赛升药业：关于向子公司赛而生物提供财务资助的公告
证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2023-032
北京赛升药业股份有限公司关于向子公司赛而生物提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向子公司北京赛而生物药业有限公司（以下简称“子公司”或“赛而生物”）提供总计不超过2,000万元人民币的财务资助，借款期限不超过36个月，额度范围内可循环使用，按同期银行贷款利率结算利息。
2、本次财务资助事项由公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过。公司独立董事已就本次财务资助事项发表事前认可和独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次财务资助事项无需提交公司股东大会审议。
一、财务资助概述
鉴于赛而生物目前逐步加大口服制剂研发投入，以丰富产品管线，拓展慢性疾病领域的市场，为推进产品研究开发进程，根据其经营需要，公司决定在不影响自身正常生产经营的前提下，使用自有资金向赛而生物提供总计不超过2,000万元的财务资助，借款期限不超过36个月，额度范围内可循环使用，按同期银行贷款利率结算利息。
二、接受财务资助对象基本情况
1、公司名称：北京赛而生物药业有限公司
2、社会信用代码：91110115742602836G
3、住所：北京市大兴区工业开发区科苑路35号
4、法定代表人：马骉
5、注册资本：2,800万人民币
6、类型：其他有限责任公司
7、成立日期：2002年10月24日
8、营业期限：2002年10月24日至无固定期限
9、经营范围：制造片剂（含头孢菌素类）、硬胶囊剂（含头孢菌素类）、颗粒剂、散剂（药品生产许可证有效期至2025年12月07日）；保健食品经营；生产原料药、中药前处理、中药提取（限在天津市蓟州区京津州河科技产业园腾飞街2号生产经营活动）；化学药品原料药及制剂、保健药品的技术开发、技术转让、技术咨询；租赁工业机械设备（建筑起重机械设备除外）；项目投资；投资管理；投资咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；保健食品经营以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
10、股权结构：
单位：万元
| 股东名称 | 认缴出资金额 | 出资比例 |
| 北京赛升药业股份有限公司 | 2627.5 | 93.84% |
| 中国共产党中国北京同仁堂（集团）有限责任公司委员会党校 | 172.5 | 6.16% |
| 合计 | 2800.00 | 100% |
11、主要财务指标：
单位：万元
| 项目 | 2022年度 | 2023年01-03月 |
| 资产总额 | 1,851.18 | 1940.48 |
| 负债总额 | 106.67 | 68.44 |
| 所有者权益 | 1,744.51 | 1872.04 |
| 2022年01月01日 至 2022年12月31日 | 2023年01月01日 至 2023年03月31日 | |
| 营业收入 | 718.67 | 220.41 |
| 净利润 | -251.87 | -0.89 |
注：上述数据中2022年为经审计数据，2023年3月31日数据未经审计。
三、财务资助主要内容
1、借款对象：北京赛而生物药业有限公司。
2、借款方式及金额：以自有资金向赛而生物提供不超过2,000万元人民币的财务资助。
3、借款用途：仅用于赛而生物产品研发及日常经营，不得他用。
4、借款期限：36个月，额度范围内可循环使用。
5、借款利率：按同期银行贷款利率结算利息。
赛而生物的其他股东资金实力有限，本次不与公司同比例提供财务资助。
四、存在风险及应对措施
公司在提供资助的同时，将进一步加强对子公司的经营管理，对其实施有效地财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。同时，公司此次为赛而生物提供财务资助是以不影响自身正常生产经营的前提下进行的，财务资助的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。
五、董事会意见
经审议，董事会认为：本次公司向子公司赛而生物提供不超过2,000万元人民币的财务资助，借款期限不超过36个月，按同期银行贷款利率结算利息，定价公允，符合市场标准，有利于其运营发展；公司为赛而生物提供财务资助是在以不影响自身正常生产经营的前提下进行的，借款的风险可控，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。因此，同意本次财务资助事项。
六、监事会意见
经审议，监事会认为：本次公司为子公司赛而生物提供财务资助是在以不影响自身正常生产经营的前提下进行的，借款的风险可控，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。因此，同意本次财务资助事项。
七、独立董事意见
独立董事对本次关联交易进行了事前认可，独立董事认为：本次公司向子公司赛而生物提供财务资助，因子公司赛而生物目前处于产品研究开发的关键阶段，根据其经营需要，为推动产品研发开发进程，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司已建立健全了内部控制制度，能够实施有效管理和风险控制，确保资金安全和风险可控。本次提供财务资助事项决策程序合法合规，符合公开、公正、公平原则。因此，我们一致同意本次财务资助事项。
八、累计对外提供财务资助金额及逾期金额
截至公告披露日，公司已对外提供财务资助总额为1,300万元人民币，除此之外，公司不存在其他对外财务资助的情况。
九、备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议
2、第四届监事会第二十四次会议决议
3、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可和独立意见。特此公告。
北京赛升药业股份有限公司董 事 会2023年4月26日