海顺新材：关于2026年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于2026年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、“海顺转债”(债券代码:123183)的转股期限为2023 年1 0 月9 日至2029 年3 月22 日,最新的转股价格为人民币17.29 元/ 股。

2、2026 年第一季度,共有4 张“海顺转债”完成转股,合计转 成21 股“海顺新材”(股票代码:300501)股票。

3、截至2026 年第一季度末,公司剩余可转换公司债券为6,328, 799 张,剩余票面总金额为632,879,900 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第15 号——可转换公司债券》的有关规定, 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)现将 2026 年第一季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公

司总股本变化情况公告如下:

一、可转换公司债券基本情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海海顺新型药用包装材 料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证 监许可〔2023〕53 号)同意注册,公司于2023 年3 月23 日向不特 定对象发行了6,330,000 张可转换公司债券,每张面值为人民币 100.00 元,按面值发行,发行总额为人民币63,300.00 万元,期限 为6 年。

(二)可转债上市情况

经深圳证券交易所同意,公司本次公开发行的6,330,000 张可转 换公司债券于2023 年4 月20 日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券 简称“海顺转债”,债券代码“123183”。

(三)可转债转股期限

根据《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司创业板向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”) 的规定,本次发行的可转换公司债券转股的起止日期为2023 年10 月 9 日至2029 年3 月22 日。

(四)可转债转股价格调整情况

公司于2023 年5 月9 日披露了《关于2022 年年度权益分派实施 公告》(公告编号:2023-042),根据相关法规和《募集说明书》的 规定,需要调整转股价格。“海顺转债”转股价格由18.20 元/股调 整为18.15 元/股,调整后的转股价格自2023 年5 月16 日起生效。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露 的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》(公告编号:2023

043)。

公司于2024 年5 月21 日披露了《关于2023 年年度权益分派实 施公告》(公告编号:2024-065),根据相关法规和《募集说明书》 的规定,需要调整转股价格。“海顺转债”转股价格由18.15 元/股 调整为18.00 元/股,调整后的转股价格自2024 年5 月28 日起生效。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露 的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》(公告编号:2024066)。

公司于2024 年11 月12 日披露了《关于2024 年前三季度权益分 派实施公告》(公告编号:2024-139),根据相关法规和《募集说明 书》的规定,需要调整转股价格。“海顺转债”转股价格由18.00 元 /股调整为17.74 元/股,调整后的转股价格自2024 年11 月19 日起 生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》(公告编号: 2024-140)。

公司于2025 年6 月13 日披露了《关于2024 年年度权益分派实 施公告》(公告编号:2025-054),根据相关法规和《募集说明书》 的规定,需要调整转股价格。“海顺转债”转股价格由17.74 元/股 调整为17.48 元/股,调整后的转股价格自2025 年6 月23 日起生效。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露 的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》(公告编号:2025055)。

公司于2025 年12 月4 日披露了《关于2025 年前三季度权益分 派实施公告》(公告编号:2025-112),根据相关法规和《募集说明 书》的规定,需要调整转股价格。“海顺转债”转股价格由17.48 元 /股调整为17.29 元/股,调整后的转股价格自2025 年12 月12 日起 生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》(公告编号: 2025-113)。

二、可转债转股及股份变动情况

“海顺转债”于2023 年10 月9 日起可转换为公司股票。2026 年 第一季度,“海顺转债”因转股减少4 张(票面金额400 元人民币), 转股数量为21 股。截至2026 年3 月31 日,公司剩余可转债为6,32 8,799 张,剩余票面总金额为632,879,900 元人民币。

公司2026 年第一季度股份变动情况如下:

单位:股,%

变动前(2025 年12 月31 日) 本次变动 变动后(2026 年3 月31 日)

股份性质

股份数量 比例 转股数量 股份数量 比例

一、限售条件流

通股/非流通股 92,813,757.00 47.96 92,813,757.00 47.96

高管锁定股 92,813,757.00 47.96 92,813,757.00 47.96

二、无限售条件

二、

流通股 100,724,349.00 52.04 21.00 100,724,370.00 52.04

三、总股本 193,538,106.00 100.00 21.00 193,538,127.00 100.00

三、其他

投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司证券部投资者联系电话 021-37667766。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人 股本结构表》(海顺新材);

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人 股本结构表》(海顺转债)。

特此公告。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

董事会

2026 年4 月1 日