高澜股份：2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
广州高澜节能技术股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额（不含利息） | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与 上市公司的 关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来 累计发生金额 （不含利息） | 2022年度 往来资金的 利息(如有) | 2022年度 偿还累计发生 金额 | 2022年期末 往来资金 余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 岳阳高澜节能装备 制造有限公司 | 子公司 | 应收款项融资 | 33,545,284.57 | 19,392,825.87 | 52,938,110.44 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 应收账款 | 26,436,409.38 | 26,436,409.38 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||||
| 其他应收款 | 40,385,170.71 | 54,042,242.97 | 40,100,948.87 | 54,326,464.81 | 往来款、 分红款 | 非经营性往来 | ||||
| 湖南高涵热管理技术 有限公司 | 子公司 | 应收款项融资 | 260,000.00 | 260,000.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 应收账款 | 1,048,022.36 | 36,639,429.98 | 37,687,452.34 | 销售商品 | 经营性往来 | |||||
| 其他应收款 | 4,779,400.07 | 2,233.85 | 4,777,166.22 | 往来款、 分红款 | 非经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与 上市公司的 关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2022年期初 往来资金余额 | 2022年度往来 累计发生金额 （不含利息） | 2022年度 往来资金的 利息(如有) | 2022年度 偿还累计发生 金额 | 2022年期末 往来资金 余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） |
上市公司的子公司及其附属企业
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 东莞市硅翔绝缘 材料有限公司 | 子公司 | 应收款项融资 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 应收账款 | 594,000.00 | 594,000.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||||
| 其他应收款 | 115,285,000.00 | 631,666.66 | 115,916,666.66 | 往来款 | 非经营性往来 | |||||
| 如东高澜节能技术 有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 44,482,336.27 | 12,500,000.00 | 31,982,336.27 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 广州高澜创新科技 有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 804,965.31 | 211,987.10 | 592,978.21 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 应收账款 | 244,409.45 | 6,477,228.43 | 6,721,637.88 | 销售商品 | 经营性往来 | |||||
| 其他应收款 | 9,925,938.52 | 7,000,000.00 | 2,925,938.52 | 往来款 | 非经营性往来 | |||||
| 海南高澜科技有限公司 | 子公司 | 应收款项融资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 其他应收款 | 10,000.00 | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,010,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 湖南森革精密机械 有限公司 | 全资子公司的 联营单位 | 应收账款 | 211,106.00 | 338,342.57 | 373,022.97 | 176,425.60 | 租赁收入 | 经营性往来 | |
| 总计 | - | - | - | 124,186,329.36 | 277,715,783.10 | 631,666.66 | 261,333,379.27 | 141,200,399.85 | - |
注： 岳阳高澜节能装备制造有限公司于2021年5月8日与第三方签订股权转让协议，解除与湖南森革精密机械有限公司的投资关系，即已于2021年5月8日确认关联关系解除。解除关联关系后12个月内的交易仍被视为关联方交易，以上湖南森革精密机械有限公司本期交易金额为2022年1-4月的交易金额。
本表已于2023年04月24日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）： 李琦 主管会计工作负责人： 黄光明 会计机构负责人： 郭俊良
附件：公告原文