值外币）的担保（含反担保），担保方式包括但不限于一般担保、连带担保等。详见公司于2023年2月8日、2月24日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请授信并提供担保的公告》（公告编号：2023-013）、《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：
2023-025）
（二）关联方提供担保暨关联交易审议情况概述
2023年5月9日，公司召开第四届董事会第三十二次（临时）会议及第四届监事会第三十次（临时）会议，审议通过《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的议案》，同意接受关联方黄泽伟先生、彭红女士及其关联方为联合创泰科技有限公司、创泰电子、控股子公司深圳市新联芯存储科技有限公司新增提供不超过人民币 40 亿元（或等值外币）的增信措施。独立董事对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。详见公司于2023年5月9日在巨潮资讯网披露的《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的公告》（2023-050）。
二、公司为创泰电子提供担保暨创泰电子接受关联方关联担保的进展情况
近日，创泰电子收到与兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“兴业银行”）签署完毕的《额度授信合同》（合同编号：兴银深科技授信字 (2024) 第H01号）（以下简称“主合同”）、《流动资金借款合同》（合同编号：兴银深科技流借字(2024)第H01号），兴业银行同意向创泰电子提供最高本金余额为人民币1000万元的借款。
同日，公司收到公司与兴业银行签署完毕的《最高额保证合同》（合同编号：
兴银深科技授信保证字(2024)第H01b号）、黄泽伟先生与兴业银行签署完毕的《最高额保证合同》（合同编号：兴银深科技授信保证字(2024)第HOla号，与“兴银深科技授信保证字(2024)第H01b号”合同统称为“《最高额保证合同》”），根据上述合同，公司、黄泽伟先生为上述创泰电子向兴业银行申请的1000万元借款提供连带责任担保。
公司本次担保事项在2023年第一次临时股东大会授权范围之内。黄泽伟先生本次担保事项在公司第四届董事会第三十二次（临时）会议审议范围内。
三、其他交易对手方基本情况
企业名称：兴业银行股份有限公司深圳分行
统一社会信用代码：91440300892418356W
类型：股份有限公司分公司（上市）
负责人：郭秋君
成立日期：1998年4月30日营业期限至：2038年8月31日营业场所：深圳市福田区深南大道4013号兴业银行大厦1楼、11楼至16楼。
经营范围：办理人民币存款、贷款、结算；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、兑付、销售政府债券；代理收付款项。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；外汇票据的承兑和贴现；总行授权的外汇借款；总行授权的外汇担保；总行授权的代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务。经中国人民银行批准的其他业务。公司与兴业银行无关联关系。
四、相关协议主要内容
（一）《额度授信合同》主要内容
1、借款人：创泰电子
贷款人：兴业银行
2、授信额度：本合同项下额度授信最高本金额度折算人民币壹仟万元整，具体额度业务种类包括但不限于流贷。
3、额度有效期限：2024年1月9日起至2024年11月23日止。
4、文本及生效：本合同自立约双方签名或盖章或按指印之日起生效。
（二）《流动资金借款合同》主要内容
1、借款人：创泰电子
贷款人：兴业银行
2、本合同为贷款人与借款人签署的编号为兴银深科技授信字(2024)第H01号的《额度授信合同》的分合同，本次借款金额计入《额度授信合同》项下授信额度。
3、借款期限：借款期限为壹年。
4、合同生效：本合同自立约双方签名或盖章或按指印之日起生效。
（三）《最高额保证合同》主要内容
1、保证人：公司、黄泽伟
债权人：兴业银行
债务人：创泰电子
2、被担保的主债权：编号为兴银深科技授信字(2024)第H01号《额度授信合同》及其项下所有“分合同”；保证额度有效期内，债权人与债务人签订的具体约定每笔债务金额、债务履行期限及其他权利、义务的合同。
3、保证方式：连带责任保证
4、保证范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止到本公告日，以本次本金最高担保额人民币1000万元计算，公司及子公司累计担保（含反担保）合同金额为25.09亿元（美元合同汇率按照2024年1月17日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价1美元对7.1168元人民币计算。不含子公司对公司的担保。对同一债务提供的复合担保只计算一次），占公司2022年度经审计净资产的比例为131.02%。公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。
六、累计关联担保的数量
本年年初至目前，黄泽伟先生新增为公司合并报表范围内主体提供担保（含反担保）的合同金额为人民币1000万元。截止到本公告日，黄泽伟先生计为公司合并报表范围内主体提供的有效担保合同（含反担保）金额为20.30亿元（美元合同汇率按照2024年1月17日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价1美元对7.1168元人民币计算，对同一债务提供的复合担保只计算一次）。
本年年初至目前，公司及子公司不存在为黄泽伟先生及其关联方提供担保，也不存在以前年度发生并累计至本公告日的对黄泽伟先生及其关联方担保事项。
七、备查文件
1、《额度授信合同》（合同编号：兴银深科技授信字 (2024) 第H01号）；
2、《流动资金借款合同》（合同编号：兴银深科技流借字(2024)第H01号）；
3、 《最高额保证合同》（合同编号：兴银深科技授信保证字(2024)第HOla号）；
4、 《最高额保证合同》（合同编号：兴银深科技授信保证字(2024)第H01b号）。
特此公告。
香农芯创科技股份有限公司董事会
2024年1月18日