健帆生物:2024年三季度报告

查股网  2024-10-19  健帆生物(300529)公司公告
证券代码:300529证券简称:健帆生物公告编号:2024-081
债券代码:123117债券简称:健帆转债

健帆生物科技集团股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)700,065,714.1247.74%2,195,690,243.9247.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)239,128,282.4163.62%791,634,115.4686.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)227,818,988.5361.34%753,703,471.6386.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)----871,604,805.5647.72%
基本每股收益(元/股)0.366.67%0.9986.79%
稀释每股收益(元/股)0.2961.11%0.9786.54%
加权平均净资产收益率7.56%3.15%23.44%12.27%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)5,593,125,792.015,543,301,641.000.90%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)3,289,267,081.773,147,475,025.764.50%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)208,955.772,372,652.83
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)14,983,430.3346,858,402.46
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益11,047,098.2525,029,166.82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-13,011,008.14-29,742,041.33
减:所得税影响额1,916,887.556,588,479.17
少数股东权益影响额(税后)2,294.78-942.22
合计11,309,293.8837,930,643.83--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目

单位:元

项目2024年9月30日2024年1月1日变动金额增减变动幅度增减超30%变动说明
货币资金720,879,803.212,810,294,219.25-2,089,414,416.04-74.35%主要系本期购买理财产品、支付股份回购款、分红款所致。
交易性金融资产1,993,010,954.970.001,993,010,954.97-主要系本期购买理财产品所致。
应收款项融资106,616,453.056,359,290.43100,257,162.621576.55%主要系本期末持有的银行承兑汇票增加所致。
预付款项28,189,361.9411,570,533.5616,618,828.38143.63%主要系本期原辅材料采购预付款增加所致。
其他应收款18,669,296.726,513,743.6512,155,553.07186.61%主要系本期员工备用金较年初增加所致。
在建工程186,975,903.32122,429,893.1164,546,010.2152.72%主要系本期生产设备、厂房建设投入增加所致。
项目2024年9月30日2024年1月1日变动金额增减变动幅度增减超30%变动说明
使用权资产2,658,018.4714,415,941.70-11,757,923.23-81.56%主要系本期子公司天津市标准生物制剂有限公司部分厂房退租所致。
其他非流动资产147,012,866.84106,980,812.1440,032,054.7037.42%主要系本期购买大额存单所致。
交易性金融负债24,819.300.0024,819.30-主要系本期远期外汇合约公允价值变动所致。
应付票据24,110,729.4642,147,156.67-18,036,427.21-42.79%主要系本期支付到期应付票据所致。
合同负债12,233,086.2537,568,137.04-25,335,050.79-67.44%主要系本期收到客户预订货款减少所致。
应付职工薪酬51,934,250.0581,323,968.67-29,389,718.62-36.14%主要系本期支付上年度奖金所致。
应交税费125,821,283.5557,408,199.2868,413,084.27119.17%主要系本期销售收入、利润增长所致。
一年内到期的非流动负债96,284,044.0120,629,317.9175,654,726.10366.73%主要系一年内到期的银行长期借款较年初增加所致。
其他流动负债1,590,301.214,868,834.05-3,278,532.84-67.34%主要系本期收到客户预订货款减少所致。
长期借款276,565,114.40404,932,720.51-128,367,606.11-31.70%主要系本期公司提前归还部分银行长期借款、部分长期借款将于一年内到期,重分类至“一年内到期的非流动负债”科目所致。
租赁负债1,049,697.2511,348,909.00-10,299,211.75-90.75%主要系子公司天津市标准生物制剂有限公司部分厂房退租所致。
资本公积226,752,246.19694,142,579.39-467,390,333.20-67.33%主要系本期注销部分回购股份所致。

