通合科技：2023年三季度报告
证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-102
石家庄通合电子科技股份有限公司
2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是 □否追溯调整或重述原因会计政策变更
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入（元） | 270,999,729.57 | 181,145,898.10 | 181,145,898.10 | 49.60% | 601,250,796.25 | 390,230,647.66 | 390,230,647.66 | 54.08% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 30,534,001.90 | 18,703,895.27 | 18,819,809.55 | 62.24% | 66,435,452.98 | 19,790,481.08 | 19,913,635.22 | 233.62% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 29,086,478.57 | 11,169,605.17 | 11,285,519.45 | 157.73% | 51,589,250.40 | 9,149,221.86 | 9,272,376.00 | 456.38% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | - | - | -41,240,547.89 | -12,889,672.89 | -12,889,672.89 | -219.95% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.18 | 0.11 | 0.11 | 63.64% | 0.38 | 0.11 | 0.11 | 245.45% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.18 | 0.11 | 0.11 | 63.64% | 0.38 | 0.11 | 0.11 | 245.45% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.88% | 1.92% | 1.93% | 0.95% | 6.38% | 2.03% | 2.04% | 4.34% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 总资产（元） | 1,804,608,884.23 | 1,556,480,775.37 | 1,556,703,526.55 | 15.93% | ||||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,077,148,123.16 | 1,010,992,863.19 | 1,010,781,419.91 | 6.57% | ||||
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
财政部于2022年12月13日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自2023年1月1日起施行。
对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -4,286.72 | -18,283.35 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,717,596.53 | 17,507,195.61 | 主要系来自政府给予的补助以及政府补助形成的递延收益摊销转入所致 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 280.00 | 280.00 | |
| 减：所得税影响额 | 266,066.48 | 2,642,989.68 | |
| 合计 | 1,447,523.33 | 14,846,202.58 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元
| 报表项目 | 本报告期末 （或本期金额） | 上年度末 （或上期金额） | 变动比例 | 变动原因 |
| 应收账款 | 595,274,043.70 | 441,006,712.55 | 34.98% | 主要是公司销售收入快速增长所致 |
| 应收款项融资 | 20,904,697.20 | 4,705,386.32 | 344.27% | 主要是公司报告期末持有未到期，但预计会贴现或转让的银行承兑汇票增加所致 |
| 预付款项 | 67,716,063.11 | 18,450,011.69 | 267.02% | 主要是公司预付的土地款和设备款增加所致 |
| 其他应收款 | 14,538,530.48 | 2,426,334.31 | 499.20% | 主要是公司土地竞买保证金及应收备用金增加所致 |
其他流动资产
| 其他流动资产 | 8,148,635.98 | 3,895,141.91 | 109.20% | 主要是公司形成的增值税留抵税额增加所致 |
| 在建工程 | 96,178,926.42 | 27,324,968.97 | 251.98% | 主要是公司基于电源模块国产化的多功能军工电源产业化项目及西安研发中心建设项目投资增加所致 |
| 长期待摊费用 | 680,576.49 | 974,979.91 | -30.20% | 主要是公司租赁厂房的装修费摊销使待摊费用减少所致 |
| 短期借款 | 180,072,776.57 | 107,559,273.74 | 67.42% | 主要是公司短期银行借款增加所致 |
| 应付票据 | 82,347,537.02 | 39,707,583.31 | 107.38% | 主要是公司开具银行承兑汇票增加所致 |
合同负债
| 合同负债 | 10,921,609.82 | 4,812,092.42 | 126.96% | 主要是公司预收的货款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 1,225,891.31 | 9,971,732.42 | -87.71% | 主要是上年末公司计提的应付职工薪酬本年发放所致 |
其他应付款
| 其他应付款 | 1,979,659.34 | 1,398,682.91 | 41.54% | 主要是公司其他往来款增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,000,000.00 | 6,485,007.89 | -84.58% | 主要是公司一年内到期的长期借款及租赁负债较上年同期减少所致 |
| 其他流动负债 | 927,541.18 | 403,410.05 | 129.93% | 主要是合同负债中对应的流转税增加所致 |
| 长期借款 | 9,000,000.00 | 主要是公司长期银行借款增加所致 | ||
| 租赁负债 | 2,203,230.75 | 主要是公司因产能需要租赁厂房所致 | ||
| 营业收入 | 601,250,796.25 | 390,230,647.66 | 54.08% | 主要是公司充电模块营业收入大幅增长所致 |
| 营业成本 | 407,976,896.08 | 277,386,193.22 | 47.08% | 主要是公司营业收入增长，营业成本相应增长所致 |
| 税金及附加 | 4,012,496.24 | 2,561,379.57 | 56.65% | 主要是公司城建税及教育费附加增加所致 |
| 研发费用 | 54,679,571.03 | 38,105,779.89 | 43.49% | 主要是公司研发投入增加所致 |
财务费用
| 财务费用 | 1,460,368.19 | 733,423.81 | 99.12% | 主要是公司银行借款利息费用增加所致 |
| 其他收益 | 23,988,486.49 | 16,146,163.65 | 48.57% | 主要是公司收到的政府补助增加所致 |
| 投资收益 | 1,147,756.49 | 主要是公司本期未购买理财产品所致 | ||
| 信用减值损失 | -5,965,582.58 | -627,282.40 | -851.02% | 主要是公司应收账款计提的信用减值损失增加所致 |
资产减值损失
| 资产减值损失 | -6,993,349.95 | -2,552,156.49 | -174.02% | 主要是公司计提的存货跌价准备增加所致 |
