中船应急:2023年第一季度可转换公司债券转股情况公告
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司2023年第一季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.“应急转债”(债券代码:123048)转股期为2020年10月16日至2026年4月9日;最新的转股价格为8.86元/股。
2.2023年第一季度,共有30张“应急转债”完成转股(票面金额共计3,000元人民币),合计转成338股“中船应急”股票(股票代码:300527)。
3.截至2023年第一季度末,公司剩余可转债为3,790,116张,剩余票面总金额为379,011,600元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定,中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司(以下简称“公司”)现将2023年第一季度可转换公司债券(以下简称“应急转债”)转股及公司总股本变化情况公告如下:
一、“应急转债”发行上市概况
1.可转债上市发行情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可(2019)2973号”文核准,公司于2020年4月10日公开发行了8,189,312张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额818,931,200元,期限6年。
经深圳证券交易所同意,公司可转换公司债券已于2020年5月11日在深圳证券交易所挂牌交易上市,债券简称“应急转债”,债券代码“123048”。
2.转股价格调整情况
根据相关规定和公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》约定,
公司本次发行的“应急转债”自2020年10月16日起可转换为公司股份,初始转股价格为8.90元/股。
(1)公司实施2020年度权益分派方案,以总股本963,186,533股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.242355元(含税)。应急转债的转股价格由
8.90元/股调整为8.88元/股,调整后的转股价格自2021年7月21日起生效。
(2)公司实施2021年度权益分派方案,以总股本963,221,423股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.210172元(含税)。应急转债的转股价格由
8.88元/股调整为8.86元/股,调整后的转股价格自2022年7月19日起生效。
二、“应急转债”转股及股份变动情况
2023年第一季度,“应急转债”因转股减少30张,转股数量为338股;截至2023年3月31日,“应急转债”剩余3,790,116张,剩余可转债金额为379,011,600元。
公司2023年第一季度股份变动情况如下:
股份性质 | 本次变动前 (2022年12月30日) | 本期变动数量(股) | 本次变动后 (2023年3月31日) | ||
数量(股) | 比例(%) | 数量(股) | 比例(%) | ||
一、有限售条件股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:高管锁定股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、无限售条件股份 | 963,235,752 | 100.00 | +338 | 963,236,090 | 100.00 |
三、总股本 | 963,235,752 | 100.00 | +338 | 963,236,090 | 100.00 |
三、其他
投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司投资者咨询热线“027-87970446”进行咨询。
四、备查文件
1.截至2023年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“中船应急”股本结构表;
2.截至2023年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“应急转债”股本结构表。
特此公告。
中 国 船 舶 重 工 集 团应急预警与救援装备股份有限公司董事会
2023年4月3日