川金诺：2024年一季度报告

川金诺：2024年一季度报告

查股网  2024-04-26  川金诺(300505)公司公告

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2024-024

昆明川金诺化工股份有限公司

2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）581,360,512.09520,173,669.1311.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）20,378,980.363,977,701.01412.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）18,518,860.881,680,356.051,002.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）-59,892,963.55-72,497,122.5117.39%
基本每股收益（元/股）0.07410.0177318.64%
稀释每股收益（元/股）0.07410.0177318.64%
加权平均净资产收益率0.85%0.22%0.63%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）3,499,746,289.233,553,892,582.94-1.52%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,420,597,569.572,398,803,942.550.91%

（二） 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位：元

项目本报告期金额说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）2,067,866.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出104,293.89
减：所得税影响额232,455.83
少数股东权益影响额（税后）79,585.20
合计1,860,119.48--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

1.资产负债表变动情况

单位：人民币元

项目期末金额年初金额增减率变 动原因
交易性金融资产30,097,500.00-100.00%报告期内，收回募集资金理财所致。
衍生金融资产165,804.59-100.00%报告期内，远期外汇合约汇率波动所致。
应收款项融资114,164,345.9870,104,176.9562.85%报告期内，销售商品回款取得的6+9银行承兑汇票增加所致。
在建工程109,769,836.3372,916,726.7350.54%报告期内，公司购买办公场所及子公司广西川金诺新能源工程投入增加所致。
衍生金融负债17,824.86100.00%报告期内，远期外汇合约汇率波动所致。
合同负债43,092,662.4022,841,607.5388.66%报告期内，按合同预收的货款增加所致。
应付职工薪酬14,541,387.3224,845,274.14-41.47%报告期内，支付2023年计提奖金所致。
应交税费2,489,528.929,038,526.76-72.46%报告期内，支付2023年计提增值税所致。
专项储备4,720,985.273,122,709.1651.18%报告期内，根据规定计提但尚未使用的安全生产费增加所致。

2.利润表变动情况

单位：人民币元

项目本期金额上年同期增减率变动原因
管理费用23,107,490.2513,960,944.1365.52%报告期内，对磷石膏进行综合利用的相关环保支出增加所致。
财务费用1,174,006.6911,634,648.10-89.91%报告期内，银行贷款规模下降导致利息支出减少203万、存款取得利息收入增加329万以及汇率波动影响汇兑收益增加537万所致。
投资收益109,954.34100.00%报告期内，取得募集资金理财收益所致。
信用减值损失377,938.7620,531.111,740.81%报告期内，公司按相关会计政策对应收账款及其他应收账款计提坏账变动所致。
营业外收入3,760.03955,531.47-99.61%上年同期取得废品销售收入所致。
营业外支出9,420.48645.941,358.41%报告期内，支付滞纳金所致。
所得税费用3,394,471.271,916,189.0277.15%报告期内，公司利润总额增加，计提的当期所得税增加所致。
项目本期金额上年同期增减率变动原因
少数股东损益439,326.89-633,607.38169.34%报告期内，控股子公司广西川金诺化工取得盈利所致。

3.现金流量表变动情况

单位：人民币元

项目本期金额上年同期增减率变动原因
一、经营活动产生的现金流
收到其他与经营活动有关的现金40,622,960.824,913,130.07726.82%报告期内，开具磷矿信用证所支付的保证金解除受限所致。
支付的各项税费11,669,460.9923,370,601.49-50.07%报告期内，支付的企业所得税减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金53,433,416.157,996,856.02568.18%报告期内，支付开具磷矿信用证保证金所致。
二、投资活动产生的现金流
取得投资收益收到的现金207,454.34100.00%报告期内，取得募集资金理财收益所致。
收到其他与投资活动有关的现金30,000,000.00100.00%报告期内，收回募集资金理财所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金42,762,800.1516,984,458.60151.78%报告期内，公司购买办公场所及子公司广西川金诺新能源工程投入增加所致。
三、筹资活动产生的现金流
取得借款所收到的现金198,000,000.00290,000,000.00-31.72%报告期内，控股子公司广西川金诺化工取得短期借款减少所致。
偿还债务所支付的现金235,262,145.7097,925,000.00140.25%报告期内，偿还到期银行贷款增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金99,742.93-100.00%上年同期支付金融机构服务手续费所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响1,963,943.42-2,048,345.26195.88%报告期内，美元汇率波动所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数34,810报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称股东性质持股比例（%）持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
刘甍境内自然人26.33%72,364,50154,273,376不适用0
魏家贵境内自然人1.54%4,246,0913,184,568不适用0
#吕良丰境内自然人1.48%4,057,7940不适用0
刘明义境内自然人1.46%4,009,3720不适用0
昆明顺隆能源有限公司境内非国有法人1.28%3,528,5810不适用0
海南盛冠达私募基金管理有限公司－盛冠达弘盛10号私募证券投资基金其他1.23%3,387,4380不适用0
唐加普境内自然人1.06%2,911,6860不适用0
浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金其他0.78%2,156,6710不适用0
叶亚红境内自然人0.73%2,000,0000不适用0
国泰君安资产管理（亚洲）有限公司－国泰君安国际大中华专户1号境外法人0.51%1,399,4320不适用0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
刘甍18,091,125人民币普通股18,091,125
#吕良丰4,057,794人民币普通股4,057,794
刘明义4,009,372人民币普通股4,009,372
昆明顺隆能源有限公司3,528,581人民币普通股3,528,581
海南盛冠达私募基金管理有限公司－盛冠达弘盛10号私募证券投资基金3,387,438人民币普通股3,387,438
唐加普2,911,686人民币普通股2,911,686
浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金2,156,671人民币普通股2,156,671
叶亚红2,000,000人民币普通股2,000,000
国泰君安资产管理（亚洲）有限公司－国泰君安国际大中华专户1号1,399,432人民币普通股1,399,432
香港中央结算有限公司1,392,825人民币普通股1,392,825
上述股东关联关系或一致行动的说明不适用
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）吕良丰通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,258,929股.

