天邑股份：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告

查股网 2026-02-13 天邑股份(300504)公司公告

证券代码：300504证券简称：天邑股份公告编号：2026-009

四川天邑康和通信股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告

四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲置自有资金不超过人民币7亿元（含本数）进行现金管理。自第五届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2025年4月21日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：

2025-023）。

一、使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。序号

序号	签约方名称	产品名称	金额（万元）	产品类型	起息日	到期日	赎回金额（万元）	年化收益	投资收益（元）
1	云南国际信托有限公司	云南信托-云信宝6号集合资金信托计划	12,000.00	固定收益类	2025年12月22日	2026年2月10日	4,000.00	2.66%	145,887.50

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。

2、公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益无法预期。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

3、公司内审部门需负责内部监督，定期对公司所投资的理财产品进行全面的风险检查；

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司自有资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司经营活动的正常开展。通过适度现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况

1、截至本公告披露日，公司及全资子公司、孙公司使用部分闲置自有资金进行现金管理情况如下：

序号	签约方（受托方）名称	产品名称	金额（万元）	产品类型	起息日	到期日	收回情况	投资收益（元）
11	国金证券资产管理有限公司	国金资管金享稳健1号FOF集合资产管理计划	3,000.00	混合类	2026年1月26日	锁定期为91天	尚未赎回
21	云南国际信托有限公司	云南信托-云信宝6号集合资金信托计划	1,000.00	固定收益类	2026年1月22日	每个工作日开放	尚未赎回
32	云南国际信托有限公司	云南信托-玉象季享1号集合资金信托计划	3,000.00	固定收益类	2026年1月22日	90个自然日滚动运作期	尚未赎回
41	云南国际信托有限公司	云南信托-云信宝6号集合资金信	6,000.00	固定收益类	2026年01月05日	每个工作日开放	尚未赎回

		托计划
51	中国对外经济贸易信托有限公司	外贸信托-信盈安享001一号集合资金信托计划	2,000.00	固定收益类	2025年12月30日	每周二为开放日	尚未赎回
61	云南国际信托有限公司	云南信托-云信宝6号集合资金信托计划	12,000.00	固定收益类	2025年12月22日	2026年2月6日、2026年2月10日部分赎回	部分赎回	241,963.91
72	云南国际信托有限公司	云南信托-玉象季享1号集合资金信托计划	5,000.00	固定收益类	2025年12月22日	90个自然日滚动运作期	尚未赎回
81	中国工商银行股份有限公司大邑支行	大额存单	3,271.3563	保本固定收益型	2025年12月17日	2026年1月17日	全部到期赎回	76,520.34
9	川财证券有限责任公司	川财证券睿选3M01集合资产管理计划	8,000.00	固定收益类	2025年12月18日	锁定期83天后每月15-17日开放	尚未赎回
101	中国银行股份有限公司大邑支行	人民币结构性存款	4,000.00	保本浮动收益型	2025年11月28日	2026年6月1日	尚未到期
111	中国工商银行股份有限公司大邑支行	大额存单	4,350.4274	保本固定收益型	2025年11月24日	2026年1月17日、2026年2月7日	全部到期赎回	215,837.12
122	川财证券有限责任公司	川财证券睿选6M01集合资产管理计划	4,000.00	固定收益类	2025年11月25日	2026年5月20日	尚未赎回
131	中国工商银行股份有限公司大邑支行	大额存单	2,176.4876	保本固定收益型	2025年11月21日	2026年1月17日	全部到期赎回	95,179.56
141	五矿国际信托有限公司	五矿信托-国金资管慧丰利6M-21号集合资金信托计划	3,000.00	固定收益类	2025年11月17日	2026年5月18日	尚未赎回

152	成都农村商业银行股份有限公司大邑支行	协定存款	基本存款额度10万元	活期存款	2025年11月20日	2026年11月19日	尚未到期
16	招商银行成都红牌楼支行	协定存款	基本额度50万元	活期存款	2025年10月29日	2026年10月26日	尚未到期
171	云南国际信托有限公司	云南信托-云信宝6号集合资金信托计划	2,000.00	固定收益类	2025年10月13日	2025年12月15日	全部赎回	94,783.23
182	云南国际信托有限公司	云南信托-云信宝6号集合资金信托计划	2,000.00	固定收益类	2025年9月15日	2025年12月15日	全部赎回	136,909.10
193	云南国际信托有限公司	云南信托-云信宝6号集合资金信托计划	5,000.00	固定收益类	2025年8月21日	2025年12月15日	全部赎回	438,109.13
204	云南国际信托有限公司	云南信托-云信宝6号集合资金信托计划	2,000.00	固定收益类	2025年8月22日	2025年12月15日	全部赎回	170,549.63
215	中国银行股份有限公司大邑支行	协定存款	起存金额10万元	活期存款	2025年8月20日	2026年8月19日	尚未到期
226	中国农业银行股份有限公司大邑县支行	协定存款	基本额度50万元	活期存款	2025年8月21日	2026年8月20日	尚未到期
233	中国建设银行股份有限公司大邑县支行	协定存款	基本存款额度50万元	活期存款	2025年8月13日	2026年8月13日	尚未到期
24	中国工商银行股份有限公司大邑支行	协定存款	基本存款额度10万元	活期存款	2025年8月12日	2026年8月11日	尚未到期
25	云南国际信托有限公司	云南信托-云信宝6号集合资金信托计划	1,000.00	固定收益型	2025年7月28日	2025年12月15日	全部赎回	106,397.93
26	云南国际信托有限公司	云南信托-玉象季享1号集合资金	2,000.00	固定收益类	2025年7月9日	90个自然日滚动运作期	尚未到期

