万孚生物：关于2026年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
债券代码:123064
债券简称:万孚转债
广州万孚生物技术股份有限公司 关于2026 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
债券代码:123064 债券简称:万孚转债
转股价格:人民币21.10 元/股
转股时间:2021 年3 月8 日至2026 年8 月31 日
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司 债券业务实施细则》的有关规定,广州万孚生物技术股份有限公司(以下简称“公 司”)现将2026 年第一季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股 份变动的情况公告如下:
一、可转债发行上市概况
(一)可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1830 号”文同意注册的批复,公 司于2020 年9 月1 日向不特定对象发行了600 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额6.00 亿元。
经深交所同意,公司6.00 亿元可转换公司债券将于2020 年9 月23 日起在 深交所挂牌交易,债券简称“万孚转债”,债券代码“123064”。
(二)可转债转股价格调整情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和《广州万孚生物技术 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定,本次发行 的可转债自2021 年3 月8 日起可转换为公司股份,初始转股价为93.55 元/股。
2021 年2 月4 日,因回购注销部分限制性股票导致公司股本减少,“万孚转 债”的转股价格由93.55 元/股调整为93.57 元/股。
根据2020 年年度股东大会决议,2021 年5 月26 日,公司实施2020 年度利 润分配方案,以年度利润分派实施时股权登记日的总股本,剔除因公司通过集中 竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数,向全 体股东每10 股派发现金股利5 元(含税),并以资本公积金向全体股东每10 股 转增3 股。本次利润分配不送红股,剩余未分配利润结转下一年度。“万孚转债” 转股价格由93.57 元/股调整为71.64 元/股,调整后转股价格自2021 年5 月26 日生效。
2021 年7 月23 日,因回购注销部分限制性股票导致公司股本减少,“万孚 转债”的转股价格由71.64 元/股调整为71.65 元/股。
2022 年2 月10 日,根据《募集说明书》相关规定及公司2022 年第一次临 时股东大会的授权,综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素,公司董 事会决定将“万孚转债”的转股价格向下修正为人民币52.00 元/股。修正后的转股 价格自2022 年2 月11 日起生效。
2022 年6 月6 日,因回购注销部分限制性股票导致公司股本减少,“万孚转 债”的转股价格由52.00 元/股调整为52.01 元/股。
根据2021 年度股东大会决议,2022 年6 月14 日,公司实施公司2021 年度 利润分配方案,以年度利润分派实施时股权登记日的总股本,剔除因公司通过集 中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数,向 全体股东每10 股派发现金股利3 元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。“万 孚转债”转股价格由52.01 元/股调整为51.71 元/股,调整后转股价格自2022 年6 月14 日生效。
2022 年9 月14 日,因回购注销部分限制性股票导致公司股本减少,“万孚 转债”的转股价格调整前为51.71 元/股,调整后为51.73 元/股。
根据2022 年度股东大会决议,2023 年5 月18 日,公司实施2022 年度利润 分配方案,以年度利润分派实施时股权登记日的总股本,剔除因公司通过集中竞 价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数,向全体 股东每10 股派发现金股利5 元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。“万孚 转债”转股价格由51.73 元/股调整为51.23 元/股,调整后转股价格自2023 年5 月
18 日生效。
2024 年4 月8 日,因公司向特定对象发行股票导致公司股本增加,“万孚转 债”的转股价格由51.23 元/股调整为49.73 元/股。
2024 年5 月27 日,因公司注销部分回购股份导致公司股本减少,“万孚转 债”的转股价格由49.73 元/股调整为49.72 元/股。
根据2023 年度股东大会决议,2024 年6 月5 日,公司实施2023 年度利润 分配方案,以年度利润分派实施时股权登记日的总股本,剔除因公司通过集中竞 价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数,向全体 股东每10 股派发现金股利4 元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。“万孚 转债”转股价格由49.72 元/股调整为49.32 元/股,调整后转股价格自2024 年6 月 5 日生效。
2024 年7 月24 日公司召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三 次会议,审议通过了《关于向2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》,确定以2024 年7 月24 日为首次授予日,以12.82 元/股的授 予价格向符合授予条件的236 名激励对象授予1,339 万股限制性股票。公司在确 定首次授予日后的资金缴纳、股份登记过程中,4 名激励对象因个人原因放弃认 购公司拟向其授予的限制性股票,因此本激励计划首次股份实际授予激励对象人 数为232 人,实际首次授予的限制性股票数量为1,334 万股,其中通过向激励对 象定向发行股份方式授予的股份为1,007.79 万股。股份上市日为2024 年8 月23 日。本次新增股份登记完成导致公司总股本增加,“万孚转债”转股价格由49.32 元/股调整为48.56 元/股,调整后的转股价格自2024 年8 月23 日起生效。
2024 年9 月11 日,因回购注销部分限制性股票导致公司股本减少,“万孚 转债”转股价格由48.56 元/股调整为48.58 元/股。
2024 年12 月25 日,根据《募集说明书》相关规定及公司2024 年第五次临 时股东大会的授权,综合考虑当前市场环境、公司未来发展前景等因素,公司董 事会决定将“万孚转债”的转股价格向下修正为人民币27.00 元/股,修正后的转股 价格自2024 年12 月26 日起生效。
2025 年5 月13 日,公司实施公司2024 年度利润分配方案,以年度利润分 派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10 股派发现金股利4 元(含 税)。每股现金分红为0.40 元。“万孚转债”转股价格由27 元/股调整为26.60 元 /股。调整后的转股价格自2025 年5 月20 日起生效。
2025 年9 月17 日,因股权激励计划终止,公司完成回购注销第一类限制性
股票总数为13,340,000 股,根据转股价格调整公式,本次限制性股票回购注销完 成后,“万孚转债”的转股价格为27.00 元/股。
2026 年1 月14 日,公司召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关 于向下修正“万孚转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》相关规定及公 司2026 年第一次临时股东会的授权,综合考虑当前市场环境、公司未来发展前 景等因素,公司董事会决定将“万孚转债”的转股价格向下修正为人民币21.10 元/股,修正后的转股价格自2026 年1 月15 日起生效。
二、可转债转股及股份变动情况
“万孚转债”于2021 年3 月8 日起可转换为公司股份。2026 年1 月1 日至2026 年3 月31 日,“万孚转债”因转股减少210 张(因转股减少的可转债金额为21,000 元),转股数量为993 股。截至2026 年3 月31 日,剩余可转债张数为5,976,640 张(剩余可转债金额为597,664,000 元),未转换比例为99.61%。
公司2026 年1 月1 日至2026 年3 月31 日的股份变动情况如下:
本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
数量(股) 比例 新股 发行
可转债
转股 其他 小计 数量(股) 比例
一、限售条件
流通股/非流
通股
37,686,333 8.05% 0 0 328,674 328,674 38,015,007 8.12%
高管锁定股 37,686,333 8.05% 0 0 328,674 328,674 38,015,007 8.12%
二、无限售条 件流通股 430,398,576 91.95% 0 +993 -328,674 -327,681 430,070,895 91.88%
三、总股本 468,084,909 100.00% 0 +993 0 +993 468,085,902 100.00%
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》
特此公告。
广州万孚生物技术股份有限公司
董事会
2026 年4 月1 日