| 所得税费用 | -143,970.32 | -102,729.72 | -40.14% | 主要是公司递延所得税费用增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -41,240,547.89 | -12,889,672.89 | -219.95% | 主要是公司经营活动支出较上年同期增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -125,267,419.47 | -58,818,973.08 | -112.97% | 主要是公司基于电源模块国产化的多功能军工电源产业化项目及西安研发中心建设项目投资增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66,927,423.84 | -2,165,360.41 | 3190.82% | 主要是公司银行借款较上年同期增加所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -99,580,543.52 | -73,874,006.38 | -34.80% | 主要是公司基于电源模块国产化的多功能军工电源产业化项目及西安研发中心建设项目投资增加所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 19,822 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 贾彤颖 | 境内自然人 | 15.30% | 26,630,109 | |||||
| 马晓峰 | 境内自然人 | 13.79% | 24,005,754 | 18,004,315 | ||||
| 任献伟 | 境内自然人 | 4.48% | 7,803,507 | |||||
| 李明谦 | 境内自然人 | 3.99% | 6,947,400 | |||||
| 杨雄文 | 境内自然人 | 1.80% | 3,138,100 | |||||
| 祝佳霖 | 境内自然人 | 1.72% | 2,991,025 | |||||
| 陈玉鹏 | 境内自然人 | 1.53% | 2,668,454 | |||||
| 沈毅 | 境内自然人 | 1.26% | 2,200,946 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.13% | 1,959,700 | |||||
| 宁浩 | 境内自然人 | 1.08% | 1,879,012 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 贾彤颖 | 26,630,109 | 人民币普通股 | 26,630,109 | |||||
| 任献伟 | 7,803,507 | 人民币普通股 | 7,803,507 | |||||
| 李明谦 | 6,947,400 | 人民币普通股 | 6,947,400 | |||||
| 马晓峰 | 6,001,439 | 人民币普通股 | 6,001,439 | |||||
| 杨雄文 | 3,138,100 | 人民币普通股 | 3,138,100 |
| 祝佳霖 | 2,991,025 | 人民币普通股 | 2,991,025 |
| 陈玉鹏 | 2,668,454 | 人民币普通股 | 2,668,454 |
| 沈毅 | 2,200,946 | 人民币普通股 | 2,200,946 |
| 中国建设银行股份有限公司－鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 | 1,959,700 | 人民币普通股 | 1,959,700 |
| 宁浩 | 1,879,012 | 人民币普通股 | 1,879,012 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、根据贾彤颖、马晓峰签署的一致行动协议及相关补充协议等，双方为一致行动人； 2、贾彤颖为杨雄文舅舅； 3、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | ||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 马晓峰 | 18,004,315 | 18,004,315 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年解锁25% | ||
| 徐卫东 | 1,403,956 | 1,403,956 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年解锁25% | ||
| 刘卿 | 160,874 | 160,874 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年解锁25% | ||
| 张逾良 | 13,425 | 24,562 | 37,987 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年解锁25% | |
| 冯智勇 | 0 | 21,825 | 21,825 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年解锁25% | |
| 刘炳仕 | 7,200 | 1,800 | 5,400 | 高管锁定股 | 原定任期内高管锁定股每年解锁25% | |
| 合计 | 19,589,770 | 1,800 | 46,387 | 19,634,357 | -- | -- |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、2023年9月22日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于〈石家庄通合电子科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。此次激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量不超过105.82万股，其中首次授予限制性股票84.66万股，占本激励计划拟授出权益总数的
80.00%；预留限制性股票21.16万股，占本激励计划拟授出权益总数的20.00%。
2、2023年9月23日至2023年10月11日，公司在内部公告栏对激励对象名单进行了公示，公示期不少于10天。截至2023年10月11日公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单提出的异议。公司监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查，并于2023年10月12日出具了《监事会关于2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2023年10月17日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈石家庄通合电子科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。同日，公司对2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告进行了公告。
4、2023年10月17日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，此次限制性股票首次授予日为2023年10月17日，首次授予数量为84.66万股，首次授予价格为12.46元/股，首次授予部分涉及股权激励对象共计105名。
5、2023年10月19日，公司披露《关于取得不动产权证书暨进区协议的进展公告》，公司已经完成土地使用权的权属登记手续，并取得石家庄市自然资源和规划局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》，证书编号为No13012314793，面积为56,732.65㎡，使用期限自2023年10月18日起2073年10月17日止。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：石家庄通合电子科技股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 219,961,917.08 | 303,573,112.83 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 98,159,833.08 | 126,039,432.88 |