2、利润表项目

单位:元

项目本期累计上年同期变动金额增减变动 幅度增减超30%变动说明
营业收入2,195,690,243.921,485,982,086.00709,708,157.9247.76%主要系本期灌流器、吸附器产品收入实现快速增长所致。
营业成本410,333,473.21287,351,394.41122,982,078.8042.80%主要系本期灌流器、吸附器产品销量增加,营业成本相应上涨所致。
税金及附加35054795.5023,408,124.8311,646,670.6749.75%主要系本期销售收入增长,税金及附加相应增长。
财务费用22998452.24-26,845,539.4749,843,991.71185.67%主要系本期资金结构调整,存款比例下降,导致利息收入较上年同期下降;同时可转债利息支出较上年同期增加所致。
其他收益52,078,282.1334,755,288.8917,322,993.2449.84%主要系本期收到的政府补助较上年同期增加所致。
投资收益(损失以“-”号填列)24,694,421.650.0024,694,421.65-主要系本期收到理财产品收益所致,上年同期未购买理财产品。
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)334,745.170.00334,745.17-主要系本期持有的理财产品公允价值变动所致,上年同期未购买理财产品。
项目本期累计上年同期变动金额增减变动 幅度增减超30%变动说明
信用减值损失(损失以“-”号填列)-8,725,141.902,448,540.08-11,173,681.98-456.34%主要系本期计提的应收账款坏账准备增加所致。
资产减值损失(损失以“-”号填列)-15,321.900.00-15,321.90-主要系本期计提存货跌价准备所致。
资产处置收益(损失以“-”号填列)2,372,652.835,915,870.73-3,543,217.90-59.89%主要系本期处置固定资产较上年同期减少所致。
营业利润(亏损总额以“-”号填列)984,361,550.35515,129,256.21469,232,294.1491.09%主要系本期销售收入增加所致。
加:营业外收入107,093.06319,563.54-212,470.48-66.49%主要系本期收到客户违约金较上年同期减少所致。
减:营业外支出29,849,134.3916,559,805.7513,289,328.6480.25%主要系本期公益性捐赠支出较上年同期增加所致。
利润总额(亏损总额以“-”号填列)954,619,509.02498,889,014.00455,730,495.0291.35%主要系本期销售收入增加,期间费用率同比下降所致。
减:所得税费用165,792,667.7278,452,712.5787,339,955.15111.33%主要系本期销售收入增加、利润增加所致。
净利润(净亏损以“-”号填列)788,826,841.30420,436,301.43368,390,539.8787.62%主要系本期销售收入增加,期间费用率同比下降所致。
归属于母公司所有者的净利润791,634,115.46423,655,185.12367,978,930.3486.86%主要系本期销售收入增加,期间费用率同比下降所致。

