海波重科:关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续进行委托理财的进展公告

查股网  2025-04-02  海波重科(300517)公司公告

证券代码:300517 证券简称:海波重科 公告编号:2025-026债券代码:123080 债券简称:海波转债

海波重型工程科技股份有限公司关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品

到期赎回并继续进行委托理财的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海波重型工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月23日召开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议及2024年5月31日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过100,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品。资金使用期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止,在有效期内资金可在上述额度内滚动使用。具体内容详见公司于2024年4月25日及2024年5月31日在巨潮资讯网上刊登的《第五届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2024-020)、《第五届监事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2024-021)、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2024-030)及《2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-049)。近期,公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的部分产品已到期赎回,并继续进行现金管理,现将有关情况公告如下:

一、购买理财产品到期赎回的情况

1、购买国债逆回购到期赎回情况

单位:万元

序号购买品种金额认购日到期日年化收益率收益金额
128天国债逆回购1,000.002025/1/202025/2/162.39%1.63
27天国债逆回购999.802025/1/202025/1/262.815%1.11
34天国债逆回购1,000.002025/2/62025/2/91.73%0.17
44天国债逆回购1,114.502025/2/112025/2/141.875%0.32
57天国债逆回购1,000.002025/2/172025/2/232.05%0.34
67天国债逆回购1,000.002025/2/172025/2/232.055%0.34
77天国债逆回购1,000.002025/2/252025/3/32.33%0.40
87天国债逆回购1,000.002025/2/252025/3/32.34%0.40
914天国债逆回购1,150.002025/2/252025/3/102.235%0.87
1014天国债逆回购2,000.002025/2/282025/3/132.08%1.40
117天国债逆回购1,000.002025/3/122025/3/181.83%0.30
127天国债逆回购2,000.002025/3/122025/3/181.83%0.60
131天国债逆回购6,000.002025/3/142025/3/141.695%0.22
147天国债逆回购2,000.002025/3/192025/3/252.12%0.71
157天国债逆回购2,000.002025/3/272025/4/22.205%1.11

2、进行委托理财到期赎回情况

单位:万元

序号购买主体受托人名称产品名称产品类型金额申购日期终止日期赎回本金投资收益
1海波重科中国银河证券股份有限公司天天利28天期(企办会员尊享)非保本浮动收益3,000.002024/12/312025/2/43,000.0011.84
2海波重科上海浦东发展银行股份有限公司公司稳利25JG3051期(22天看涨)保本浮动收益型2,000.002025/2/62025/2/272,000.002.49
3海波重上海浦东发展银行股份有限公司稳利25JG3095期(月月滚利保本浮动收益型2,000.002025/3/32025/3/312,000.003.58
公司12期承接款)
4海波重科中信银行股份有限公司共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款01935期保本浮动收益型1,500.002025/3/12025/3/311,500.002.91
5海波重科中信银行股份有限公司共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款01786期保本浮动收益型1,500.002025/2/12025/2/281,500.001.17
6海波重科华夏银行股份有限公司人民币单位结构性存款2510114保本浮动收益型4,000.002025/2/102025/3/134,000.007.95

二、 本次使用闲置自有资金购买委托理财的情况

上述理财产品到期赎回后,公司继续使用自有资金进行现金理财,具体情况如下:

单位:万元

序号购买主体受托人名称产品名称产品类型金额资金来源起始日到期日
1海波重科中国银河证券股份有限公司银河盛汇尊享3号集合资产管理计划非保本浮动收益2,000.00自有资金2025/3/202025/9/16
2海波重科汉口银行股份有限公司九通理财稳盈系列7天周期型理财产品非保本浮动收益类700.00自有资金2025/2/17无固定期限
3海波重科汉口银行股份有限公司九通理财稳盈系列28天周期型理财产品非保本浮动收益类950.00自有资金2025/2/18无固定期限
4海波重科招商银行股份有限公司招商银行公司理财聚益生金98045号理财计划非保本浮动收益类1,000.00自有资金2025/3/3无固定期限
5海波重科上海浦东发展银行股份有限公司天添利进取18号(公司臻享款)非保本浮动收益类500.00自有资金2025/3/11无固定期限
6海波重科中信银行股份有限公司全盈象稳利宝日开2号C非保本浮动收益类300.00自有资金2025/1/27无固定期限
7海波重科华夏银行股份有限公司人民币单位结构性存款DWJCWH25015保本浮动收益型4,000.00自有资金2025/3/212025/5/23
8海波重科平安银行股份有限公司平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)14天型产品保本浮动收益型500.00自有资金2025/3/122025/4/09
9海波重科光大银行股份有限公司2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品494保本浮动收益型3,000.00自有资金2025/1/172025/4/17
10海波建投招商银行股份有限公司大额存单保本浮动收益型1,000.00自有资金2024/8/272025/8/27
11海波建投招商银行股份有限公司招银理财日日金22号C非保本浮动收益类1,000.00自有资金2025/1/16无固定期限