		信托计划
27	中国工商银行股份有限公司大邑支行	大额存单	1,074.9096	保本固定收益型	2025年7月3日	2026年2月2日	全部到期赎回	180,904.00
28	山东省国际信托股份有限公司	山东信托·信睿1号集合资金信托计划	1,000.00	固定收益类	2025年7月2日	最短持有期30天后每个工作日	尚未到期
29	川财证券有限责任公司	川财证券睿选6M01集合资产管理计划	4,000.00	固定收益类	2025年5月22日	2025年11月20日	全部赎回	607,756.90
30	五矿国际信托有限公司	五矿信托-国金资管尊享慧丰利6M-21号集合资金信托计划	3,000.00	固定收益类	2025年5月19日	2025年11月17日	全部赎回	438,000.00
31	广东粤财信托有限公司	粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划	4,000.00	固定收益型	2025年4月24日	2025年10月21日	全部赎回	562,358.87
32	川财证券有限责任公司	川财证券睿选月享1号集合资产管理计划	1,000.00	固定收益类	2025年4月15日	每月10日为开放退出日	尚未赎回
33	百瑞信托有限责任公司	百瑞信投天盈7号集合资金信托计划	630.00	固定收益类	2025年3月26日	2025年12月19日	全部赎回	99,386.47
34	云南国际信托有限公司	云南信托-玉象季享1号集合资金信托计划	3,000.00	固定收益类	2025年3月11日	2025年12月8日	全部赎回	685,786.34
35	中国对外经济贸易信托有限公司	外贸信托-国金证券慧丰利3M-30号证券投资集合资金信	2,000.00	固定收益类	2025年2月26日	2025年12月1日	全部赎回	430,345.66

		托计划
36	百瑞信托有限责任公司	百瑞信投天盈4号集合资金信托计划	2,000.00	固定收益型	2025年2月6日	2025年12月15日	全部赎回	372,436.47
37	百瑞信托有限责任公司	百瑞信投天盈5号集合资金信托计划	2,000.00	固定收益型	2025年2月6日	2025年12月15日	全部赎回	372,436.43
38	工银理财有限责任公司	工银理财·天天鑫核心优选同业存单及存款固收类开放式理财产品	4,000.00	固定收益类、非保本浮动收益型	2025年2月5日	2025年2月20日	全部赎回	37,993.92
39	广东粤财信托有限公司	粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划	2,000.00	固定收益型	2025年1月23日	2025年4月22日	全部赎回	142,998.79
40	中国对外经济贸易信托有限公司	外贸信托-国金证券慧丰利3M-15号证券投资集合资金信托计划	2,000.00	固定收益型	2025年1月23日	2025年11月3日	全部赎回	438,219.18
41	工银理财有限责任公司	工银理财·鑫添益7天持盈固定收益类开放式法人理财产品	2,000.00	固定收益型、非保本浮动收益型	2025年1月23日	2025年9月26日	全部赎回	163,994.85
42	陕西省国际信托股份有限公司	陕国投·汇盈2号睿享02债券投资集合资金信托计划	2,000.00	固定收益型	2025年1月23日	2025年4月23日	全部赎回	167,041.09
43	川财证券有限责任公司	川财证券睿选3M01集合资产管理计	6,000.00	固定收益型	2025年1月20日	2025年12月16日	全部赎回	1,600,802.92

