今天国际：关于使用自有资金、募集资金进行现金管理的进展公告
智慧物流·智能制造系统提供商证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-001
深圳市今天国际物流技术股份有限公司关于使用自有资金、募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金、募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分暂时闲置的自有资金、募集资金进行现金管理，自有资金额度不超过人民币3亿元、募集资金额度不超过人民币1亿元，用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为自股东大会审议通过之日起不超过十二个月。
上述议案已经公司2022年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2023年4月25日、2023年5月19日在巨潮资讯网披露的《第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-024）、《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-038）。
在上述决议授权范围内，公司根据经营情况使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理，现将本次使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理进展情况公告如下：
一、本次现金管理的具体情况
| 投资主体 | 受托方 | 产品名称 | 金额 （万元） | 起息日 | 到期日 | 产品类型 | 预期年化收益率 | 资金来源 |
| 公司 | 中国民生银行股份有限公司深圳罗湖支行 | 民生理财天天增利现金管理机构款理财产品 | 5,000 | 2024年1月10日 | 2024年5月13日 | 非保本浮动收益型 | 2.50% | 闲置自有资金 |
| 公司 | 兴业银行深圳龙岗支行 | 兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品 | 5,000 | 2024年1月10日 | 2024年5月13日 | 非保本浮动收益型 | 2.52% | 闲置自有资金 |
| 公司 | 平安银行深圳南海支行 | 平安理财-7 天成长固定收益类净值型理财产品 | 5,000 | 2024年1月10日 | 2024年5月13日 | 非保本浮动收益型 | 2.40% | 闲置自有资金 |
| 公司 | 工商银行深圳宝湖支行 | 工银理财·如意人生天天鑫核心优选固收开放法人产品 （23GS5398） | 6,000 | 2024年1月11日 | 2024年5月13日 | 非保本浮动收益型 | 2.95% | 闲置自有资金 |
| 公司 | 工商银行深圳宝湖支行 | 工银理财·如意人生核心优选90天持盈固收类开放式法人理财产品 （21GS5362） | 4,000 | 2024年1月11日 | 2024年5月13日 | 非保本浮动收益型 | 2.95% | 闲置自有资金 |
| 公司 | 中国银行文锦广场支行 | （机构专属）中银理财-“稳富”高评级开放式 | 5,000 | 2024年1月11日 | 2024年5月13日 | 非保本浮动收益型 | 2.53% | 闲置自有资金 |
| 公司 | 平安银行深圳南海支行 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）产品 | 5,000 | 2024年1月11日 | 2024年5月17日 | 保本浮动收益型 | 2.52% | 闲置募集资金 |
关联关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。
二、本次投资对公司的影响
公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
三、本次投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
公司将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
（1）公司财务部门将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（2）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
（3）公司独立董事、监事会有权对投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，不定期发布理财产品的进展情况，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、本次投资履行的审批程序
公司第五届董事会第二次会议、2022年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金、募集资金进行现金管理的议案》，独立董事、监事会及保荐机构华林证券股份有限公司已发表明确同意意见，本次现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会或股东大会审议。
五、截止本公告披露日，公司过去十二个月现金管理情况
| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 （万元） | 起始日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 到期实际收益（万元） | 到期赎回情况 | 资金来源 |
| 1 | 平安银行深圳南海支行 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR）产品 | 保本浮动收益型 | 7,000 | 2023年1月13日 | 2023年3月31日 | 2.85% | 41.72 | 已到期赎回 | 闲置募集 资金 |
