金冠股份：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

吉林省金冠电气股份有限公司2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:古林省金冠电气股份有限公司 单位:元

非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关 系 上市公司核算的 会计科目 2026年期初占用 资金余额 26 利息) 2年16月用2年1 累计发生金额 2026年1-6月期末 占用资金余额 占用形成原因 占用性质

控股股东、实际控制人及其附属企业

小计

前控股股东、实际控制人及其附属企

小计

其他关联方及附属企业

小计

总计

其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关 系 上市公司核算的 会计科目 2026年期初往来 资金余额 累计发生金额(不含 2026年1-6月往来 利息) 2026年1-6月往来 资金的利息(如有) 2026年1-6月偿还 累计发生金额 2026年1-6月期末 往来资金余额 往来形成原因 往来性质(经营性往 米、非经营性往来)

控股股东、实际控制人及其附属企业 洛阳古都资产管理有限公司 控股股东 其他应付款 1,514,932.95 90,838.34 1,604,810.67 960.62 担保费及其他 经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业 控股股东、实际控制人及其附属企业 洛阳古都青创运营管理有限公司 洛阳古都资产管理有限公司 同一控制下的关联方 控股股东 预付账款 预付账款 24,576.95 806,145.28 171,366.38 261,368.42 109,686.96 544,776.86 86,256.37 担保费(按期摊销) 水电费及物业费等 经营性往来 经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业河南古都文化旅游产业发展有限公司 同一控制下的关联方 预付账款 416,600.00 1,000,000.00 250,000.00 1,166,600.00 场站运营成本 经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业 控股股东、实际控制人及其附属企业 洛阳市大业客运有限公司 洛阳古都青创运营管理有限公司 同一控制下的关联方 同一控制下的关联方 年内到期的非流 租赁负债(含一 应收账款 动负债) 2,557,325.04 96.170.00 51,574.63 2,608,899.67 96.170.00 销售商品 房租 经营性往来 经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业 控股股东、实际控制人及其附属企业 洛阳金隅城集团有限公司 洛阳古都青创运营管理有限公司 同一控制下的关联方 同一控制下的关联方 其他应付款 应收账款 1,679.00 58,172.32 58,172.32 1.679.00 空调使用费 销售商品 经营性往来 经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业 北京古都金冠新能源科技有限公司 上市公司的一级子公司 其他应收款 6,356,000.00 550,000.00 6,906,000.00 借款 非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业 浙江开盛电气有限公司 上市公司的二级子公司 其他应收款 13,000,000.00 12,100,000.00 900,000.00 借款 非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业 上市公司的子公司及其附属企业 上市公司的子公司及其附属企业 吉林省中豫金冠新能源有限公司 河南古都能瑞新能源有限公司 中豫金冠控股(河南)集团有限公司 上市公司的四级子公司 上市公司的一级子公司 上市公司的一级子公司 其他应收款 其他应收款 其他应收款 104,950,000.00 74,750,000.00 4,000,000.00 500,000.00 13,500,000.00 104,950,000.00 61,750,000.00 4,000,000.00 借款 借款 借款 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业 吉林省中豫金冠新能源有限公司南分 上市公司的一级子公司 其他应收款 870,000.00 870,000.00 借款 非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业 南京能瑞新能源有限公司 上市公司的一级子公司 其他应收款 2,500,000.00 2.500,000.00 借款 非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业 上市公司的子公司及其附属企业 浙江信德 瑞新能源技术有限公司 洛阳市金冠电气销售有限公司 上市公司的二级子公司 上市公司的一级子公司 其他应收款 其他应收款 181,196,717.34 3,380,000.00 2,000,000.00 7,518,635.44 304,793.15 188,410,559.63 5,380,000.00 借款 借款 非经营性往来 非经营性往来

小计 395,614,001.28 12,746,732.39 28,190,510.52 380,170,223.15

其他关联方及附属企业 辽源鸿图电隔膜科技股份有限公司 上市公司的参股公司 其他应收款 104,326.599.68 2.277.149.50 106,603.749.18 借款及借款利息 非经营性往来

其他关联方及附属企业 洛阳古城电力科技有限公司 上市公司的参股公司 预付账款 20,000,000.00 20,000,000.00 材料采购款及服务费 经营性往来

小计 总计 124,326,599.68 519,940,600.96 12,746,732.39 2,277,149.50 2,277,149.50 20,000,000.00 48,190,510.52 106,603,749.18 486,773,972.33

法定代表人:

邬劲松

主管会计工作负责人:

李海峰

会计机构负责人:

郭颖