3、现金流量表项目

单位:元

项目本期累计上年同期变动金额增减变动幅度增减超30%变动说明
销售商品、提供劳务收到的现金2,308,282,415.791,775,021,362.97533,261,052.8230.04%主要系本期收入增加,销售回款较上年同期增加所致。
收到的税费返还1,426,857.542,386,704.17-959,846.63-40.22%主要系本期收到的增值税留抵退税款较上年同期减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金56,838,321.80111,126,926.30-54,288,604.50-48.85%主要系本期利息收入减少所致。
支付的各项税费357,955,996.27186,492,985.30171,463,010.9791.94%主要系本期收入、利润同比增加,缴纳税款同比增加所致。
经营活动产生的现金流量净额871,604,805.56590,042,426.16281,562,379.4047.72%主要系本期收入增加,销售回款较上年同期增加所致。
收回投资收到的现金1,545,083,634.460.001,545,083,634.46-主要系本期赎回理财产品,上年同期无此业务。
取得投资收益收到的现金24,463,713.300.0024,463,713.30-主要系本期收到理财产品收益,上年同期无此业务。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,889,381.3512,020,714.50-7,131,333.15-59.33%主要系本期出售固定资产减少,收到的回款较上年同期减少所致。
投资活动现金流入小计1,574,436,729.1112,020,714.501,562,416,014.6112997.70%主要系本期赎回理财产品,上年同期无此业务。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金179,475,487.15100,962,321.9878,513,165.1777.76%主要系本期生产设备投入较上年同期增加所致。
项目本期累计上年同期变动金额增减变动幅度增减超30%变动说明
投资支付的现金3,572,712,907.890.003,572,712,907.89-主要系本期购买理财产品,上年同期未购买理财产品。
投资活动现金流出小计3,752,188,395.04100,962,321.983,651,226,073.063616.42%主要系本期购买理财产品,上年同期未购买理财产品。
投资活动产生的现金流量净额-2,177,751,665.93-88,941,607.48-2,088,810,058.45-2348.52%主要系本期购买理财产品,上年同期未购买理财产品。
吸收投资收到的现金0.00128,108.60-128,108.60-100.00%主要系上年同期收到股权激励行权出资款,本期无此业务。
取得借款收到的现金294,425,852.51736,779,555.51-442,353,703.00-60.04%主要系本期公司为调整资金结构,减少银行借款所致。
收到其他与筹资活动有关的现金50,000,000.00127,505,141.30-77,505,141.30-60.79%本期主要系定期存款解除质押,上年同期主要系收到员工持股计划员工出资款。
筹资活动现金流入小计344,425,852.51864,412,805.41-519,986,952.90-60.15%主要系本期公司为调整资金结构,减少银行借款所致。
偿还债务支付的现金364,161,297.67261,588,575.32102,572,722.3539.21%主要系本期归还银行借款较上年同期增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金334,666,001.54557,936,395.22-223,270,393.68-40.02%主要系本期支付分红款较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额-727,689,551.18-338,981,095.59-388,708,455.59-114.67%主要系本期减少银行借款,支付股份回购款较上年同期增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响-787,737.51-18,550.06-769,187.45-4146.55%主要系汇率影响所致。
现金及现金等价物净增加额-2,034,624,149.06162,101,173.03-2,196,725,322.09-1355.16%主要系本期公司购买理财产品、减少银行借款、支付股份回购款所致。
期末现金及现金等价物余额706,919,138.822,688,449,808.88-1,981,530,670.06-73.71%主要系本期购买理财产品、支付股份回购款、分红款所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数47,817报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
董凡境内自然人44.47%355,131,867266,348,900不适用0
唐先敏境内自然人2.67%21,336,42515,994,319不适用0
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金其他2.04%16,261,2810不适用0
香港中央结算有限公司境外法人1.59%12,689,0980不适用0
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金其他1.50%11,998,4890不适用0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金其他1.12%8,958,3000不适用0
郭学锐境内自然人1.01%8,040,7920不适用0
江焕新境内自然人1.00%8,000,8820不适用0
中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金其他0.98%7,791,3860不适用0
健帆生物科技集团股份有限公司-奋斗者一号员工持股计划其他0.71%5,642,1500不适用0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
股份种类数量
董凡88,782,967人民币普通股88,782,967
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金16,261,281人民币普通股16,261,281
香港中央结算有限公司12,689,098人民币普通股12,689,098
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金11,998,489人民币普通股11,998,489
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金8,958,300人民币普通股8,958,300
郭学锐8,040,792人民币普通股8,040,792
江焕新8,000,882人民币普通股8,000,882
中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金7,791,386人民币普通股7,791,386
健帆生物科技集团股份有限公司-奋斗者一号员工持股计划5,642,150人民币普通股5,642,150
唐先敏5,342,106人民币普通股5,342,106
上述股东关联关系或一致行动的说明1、公司前十名股东中,江焕新为董凡其妻之姐夫。除此之外,公司未收到其他股东关于其之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的说明。 2、截至报告期末,公司回购专用证券账户(健帆生物科技集团股份有限公司回购专用证券账户)的持股数量为24,242,904股。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
股东名称(全称)期初普通账户、信用账户持股期初转融通出借股份且尚未归还期末普通账户、信用账户持股期末转融通出借股份且尚未归还
数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金14,507,3101.80%82,4000.01%16,261,2812.04%00.00%
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金6,255,1550.77%88,1000.01%11,998,4891.50%00.00%
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金2,726,6000.34%784,0000.10%8,958,3001.12%00.00%
中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金8,033,7860.99%2,6000.00%7,791,3860.98%00.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