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况?适用 □不适用

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
股东名称（全称）期初普通账户、信用账户持股期初转融通出借股份且尚未归还期末普通账户、信用账户持股期末转融通出借股份且尚未归还
数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例
浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧养殖交1,789,7550.65%590,5000.21%2,156,6710.78%581,3000.21%

易型开放式指数证券投资基金

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

（三） 限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
刘甍54,273,3760054,273,376高管锁定股期末限售股为高管锁定股、按照要求每年解除25%锁定
魏家贵3,184,568003,184,568高管锁定股期末限售股为高管锁定股、按照要求每年解除25%锁定
唐加普2,911,6862,911,68600高管锁定股、换届离任全部锁定期末限售股为换届离任锁定股，2024年3月15日全部解除锁定
洪华48,3570048,357高管锁定股期末限售股为高管锁定股、按照要求每年解除25%锁定
张和金51,78051,78000高管锁定股、换届离任全部锁定期末限售股为换届离任锁定股，2024年3月15日全部解除锁定
周永祥9,0249,02400高管锁定股、换届离任全部锁定期末限售股为换届离任锁定股，2024年3月15日全部解除锁定
UBS AG3,528,5813,528,58100定向增发股份2024年1月29日
华夏基金管理有限公司4,163,7264,163,72600定向增发股份2024年1月29日
吕良丰2,822,8652,822,86500定向增发股份2024年1月29日
财通基金管理有限公司9,880,0289,880,02800定向增发股份2024年1月29日
诺德基金管理有限公司12,632,32112,632,32100定向增发股份2024年1月29日
股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
昆明顺隆能源有限公司3,528,5813,528,58100定向增发股份2024年1月29日
海南盛冠达私募基金管理有限公司-盛冠达弘盛10号私募证券投资基金3,387,4383,387,43800定向增发股份2024年1月29日
国泰君安资产管理（亚洲）有限公司-国泰君安国际大中华专户1号5,857,4455,857,44500定向增发股份2024年1月29日
兴证全球基金管理有限公司1,199,7171,199,71700定向增发股份2024年1月29日
厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东方价值29号私募证券投资基金1,058,5741,058,57400定向增发股份2024年1月29日
泰康资产管理有限责任公司-泰康资产悦泰增享资产管理产品705,716705,71600定向增发股份2024年1月29日
泰康资产管理有限责任公司-泰康养老-分红型保险专门投资组合乙705,716705,71600定向增发股份2024年1月29日
薛小华705,716705,71600定向增发股份2024年1月29日
合计110,655,21553,148,914057,506,301