| 2 | 招商银行深圳龙岗支行 | 招商银行点金系列看涨两层区间77天结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2023年1月13日 | 2023年3月30日 | 2.75% | 11.60 | 已到期赎回 | 闲置募集 资金 |
| 3 | 平安银行深圳南海支行 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品 | 保本浮动收益型 | 6,000 | 2023年7月18日 | 2023年9月28日 | 2.69% | 31.84 | 已到期赎回 | 闲置募集 资金 |
| 4 | 中国民生银行股份有限公司深圳罗湖支行 | 民生理财天天增利现金管理机构款理财产品 | 非保本浮动收益型 | 5,000 | 2023年11月15日 | 2023年12月27日 | 2.46% | 13.48 | 已到期赎回 | 闲置自有 资金 |
| 5 | 平安银行深圳南海支行 | 平安理财-7天成长固定收益类净值型理财产品 | 非保本浮动收益型 | 10,000 | 2023年11月16日 | 2023年12月26日 | 2.77%-3.32% | 27.30 | 已到期赎回 | 闲置自有 资金 |
| 6 | 兴业银行深圳龙岗支行 | 兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品 | 非保本浮动收益型 | 5,000 | 2023年11月16日 | 2023年12月26日 | 2.46% | 13.14 | 已到期赎回 | 闲置自有 资金 |
| 7 | 平安银行深圳南海支行 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2023年11月15日 | 2023年12月29日 | 2.39% | 14.41 | 已到期赎回 | 闲置募集 资金 |
| 8 | 中国民生银行股份有限公司深圳罗湖支行 | 民生理财天天增利现金管理机构款理财产品 | 非保本浮动收益型 | 5,000 | 2023年11月29日 | 2023年12月27日 | 2.46% | 8.85 | 已到期赎回 | 闲置自有 资金 |
| 9 | 兴业银行深圳龙岗支行 | 兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品 | 非保本浮动收益型 | 5,000 | 2023年12月1日 | 2023年12月26日 | 2.46% | 8.87 | 已到期赎回 | 闲置自有 资金 |
| 10 | 中国民生银行股份有限公司深圳罗湖支行 | 民生理财天天增利现金管理机构款理财产品 | 非保本浮动收益型 | 5,000 | 2024年1月10日 | 2024年5月13日 | 2.50% | - | 尚未到期 | 闲置自有 资金 |
| 11 | 兴业银行深圳龙岗支行 | 兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品 | 非保本浮动收益型 | 5,000 | 2024年1月10日 | 2024年5月13日 | 2.52% | - | 尚未到期 | 闲置自有 资金 |
| 12 | 平安银行深圳南海支行 | 平安理财-7 天成长固定收益类净值型理财产品 | 非保本浮动收益型 | 5,000 | 2024年1月10日 | 2024年5月13日 | 2.40% | - | 尚未到期 | 闲置自有 资金 |
| 13 | 工商银行深圳宝湖支行 | 工银理财·如意人生天天鑫核心优选固收开放法人产品 （23GS5398） | 非保本浮动收益型 | 6,000 | 2024年1月11日 | 2024年5月13日 | 2.95% | - | 尚未到期 | 闲置自有 资金 |
| 14 | 工商银行深圳宝湖支行 | 工银理财·如意人生核心优选90天持盈固收类开放式法人理财产品 （21GS5362） | 非保本浮动收益型 | 4,000 | 2024年1月11日 | 2024年5月13日 | 2.95% | - | 尚未到期 | 闲置自有 资金 |
| 15 | 中国银行文锦广场支行 | （机构专属）中银理财-“稳富”高评级开放式 | 非保本浮动收益型 | 5,000 | 2024年1月11日 | 2024年5月13日 | 2.53% | - | 尚未到期 | 闲置自有 资金 |
| 16 | 平安银行深圳南海支行 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）产品 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2024年1月11日 | 2024年5月17日 | 2.52% | - | 尚未到期 | 闲置募集 资金 |
截至本公告披露日，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为人民币30,000万元、募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币5,000万元，未超过公司股东大会审议的额度范围。
六、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议；
2、第五届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
4、华林证券股份有限公司关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司使用部分闲置自有资金、闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
5、2022年年度股东大会决议；
6、现金管理产品认购材料。
特此公告
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董 事 会2024年1月11日