(三) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
董凡266,348,90000266,348,900高管锁定股高管锁定股在任期间每年解锁25%
唐先敏16,026,31932,000015,994,319高管锁定股高管锁定股在任期间每年解锁25%
李得志2,655,65816,00002,639,658高管锁定股高管锁定股在任期间每年解锁25%
李峰574,35510,0000564,355高管锁定股高管锁定股在任期间每年解锁25%
吴爱军182,25026,0000156,250高管锁定股高管锁定股在任期间每年解锁25%
廖雪云109,50000109,500高管锁定股高管锁定股在任期间每年解锁25%
张广海20,00020,00000/不适用
黄聪2,565002,565高管锁定股高管锁定股在任期间每年解锁25%
曾凯301,52800301,528高管锁定股高管锁定股在其原定任期内每年解锁25%
合计286,221,075104,00010286,117,075----

注:1 本期解除限售股数系公司回购注销其2024年度不能解除限售的限制性股票,该部分限制性股票已于2024年7月31日注销完毕。

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:健帆生物科技集团股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金720,879,803.212,810,294,219.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产1,993,010,954.970.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款92,523,595.6474,850,201.41
应收款项融资106,616,453.056,359,290.43
预付款项28,189,361.9411,570,533.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款18,669,296.726,513,743.65
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货312,560,202.84384,996,423.31
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产19,421,756.4217,257,138.69
流动资产合计3,291,871,424.793,311,841,550.30
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
项目期末余额期初余额
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资116,128,767.69116,128,767.69
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,617,425,679.541,633,717,142.19
在建工程186,975,903.32122,429,893.11
生产性生物资产
油气资产
使用权资产2,658,018.4714,415,941.70
无形资产98,514,782.21100,366,977.45
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉12,206,869.7712,206,869.77
长期待摊费用87,806,758.1894,867,389.51
递延所得税资产32,524,721.2030,346,297.14
其他非流动资产147,012,866.84106,980,812.14
非流动资产合计2,301,254,367.222,231,460,090.70
资产总计5,593,125,792.015,543,301,641.00
流动负债:
短期借款242,929,926.01261,830,399.01
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债24,819.300.00
衍生金融负债
应付票据24,110,729.4642,147,156.67
应付账款106,015,309.7193,475,837.40
预收款项
合同负债12,233,086.2537,568,137.04
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
项目期末余额期初余额
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬51,934,250.0581,323,968.67
应交税费125,821,283.5557,408,199.28
其他应付款211,925,384.87230,168,211.96
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债96,284,044.0120,629,317.91
其他流动负债1,590,301.214,868,834.05
流动负债合计872,869,134.42829,420,061.99
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款276,565,114.40404,932,720.51
应付债券1,000,800,630.07976,167,138.50
其中:优先股
永续债
租赁负债1,049,697.2511,348,909.00
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益134,945,923.22151,782,673.44
递延所得税负债13,668,119.6116,775,612.19
其他非流动负债
非流动负债合计1,427,029,484.551,561,007,053.64
负债合计2,299,898,618.972,390,427,115.63
所有者权益:
股本798,605,275.00807,555,312.00
其他权益工具119,004,715.28119,005,096.15
其中:优先股
永续债
项目期末余额期初余额
资本公积226,752,246.19694,142,579.39
减:库存股744,345,019.32880,630,259.34
其他综合收益-371,679.19-371,679.19
专项储备
盈余公积403,855,193.00403,855,193.00
一般风险准备
未分配利润2,485,766,350.812,003,918,783.75
归属于母公司所有者权益合计3,289,267,081.773,147,475,025.76
少数股东权益3,960,091.275,399,499.61
所有者权益合计3,293,227,173.043,152,874,525.37
负债和所有者权益总计5,593,125,792.015,543,301,641.00

