高澜股份:2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

http://ddx.gubit.cn  2023-04-26  高澜股份(300499)公司公告

广州高澜节能技术股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位:元

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2022年期初占用资金余额2022年度占用累计发生金额(不含利息)2022年度占用资金的利息(如有)2022年度偿还累计发生金额2022年期末占用资金余额占用形成原因占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计----
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计----
其他关联方及附属企业
小计
总计-----
其它关联资金往来资金往来方名称往来方与 上市公司的 关联关系上市公司核算 的会计科目2022年期初往来资金余额2022年度往来 累计发生金额 (不含利息)2022年度 往来资金的 利息(如有)2022年度 偿还累计发生 金额2022年期末 往来资金 余额往来形成 原因往来性质 (经营性往来、 非经营性往来)
上市公司的子公司及其附属企业岳阳高澜节能装备 制造有限公司子公司应收款项融资33,545,284.5719,392,825.8752,938,110.44销售商品经营性往来
应收账款26,436,409.3826,436,409.38销售商品经营性往来
其他应收款40,385,170.7154,042,242.9740,100,948.8754,326,464.81往来款、 分红款非经营性往来
湖南高涵热管理技术 有限公司子公司应收款项融资260,000.00260,000.00销售商品经营性往来
应收账款1,048,022.3636,639,429.9837,687,452.34销售商品经营性往来
其他应收款4,779,400.072,233.854,777,166.22往来款、 分红款非经营性往来
其它关联资金往来资金往来方名称往来方与 上市公司的 关联关系上市公司核算 的会计科目2022年期初 往来资金余额2022年度往来 累计发生金额 (不含利息)2022年度 往来资金的 利息(如有)2022年度 偿还累计发生 金额2022年期末 往来资金 余额往来形成 原因往来性质 (经营性往来、 非经营性往来)

上市公司的子公司及其附属企业

上市公司的子公司及其附属企业东莞市硅翔绝缘 材料有限公司子公司应收款项融资4,000,000.004,000,000.00往来款非经营性往来
应收账款594,000.00594,000.00提供劳务经营性往来
其他应收款115,285,000.00631,666.66115,916,666.66往来款非经营性往来
如东高澜节能技术 有限公司子公司应收账款44,482,336.2712,500,000.0031,982,336.27销售商品经营性往来
广州高澜创新科技 有限公司子公司预付账款804,965.31211,987.10592,978.21销售商品经营性往来
应收账款244,409.456,477,228.436,721,637.88销售商品经营性往来
其他应收款9,925,938.527,000,000.002,925,938.52往来款非经营性往来
海南高澜科技有限公司子公司应收款项融资1,000,000.001,000,000.00往来款非经营性往来
其他应收款10,000.002,000,000.001,000,000.001,010,000.00往来款非经营性往来
其他关联方及其附属企业湖南森革精密机械 有限公司全资子公司的 联营单位应收账款211,106.00338,342.57373,022.97176,425.60租赁收入经营性往来
总计---124,186,329.36277,715,783.10631,666.66261,333,379.27141,200,399.85-

注: 岳阳高澜节能装备制造有限公司于2021年5月8日与第三方签订股权转让协议,解除与湖南森革精密机械有限公司的投资关系,即已于2021年5月8日确认关联关系解除。解除关联关系后12个月内的交易仍被视为关联方交易,以上湖南森革精密机械有限公司本期交易金额为2022年1-4月的交易金额。

本表已于2023年04月24日获董事会批准。

公司负责人(法定代表人): 李琦 主管会计工作负责人: 黄光明 会计机构负责人: 郭俊良


附件:公告原文