		划
44	信银理财有限责任公司	信银理财日盈象天天利43号现金管理型理财产品	1,000.00	固定收益型	2025年1月22日	2025年12月15日	全部赎回	133,609.56
45	华泰证券（上海）资产管理有限公司	华泰如意宝15号集合资产管理计划	500.00	固定收益型	2025年1月15日	2025年7月16日	全部赎回	88,803.15
46	华夏资本管理有限公司	华夏资本-财富金享3M3号集合资产管理计划	1,000.00	固定收益型	2025年1月15日	2025年4月15日	全部赎回	56,322.09
47	百瑞信托有限责任公司	百瑞信投天盈1号集合资金信托计划	2,000.00	固定收益型	2025年1月14日	2025年8月20日	全部赎回	272,101.96
48	百瑞信托有限责任公司	百瑞信投天盈2号集合资金信托计划	2,000.00	固定收益型	2025年1月14日	2025年8月20日	全部赎回	272,101.97
49	百瑞信托有限责任公司	百瑞信投天盈3号集合资金信托计划	2,000.00	固定收益型	2025年1月14日	2025年8月20日、12月15日分批赎回	全部赎回	341,010.89
50	中国对外经济贸易信托有限公司	外贸信托-国金证券慧丰利6M-7号证券投资集合资金信托计划	1,000.00	固定收益型	2025年1月7日	2025年7月7日	全部赎回	161,699.84
51	中国人寿资产管理有限公司	国寿资产—源流2158保险资产管理产品	500.00	固定收益型	2025年1月10日	2025年12月15日	全部赎回	91,734.62
52	中国对外经济贸易信托有限公司	外贸信托-粤湾悦享4号集合资金	1,000.00	固定收益型	2024年12月31日	2025年12月16日	全部赎回	230,085.88

		信托计划
53	川财证券有限责任公司	川财证券睿选3M01集合资产管理计划	1,000.00	非保本固定收益型	2024年12月20日	2025年12月16日	全部赎回	293,221.65
54	中信银行成都锦绣支行	协定存款	基本存款额度10万元	活期存款	2024年12月18日	2025年12月18日	协议到期	6,965.64
55	中国工商银行股份有限公司大邑支行	大额存单	1,058.8575	保本固定收益型	2024年12月10日	2025年12月3日	全部转让赎回	304,055.00
56	中国工商银行股份有限公司大邑支行	大额存单	2,117.0356	保本固定收益型	2024年12月6日	2025年12月3日	全部转让赎回	614,904.00
57	川财证券有限责任公司	川财证券睿选6M01集合资产管理计划	2,000.00	非保本固定收益型	2024年11月22日	2025年5月20日	全部赎回	403,359.33
58	五矿国际信托有限公司	五矿信托-国金资管尊享慧丰利6M-21号集合资金信托计划	3,000.00	非保本固定收益型	2024年11月18日	2025年5月19日	全部赎回	505,043.59
59	中国工商银行股份有限公司大邑支行	大额存单	6,338.3672	保本固定收益型	2024年11月18日	2025年11月11日、11月14日全部转让	全部转让赎回	1,833,670.00
60	招商银行成都红牌楼支行	协定存款	基本额度10万元	活期存款	2024年10月18日	2025年10月17日	协议到期	157,077.87
61	中国工商银行股份有限公司成都盐市口支行	协定存款	基本额度50万元	活期存款	2024年8月20日	2025年8月19日	协议到期	38,077.66
62	中国工商银行股份有限公司成都天府支行	协定存款	基本额度100万元	活期存款	2024年8月26日	2025年8月25日	协议到期	19,333.21
63	中国农业银行股份有限公司大邑县支行	协定存款	基本额度50万元	活期存款	2024年8月16日	2025年8月15日	协议到期	62,962.09

64	中国建设银行股份有限公司大邑支行	协定存款	基本额度50万元	活期存款	2024年8月12日	2025年8月12日	协议到期	61,242.56
65	中国银行股份有限公司大邑支行	协定存款	起存金额10万元	活期存款	2024年8月12日	2025年8月11日	协议到期	108,431.80
66	中国工商银行股份有限公司大邑支行	协定存款	基本额度10万元	活期存款	2024年8月9日	2025年8月1日	协议到期	533,479.12
67	中国对外经济贸易信托有限公司	外贸信托-粤湾信享1M2号集合资金信托计划	200.00	固定收益型	2024年7月1日	2025年5月29日	全部赎回	50,865.01
68	中国工商银行股份有限公司大邑支行	大额存单	1,043.3151	保本固定收益型	2024年6月26日	2025年6月19日	全部转让赎回	304,054
69	川财证券有限责任公司	川财证券睿选月享1号集合资产管理计划	1,000.00	非保本浮动收益型	2024年3月12日	2025年3月10日	全部赎回	280,086.73

2、截至本公告披露日，公司及全资子公司、孙公司前十二个月累计使用部分闲置自有资金进行现金管理的产品金额未超过公司董事会对使用部分闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

五、备查文件

1、中国工商银行电子回单。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会2026年2月13日

附件：公告原文