健帆生物：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

健帆生物科技集团股份有限公司关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次注销的回购股份数量为8,846,037股，占注销前公司总股本的1.0956%。本次注销完成后，公司总股本由807,451,312股变更为798,605,275股。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于近日办理完成。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现就健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购股份注销完成的具体情况公告如下：

一、回购股份的基本情况

公司于2021年8月26日召开第四届董事会第二十五次会议、于2021年9月14日召开2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购金额不低于人民币2.5亿元且不超过人民币5亿元，用于未来公司实施员工持股计划、股权激励或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。

公司于2021年10月12日完成本次股份回购方案，通过集中竞价交易方式累计回购公司股份8,847,828股，最高成交价为59.01元/股、最低成交价为52.23元/股、成交均价为56.51元/股，回购金额总计499,994,831元（不含交易费用）。

公司于2021年12月24日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于确定公司回购股份用途的议案》，确定将本次回购股份全部用于可转换公司债券的转股。

二、注销回购股份情况

公司于2024年6月28日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十四次会议，并于2024年7月16日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分回购股份、减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，鉴于作为可转债转股来源的部分回购股份未完全被可转债转股使用，同意依法注销回购专用证券账户中三年持有期限即将届满的回购股份共计8,846,037股，并相应减少公司注册资本及修订《公司章程》。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于近日办理完成。本次注销回购股份的数量、完成日期、注销期限均符合相关法律法规的要求。

三、本次注销完成后公司股本结构变动情况

本次注销完成后，公司总股本由807,451,312股变更为798,605,275股，公司股本变动情况如下：

四、本次注销回购股份对“健帆转债”转股价格的影响

根据《健帆生物科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，经计算，本次回购股份注销完成后，“健帆转债”的转股价格将由39.62元/股调整为39.43元/股，本次转股价格调整生效日期为2024年9月12日。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整健帆转债转股价格的公告》。

五、本次注销回购股份对公司的影响

本次注销回购股份有利于增厚每股收益，切实提升公司股东的投资回报，增强投资者对公司的投资信心，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及财务状况等产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

六、后续事项安排

本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定，办理注册资本工商变更登记及备案等相关手续。

七、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《注销股份明细表》及《注销股份结果报表》。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

2024年9月11日