| 应收账款 | 595,274,043.70 | 441,006,712.55 |
| 应收款项融资 | 20,904,697.20 | 4,705,386.32 |
| 预付款项 | 67,716,063.11 | 18,450,011.69 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 14,538,530.48 | 2,426,334.31 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 285,730,731.38 | 227,412,599.64 |
| 合同资产 | 8,911,228.27 | 8,122,585.63 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 8,148,635.98 | 3,895,141.91 |
| 流动资产合计 | 1,319,345,680.28 | 1,135,631,317.76 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 4,043,024.88 | 4,302,069.79 |
| 固定资产 | 159,833,893.54 | 163,975,058.66 |
| 在建工程 | 96,178,926.42 | 27,324,968.97 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 3,163,160.18 | 2,894,629.73 |
| 无形资产 | 29,318,413.14 | 30,749,788.92 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 179,708,027.34 | 179,708,027.34 |
| 长期待摊费用 | 680,576.49 | 974,979.91 |
| 递延所得税资产 | 12,337,181.96 | 11,142,685.47 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 485,263,203.95 | 421,072,208.79 |
| 资产总计 | 1,804,608,884.23 | 1,556,703,526.55 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 180,072,776.57 | 107,559,273.74 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 82,347,537.02 | 39,707,583.31 |
| 应付账款 | 413,853,644.14 | 346,606,053.19 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 10,921,609.82 | 4,812,092.42 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,225,891.31 | 9,971,732.42 |
| 应交税费 | 10,022,891.36 | 12,527,579.08 |
| 其他应付款 | 1,979,659.34 | 1,398,682.91 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,000,000.00 | 6,485,007.89 |
| 其他流动负债 | 927,541.18 | 403,410.05 |
| 流动负债合计 | 702,351,550.74 | 529,471,415.01 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 9,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,203,230.75 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 11,735,754.33 | 13,158,025.00 |
| 递延所得税负债 | 2,170,225.25 | 2,367,996.95 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 25,109,210.33 | 15,526,021.95 |
| 负债合计 | 727,460,761.07 | 544,997,436.96 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 174,041,249.00 | 173,453,199.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 594,866,963.64 | 586,851,103.42 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 25,812,399.80 | 25,812,399.80 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 282,427,510.72 | 224,664,717.69 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,077,148,123.16 | 1,010,781,419.91 |
| 少数股东权益 | 924,669.68 | |
| 所有者权益合计 | 1,077,148,123.16 | 1,011,706,089.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,804,608,884.23 | 1,556,703,526.55 |
法定代表人：马晓峰 主管会计工作负责人：刘卿 会计机构负责人：赵玉章
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 601,250,796.25 | 390,230,647.66 |
| 其中：营业收入 | 601,250,796.25 | 390,230,647.66 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 545,970,864.20 | 384,686,281.74 |
| 其中：营业成本 | 407,976,896.08 | 277,386,193.22 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,012,496.24 | 2,561,379.57 |
| 销售费用 | 36,639,930.75 | 31,896,265.24 |
| 管理费用 | 41,201,601.91 | 34,003,240.01 |
| 研发费用 | 54,679,571.03 | 38,105,779.89 |
| 财务费用 | 1,460,368.19 | 733,423.81 |
| 其中：利息费用 | 3,389,521.12 | 3,014,044.79 |
| 利息收入 | 1,786,043.47 | 1,860,721.02 |
| 加：其他收益 | 23,988,486.49 | 16,146,163.65 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,147,756.49 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,965,582.58 | -627,282.40 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -6,993,349.95 | -2,552,156.49 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -18,283.35 | -1,781.25 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 66,291,202.66 | 19,657,065.92 |
| 加：营业外收入 | 280.00 | 15,414.88 |
