金冠股份：2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：吉林省金冠电气股份有限公司

非经营性资金占用资金占用方名称

占用方与上市公司的关

联关系

上市公司核算

的会计科目

期初占用资金余

额

报告期内占用累计发

生金额(不含利息)

报告期内占用资金

的利息(如有)

报告期内偿还累

计发生金额

期末占用资金余额占用形成原因占用性质控股股东、实际控制人及附属企业- - - - - - - - - -小计- - - - - - - - - -前控股股东、实际控制人及其附属

企业

- - - - - - - - - -小计- - - - - - - - - -其他关联方及附属企业- - - - - - - - - -小计- - - - - - - - - -总计- - - - - - - - - -其它关联资金往来资金往来方名称

往来方与上市公司的关联关系

上市公司核算的会计科目

期初往来资金余额

报告期内往来累计发生金额（不含利息）

报告期内往来资金的利息（如有）

报告期内偿还累计发生金额

期末往来资金余额往来形成原因往来性质控股股东、实际控制人及其附属企

业

洛阳古都资产管理有限公司控股股东 预付账款26,220.76-26,220.76 -房租及物业相关费用经营性往来控股股东、实际控制人及其附属企

业

洛阳古都资产管理有限公司控股股东 预付账款850,000.00-344,194.51 505,805.49担保费（按期摊销）经营性往来控股股东、实际控制人及其附属企

业

洛阳古都发展集团有限公司间接控股股东 预付账款509,433.95-191,037.72 318,396.23担保费（按期摊销）经营性往来控股股东、实际控制人及其附属企

业

河南洛邑古城文化旅游发展有限公司同一控制下的关联方 预付账款500,000.00-69,272.87 430,727.13场站费用经营性往来控股股东、实际控制人及其附属企

业

洛阳古都青创运营管理有限公司同一控制下的关联方 预付账款61,464.20 32,947.66 28,516.54房租及物业相关费用经营性往来上市公司的子公司及其附属企业南京能瑞自动化设备股份有限公司 上市公司的二级子公司 其他应收款37,000,000.00-37,000,000.00借款 非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业中豫金冠控股 （河南）集团有限公司 全资子公司 其他应收款227,000,000.00 235,000,000.00 460,000,000.00 2,000,000.00借款 非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业洛阳市金冠电气销售有限公司 全资子公司 其他应收款148,857,920.00 6,000,000.00 5,000,000.00 149,857,920.00借款 非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业北京古都金冠新能源科技有限公司 全资子公司 其他应收款356,000.00-356,000.00借款 非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业浙江开盛电气有限公司 上市公司的二级子公司 其他应收款20,000,000.00 20,000,000.00借款 非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业河南古都能瑞新能源有限公司 上市公司的四级子公司 其他应收款50,000,000.00 40,760,000.00 9,240,000.00借款 非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业吉林省埃尔顿电气有限公司 控股子公司 其他应收款10,000.20-10,000.20取暖、水电费用 经营性往来小计- - - 414,743,574.71 311,427,464.40 - 506,423,673.52 219,747,365.59 - -其他关联人及其附属企业辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司 上市公司的参股公司 其他应收款99,863,657.01 - 2,611,496.79 - 102,475,153.80借款及借款利息 非经营性往来小计- - - 99,863,657.01 - 2,611,496.79 - 102,475,153.80 - -总计- - - 514,607,231.72 311,427,464.40 2,611,496.79 506,423,673.52 322,222,519.39 - -法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：