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：昆明川金诺化工股份有限公司

2024年03月31日

单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金667,638,244.84771,896,754.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产30,097,500.00
衍生金融资产165,804.59
应收票据131,343,790.74119,633,873.62
应收账款150,607,115.81185,068,372.40
应收款项融资114,164,345.9870,104,176.95
预付款项67,034,210.0360,568,534.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款34,789,125.9135,180,724.67
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货523,415,705.65468,364,067.88
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产17,144,400.5921,099,740.71
流动资产合计1,706,136,939.551,762,179,549.47
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,443,586,264.131,478,494,572.71
在建工程109,769,836.3372,916,726.73
生产性生物资产
油气资产
使用权资产558,667.70567,089.84
无形资产168,570,452.77169,107,267.75
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产19,827,101.7823,225,463.67
其他非流动资产51,297,026.9747,401,912.77
非流动资产合计1,793,609,349.681,791,713,033.47
资产总计3,499,746,289.233,553,892,582.94
流动负债：
短期借款389,994,822.80443,265,539.75
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债17,824.86
应付票据
应付账款151,744,172.34191,802,183.91
预收款项111,512.32111,511.78
合同负债43,092,662.4022,841,607.53
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬14,541,387.3224,845,274.14
应交税费2,489,528.929,038,526.76
其他应付款23,101,957.6123,116,710.53
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债85,129,776.3074,114,505.79
其他流动负债104,441,381.66102,502,888.55
流动负债合计814,665,026.53891,638,748.74
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款211,253,986.09210,752,778.48
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债532,707.58525,967.33
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债7,550,144.227,554,034.84
其他非流动负债
非流动负债合计219,336,837.89218,832,780.65
负债合计1,034,001,864.421,110,471,529.39
所有者权益：
股本274,867,523.00274,867,523.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积1,282,067,110.261,282,067,110.26
减：库存股
其他综合收益-17,824.86165,804.59
专项储备4,720,985.273,122,709.16
盈余公积87,895,018.2787,895,018.27
一般风险准备
未分配利润771,064,757.63750,685,777.27
归属于母公司所有者权益合计2,420,597,569.572,398,803,942.55
少数股东权益45,146,855.2444,617,111.00
所有者权益合计2,465,744,424.812,443,421,053.55
负债和所有者权益总计3,499,746,289.233,553,892,582.94

法定代表人：刘甍 主管会计工作负责人：黄海 会计机构负责人：王诗雅

2、合并利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入581,360,512.09520,173,669.13
其中：营业收入581,360,512.09520,173,669.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本559,697,832.84517,657,572.72
其中：营业成本518,528,587.79471,818,104.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,082,409.781,001,806.52
销售费用5,799,638.137,087,121.45
管理费用23,107,490.2513,960,944.13
研发费用10,005,700.2012,154,947.88
财务费用1,174,006.6911,634,648.10
其中：利息费用5,835,116.377,870,087.43
利息收入3,387,777.0294,658.83
加：其他收益2,067,866.621,768,769.60
投资收益（损失以“－”号填列）109,954.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）377,938.7620,531.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）24,218,438.974,305,397.12
加：营业外收入3,760.03955,531.47
减：营业外支出9,420.48645.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号24,212,778.525,260,282.65
填列）
减：所得税费用3,394,471.271,916,189.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）20,818,307.253,344,093.63
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）20,818,307.253,344,093.63
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润20,378,980.363,977,701.01
2.少数股东损益439,326.89-633,607.38
六、其他综合收益的税后净额-183,629.45-116,767.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-183,629.45-116,767.11
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-183,629.45-116,767.11
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备-183,629.45-116,767.11
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额20,634,677.803,227,326.52
归属于母公司所有者的综合收益总额20,195,350.913,860,933.90
归属于少数股东的综合收益总额439,326.89-633,607.38
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.07410.0177
（二）稀释每股收益0.07410.0177

法定代表人：刘甍 主管会计工作负责人：黄海 会计机构负责人：王诗雅

3、合并现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金524,936,454.74505,950,340.19
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金40,622,960.824,913,130.07
经营活动现金流入小计565,559,415.56510,863,470.26
购买商品、接受劳务支付的现金497,936,164.64490,670,335.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金62,413,337.3361,322,800.08
支付的各项税费11,669,460.9923,370,601.49
支付其他与经营活动有关的现金53,433,416.157,996,856.02
经营活动现金流出小计625,452,379.11583,360,592.77
经营活动产生的现金流量净额-59,892,963.55-72,497,122.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金207,454.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金30,000,000.00
投资活动现金流入小计30,207,454.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金42,762,800.1516,984,458.60
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计42,762,800.1516,984,458.60
投资活动产生的现金流量净额-12,555,345.81-16,984,458.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金198,000,000.00290,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计198,000,000.00290,000,000.00
偿还债务支付的现金235,262,145.7097,925,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,906,789.477,803,702.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金99,742.93
筹资活动现金流出小计241,168,935.17105,828,445.68
筹资活动产生的现金流量净额-43,168,935.17184,171,554.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,963,943.42-2,048,345.26
五、现金及现金等价物净增加额-113,653,301.1192,641,627.95
加：期初现金及现金等价物余额724,690,908.75278,872,090.09
六、期末现金及现金等价物余额611,037,607.64371,513,718.04

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度报告未经审计。

昆明川金诺化工股份有限公司董事会

2024年04月25日


附件：公告原文
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