爱司凯：2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 编制单位：爱司凯科技股份有限公司 | 单位：人民币万元 | |||||||||
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年半年度期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度占用资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及及其附属企业 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年半年度期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额 （不含利息） | 2023年半年度往来资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其 附属企业 | 广州市保利特企业发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 171.53 | 90.92 | 96.08 | 166.37 | 往来款项 | 非经营性资金往来 | |
| 杭州数腾科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,420.00 | 2,000.00 | 3,420.00 | 利润分配 | 非经营性资金往来 | |||
| 广州市爱微特科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 24.98 | 24.98 | 往来款项 | 非经营性资金往来 | ||||
| 杭州爱新凯科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 5,038.85 | 213.08 | 50.00 | 5,201.93 | 货款 | 经营性资金往来 | ||
| 杭州数腾科技有限公司 | 全资子公司 | 应付账款 | 17,263.49 | 2,009.92 | 2,765.39 | 16,508.02 | 货款 | 经营性资金往来 | ||
| 杭州爱新凯科技有限公司 | 全资子公司 | 应付账款 | 2,574.17 | 484.64 | 944.27 | 2,114.54 | 货款 | 经营性资金往来 | ||
| 杭州数腾科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | 1.00 | 1.00 | 代垫款 | 经营性资金往来 | ||||
| 杭州爱新凯科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | 610.17 | 320.69 | 1,207.00 | -276.14 | 房租水电、人员工资 | 经营性资金往来 | ||
| 杭州爱数凯科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | 156.06 | 156.06 | 房租水电、人员工资 | 经营性资金往来 | ||||
| 合肥特泽信息技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | 15.01 | 15.01 | 代发工资 | 经营性资金往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 杭州上池科技有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 3.00 | 6.00 | 9.00 | 0.00 | 房屋租赁 | 经营性资金往来 | |
| 总计 | 31,278.26 | 3,125.25 | 7,071.74 | 27,331.77 | ||||||
| 法定代表人：李明之 | 主管会计工作的负责人：陆叶 | 会计机构负责人：伦素飞 | ||||||||
附件：公告原文