启迪设计：2024半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
启迪设计集团股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 20240630末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联方及附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | - | - |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 20240630末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳嘉力达节能科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 8,715.07 | 3300 | 5614.8915 | 6,400.17 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 苏州设计工程管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 459.427777 | 459.427777 | 0.00 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 小计 | 8,715.07 | 3,759.43 | 6,074.32 | 6,400.17 | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 宁波启迪科技园发展有限公司 | 该公司董事曾经担任本公司母公司董事 | 其他应收款 | 8.04 | 1.2864 | 9.33 | 押金 | 非经营性往来 | ||
| 江苏港嘉节能科技有限公司 | 本公司曾经参股的企业 | 应收账款 | 3.72 | 3.72 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 苏州市三杉塑料电器有限公司 | 该公司执行董事及法人代表任本公司董事 | 应收账款 | 3.51 | 4.036185 | 3.512061 | 4.03 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 世纪互联科技发展（苏州）有限公司 | 本公司曾经参股的企业 | 应收账款 | 4,211.15 | 170.715192 | 3142.538794 | 1,239.34 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 启迪科技城（肇庆）投资发展有限公司 | 该公司董事曾经任本公司母公司董事 | 应收账款 | 481.37 | 481.37 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 20240630末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） |
| 南宁启迪创新科技投资有限公司 | 该公司董事曾经任本公司母公司董事 | 应收账款 | 119.33 | 119.33 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 北京构力科技有限公司 | 本公司参股企业 | 应收账款 | 0 | 39 | 39 | 0.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 启迪科技城（肇庆）投资发展有限公司 | 该公司董事曾经任本公司母公司董事 | 合同资产 | 896.65 | 896.65 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 世纪互联科技发展（苏州）有限公司 | 本公司曾经参股的企业 | 合同资产 | 584.02 | 380.725421 | 203.29 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 苏州思萃城市更新产业技术研究所有限公司 | 本公司参股企业 | 合同资产 | 1.24 | 1.24 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 苏州新迪绿色物流有限公司 | 本公司参股企业 | 合同资产 | 36.02 | 0.8 | 32.85 | 3.97 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 小计 | 6,345.05 | 215.84 | 3,598.63 | 2,962.27 | ||||||
| 总计 | - | - | - | 15,060.12 | 3,975.27 | 9,672.95 | 9,362.44 | - |
本表已于2024年8月20日获董事会批准。公司负责人（法定代表人）： 查金荣 主管会计工作负责人：朱江川 会计机构负责人：朱江川
附件：公告原文