科大国创：关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请项目贷款的进展公告

科大国创软件股份有限公司关于控股子公司以自有资产抵押向银行

申请项目贷款的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、抵押贷款情况概述

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月30日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请项目贷款的议案》，同意公司控股子公司安徽科大国创智慧能源有限公司（以下简称“国创能源”）以自有土地使用权、在建工程及建成后的项目不动产权作为抵押，向银行申请不超过20,000万元的项目贷款。具体贷款金额、期限、利率等以最终与银行签订的协议为准。在上述额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，并授权董事长签署相关协议或文件。具体内容详见公司于2023年8月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

二、抵押贷款进展情况

近日，国创能源作为借款人与徽商银行股份有限公司六安分行（牵头行、代理行、贷款人）、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行（贷款人）组成的银团共同签订了《固定资产银团贷款合同》，贷款人同意为国创能源提供总金额不超过人民币16,000万元的中长期贷款额度；同时国创能源与徽商银行股份有限公司六安南山新区支行（代理行的经办行）签订了《最高额抵押合同》，以国创能源自有土地使用权、房产等为上述贷款提供抵押担保。

三、协议的主要内容

（一）《固定资产银团贷款合同》的主要内容

1、借款人：安徽科大国创智慧能源有限公司

2、牵头行、代理行、贷款人：徽商银行股份有限公司六安分行（经办行为徽商银行股份有限公司六安南山新区支行）

3、贷款人：上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行

4、贷款额度：不超过人民币16,000万元，各贷款人初始承贷额为：徽商银行股份有限公司六安分行10,000万元、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行6,000万元。

5、贷款期限：从首笔贷款资金的提款日起至贷款结清日止的期间，共计72个月。

6、贷款利率：贷款基础利率（LPR利率）减105基点（1基点=0.01%，精确至0.01基点），并自起息日起至合同项下本息全部清偿之日止每12个月根据利率调整日前一个工作日的LPR利率以及上述减基点数调整一次。

（二）《最高额抵押合同》的主要内容

1、抵押人：安徽科大国创智慧能源有限公司

2、抵押权人：徽商银行股份有限公司六安南山新区支行

3、最高债权额：人民币16,000万元

4、抵押担保的主债权：《固定资产银团贷款合同》项下所有银团贷款人的债权。

5、抵押财产：国创能源评估值为2,400万元的土地使用权、评估值为12,750万元的房产。

四、备查文件

1、国创能源与徽商银行股份有限公司六安分行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行签署的《固定资产银团贷款合同》；

2、国创能源与徽商银行股份有限公司六安南山新区支行签署的《最高额抵押合同》。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2023年12月15日