| 减：营业外支出 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 66,291,482.66 | 19,672,480.80 |
| 减：所得税费用 | -143,970.32 | -102,729.72 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 66,435,452.98 | 19,775,210.52 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 66,435,452.98 | 19,775,210.52 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 66,435,452.98 | 19,913,635.22 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -138,424.70 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 66,435,452.98 | 19,775,210.52 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 66,435,452.98 | 19,913,635.22 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -138,424.70 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.38 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益 | 0.38 | 0.11 |
法定代表人：马晓峰 主管会计工作负责人：刘卿 会计机构负责人：赵玉章
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 293,888,174.09 | 188,352,484.32 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 8,505,178.12 | 6,411,795.83 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,379,449.65 | 20,732,703.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 328,772,801.86 | 215,496,983.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 154,859,996.38 | 78,419,440.40 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 117,197,840.68 | 89,258,921.25 |
| 支付的各项税费 | 27,072,249.01 | 12,996,628.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 70,883,263.68 | 47,711,667.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 370,013,349.75 | 228,386,656.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -41,240,547.89 | -12,889,672.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,147,756.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 118,500.00 | 16,300.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 140,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 118,500.00 | 141,164,056.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 123,672,288.47 | 34,983,029.57 |
| 投资支付的现金 | 1,350,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 363,631.00 | 165,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 125,385,919.47 | 199,983,029.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -125,267,419.47 | -58,818,973.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 3,998,740.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 130,031,935.34 | 48,624,537.68 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 134,030,675.34 | 48,624,537.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 52,635,675.18 | 40,880,652.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,336,944.64 | 8,021,901.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,130,631.68 | 1,887,344.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,103,251.50 | 50,789,898.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66,927,423.84 | -2,165,360.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -99,580,543.52 | -73,874,006.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 287,305,170.63 | 339,907,351.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 187,724,627.11 | 266,033,345.55 |
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
?适用 □不适用调整情况说明
本公司自2023年1月1日采用《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号）“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关规定。2023年1月1日，会计政策变更对期初递延所得税资产、递延所得税负债、未分配利润的影响如下：
| 报表项目 | 合并报表 | 母公司报表 | ||||
| 会计政策变更前2022年12月31日 | 调整数 | 会计政策变更后2023年1月1日 | 会计政策变更前2022年12月31日 | 调整数 | 会计政策变更后2023年1月1日 | |
递延所得税资产
| 递延所得税资产 | 10,919,934.29 | 222,751.18 | 11,142,685.47 | 6,557,892.97 | 6,557,892.97 |
递延所得税负债
| 递延所得税负债 | 1,933,802.49 | 434,194.46 | 2,367,996.95 | 1,184,832.62 | 1,184,832.62 |
未分配利润
| 未分配利润 | 224,876,160.97 | -211,443.28 | 224,664,717.69 | 146,032,422.39 | 146,032,422.39 |
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
石家庄通合电子科技股份有限公司董事会
2023年10月27日