法定代表人:董凡 主管会计工作负责人:廖雪云 会计机构负责人:李紫芸

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,195,690,243.921,485,982,086.00
其中:营业收入2,195,690,243.921,485,982,086.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,282,068,331.551,013,972,529.49
其中:营业成本410,333,473.21287,351,394.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加35,054,795.5023,408,124.83
销售费用510,257,725.20441,051,536.95
管理费用128,708,141.07112,650,002.54
研发费用174,715,744.33176,357,010.23
项目本期发生额上期发生额
财务费用22,998,452.24-26,845,539.47
其中:利息费用47,947,089.0540,293,049.00
利息收入26,133,443.8366,998,197.85
加:其他收益52,078,282.1334,755,288.89
投资收益(损失以“-”号填列)24,694,421.650.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)334,745.170.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-8,725,141.902,448,540.08
资产减值损失(损失以“-”号填列)-15,321.90
资产处置收益(损失以“-”号填列)2,372,652.835,915,870.73
三、营业利润(亏损以“-”号填列)984,361,550.35515,129,256.21
加:营业外收入107,093.06319,563.54
减:营业外支出29,849,134.3916,559,805.75
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)954,619,509.02498,889,014.00
减:所得税费用165,792,667.7278,452,712.57
五、净利润(净亏损以“-”号填列)788,826,841.30420,436,301.43
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)788,826,841.30420,436,301.43
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)791,634,115.46423,655,185.12
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-2,807,274.16-3,218,883.69
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
项目本期发生额上期发生额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额788,826,841.30420,436,301.43
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额791,634,115.46423,655,185.12
(二)归属于少数股东的综合收益总额-2,807,274.16-3,218,883.69
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.990.53
(二)稀释每股收益0.970.52

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:董凡 主管会计工作负责人:廖雪云 会计机构负责人:李紫芸

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,308,282,415.791,775,021,362.97
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
项目本期发生额上期发生额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1,426,857.542,386,704.17
收到其他与经营活动有关的现金56,838,321.80111,126,926.30
经营活动现金流入小计2,366,547,595.131,888,534,993.44
购买商品、接受劳务支付的现金281,607,229.43308,780,072.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金451,803,005.36437,413,789.12
支付的各项税费357,955,996.27186,492,985.30
支付其他与经营活动有关的现金403,576,558.51365,805,720.39
经营活动现金流出小计1,494,942,789.571,298,492,567.28
经营活动产生的现金流量净额871,604,805.56590,042,426.16
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,545,083,634.460.00
取得投资收益收到的现金24,463,713.300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,889,381.3512,020,714.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1,574,436,729.1112,020,714.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金179,475,487.15100,962,321.98
投资支付的现金3,572,712,907.890.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
项目本期发生额上期发生额
投资活动现金流出小计3,752,188,395.04100,962,321.98
投资活动产生的现金流量净额-2,177,751,665.93-88,941,607.48
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0.00128,108.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金294,425,852.51736,779,555.51
收到其他与筹资活动有关的现金50,000,000.00127,505,141.30
筹资活动现金流入小计344,425,852.51864,412,805.41
偿还债务支付的现金364,161,297.67261,588,575.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金334,666,001.54557,936,395.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金373,288,104.48383,868,930.46
筹资活动现金流出小计1,072,115,403.691,203,393,901.00
筹资活动产生的现金流量净额-727,689,551.18-338,981,095.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-787,737.51-18,550.06
五、现金及现金等价物净增加额-2,034,624,149.06162,101,173.03
加:期初现金及现金等价物余额2,741,543,287.882,526,348,635.85
六、期末现金及现金等价物余额706,919,138.822,688,449,808.88

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

2024年10月19日


附件:公告原文