三、关联关系说明

公司与上述受托方不存在关联关系。

四、投资风险分析与风险控制措施

1、国债逆回购投资风险

市场风险:金融市场受宏观经济环境的影响较大,当国内外经济形势发生变化时,相应的汇率和利率等市场价格出现波动,可能会对公司开展国债逆回购投资业务产生一定影响;利率风险:国债逆回购投资业务在初始成交之时利率即已锁定,收益大小也已确定,因此在逆回购到期日之间市场利率波动对已发生的交易没有影响;履约风险:国债逆回购投资业务,系采用标准券方式的质押式回购交易,不存在履约风险。

2、委托理财投资风险

尽管本次公司及子公司投资理财的产品均属于保本型理财产品和低风险型理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除受市场波动的影响,面临理财产品管理人所揭示的政策风险、市场风险、流动性风险、不可抗力风险等理财产品常见风险。

3、风险控制措施

(1)公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。

(2)公司将结合生产经营、资金使用计划等情况,在授权额度内合理开展国债逆回购投资,并保证投资资金均为公司闲置自有资金。

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4)公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司及全资子公司进行国债逆回购和委托理财系为提高资金使用效率,增加现金资产收益。

本次购买国债逆回购和委托理财产品是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的,不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展,资金安全可控,有利于提高自有资金的收益,不会对公司日常经营造成不良的影响。

六、公司本年度累计购买理财产品明细

1、本年度累计购买国债逆回购明细

单位:万元

序号购买品种金额认购日到期日年化收益率收益金额
128天国债逆回购1,000.002025/1/202025/2/162.39%1.63
27天国债逆回购999.802025/1/202025/1/262.815%1.11
34天国债逆回购1,000.002025/2/62025/2/91.73%0.17
44天国债逆回购1,114.502025/2/112025/2/141.875%0.32
57天国债逆回购1,000.002025/2/172025/2/232.05%0.34
67天国债逆回购1,000.002025/2/172025/2/232.055%0.34
77天国债逆回购1,000.002025/2/252025/3/32.33%0.40
87天国债逆回购1,000.002025/2/252025/3/32.34%0.40
914天国债逆回购1,150.002025/2/252025/3/102.235%0.87
1014天国债逆回购2,000.002025/2/282025/3/132.08%1.40
117天国债逆回购1,000.002025/3/122025/3/181.83%0.30
127天国债逆回购2,000.002025/3/122025/3/181.83%0.60
131天国债逆回购6,000.002025/3/142025/3/141.695%0.22
147天国债逆回购2,000.002025/3/192025/3/252.12%0.71
157天国债逆回购2,000.002025/3/272025/4/22.205%1.11

2、本年度累计购买委托理财明细

单位:万元

序号购买主体受托人名称产品名称产品类型金额起始日是否到期实际 收益备注
1海波重科中国银河证券股份有限公司天天利28天期(企办会员尊享)非保本浮动收益3,000.002024/12/3111.84
2海波重科中国银河证券股份有限公司银河盛汇尊享3号集合资产管理计划非保本浮动收益2,000.002025/3/20/
3海波重科上海浦东发展银行股份有限公司公司稳利25JG3051期(22天看涨)保本浮动收益型2,000.002025/2/62.49
4海波重科上海浦东发展银行股份有限公司公司稳利25JG3095期(月月滚利12期承接款)保本浮动收益型2,000.002025/3/33.58
5海波重科中信银行股份有限公司共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款01935期保本浮动收益型1,500.002025/3/12.91
6海波重科中信银行股份有限公司共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款01786期保本浮动收益型1,500.002025/2/11.17
7海波华夏银行股份有限人民币单位结构性存款保本浮动收益4,000.002025/2/107.95
重科公司2510114
8海波重科汉口银行股份有限公司九通理财稳盈系列7天周期型理财产品非保本浮动收益类700.002025/2/17/
9海波重科汉口银行股份有限公司九通理财稳盈系列28天周期型理财产品非保本浮动收益类950.002025/2/18/
10海波重科招商银行股份有限公司招商银行公司理财聚益生金98045号理财计划非保本浮动收益类1,000.002025/3/3/
11海波重科上海浦东发展银行股份有限公司天添利进取18号(公司臻享款)非保本浮动收益类500.002025/3/11/
12海波重科中信银行股份有限公司全盈象稳利宝日开2号C非保本浮动收益类300.002025/1/27/
13海波重科华夏银行股份有限公司人民币单位结构性存款DWJCWH25015保本浮动收益型4,000.002025/3/21/
14海波重科平安银行股份有限公司平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)14天型产品保本浮动收益型500.002025/3/12/
15海波重科光大银行股份有限公司2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品494保本浮动收益型3,000.002025/1/17/
16海波建投招商银行股份有限公司大额存单保本浮动收益型1,000.002024/8/27/
17海波招商银行股份有限招银理财日日金22号C非保本浮动收1,000.002025/1/16/
建投公司益类

注:截至本公告日,公司及子公司使用闲置自有资金委托理财尚未到期的余额为人民币14,950.00万元,未超过经公司股东大会审议的额度。

七、备查文件

1、理财产品购买、赎回相关资料。

特此公告。

海波重型工程科技股份有限公司董 事 会2025年04月02日


附件:公告原文