今天国际：关于募投项目变更后重新签订募集资金三方监管协议及原募集资金专户注销完成的公告

证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2025-006

深圳市今天国际物流技术股份有限公司关于募投项目变更后重新签订募集资金三方监管协议及

原募集资金专户注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月31日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于募投项目结项及变更募集资金用途的议案》《关于新设募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》，同意将募投项目“今天国际工业互联网平台建设项目”和“IGV小车研发及产业化项目”予以结项，并将本次结项的募投项目节余资金投入新项目“今天国际智能机器人研发及产业化项目”。同时，为规范募集资金管理，针对本次变更后的新项目，公司将新开立募集资金专户，将原募投项目节余募集资金转入新设募集资金专户中，并将与开户银行、保荐机构及时签订募集资金监管协议。上述节余募集资金按上述计划结转完毕后，公司将对原募投项目募集资金专户进行销户处理。

2025年1月24日公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了上述募投项目结项及变更募集资金用途事项。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《第五届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-078）、《关于募投项目结项及变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-080）、《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-003）。

近日，公司已完成募集资金用途变更后新项目募集资金专户开立、三方监管协议签署及原募集资金专户的注销手续，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市今天国际物流技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》

（证监许可[2020]617号）核准，公司向社会公开发行面值总额 28,000万元可转换公司债券，公开发行可转换公司债券 280万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币28,000万元，扣除各项发行费用人民币 6,170,754.72元（不含税）后的募集资金净额为人民币273,829,245.28元。上述募集资金到位情况，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年6月11日出具了“信会师报字【2020】第ZI10459 号”《验资报告》。

二、募集资金原存放与管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2020年7月10日公司及本次可转债发行募投项目涉及全资子公司深圳市今天国际智能机器人有限公司与中国工商银行股份有限公司深圳罗湖支行、中国建设银行股份有限公司深圳田背支行、平安银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳龙岗支行，共 4 家银行及保荐机构华林证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“三方/四方监管协议”）。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方/四方监管协议的履行不存在问题。公司募集资金专户情况如下：

三、募投项目结项及变更募集资金用途情况

公司分别于2024年12月31日、2025年1月24日召开第五届董事会第十四次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目结项及变更募集资金用途的议案》，同意将募投项目“今天国际工业互联网平台建设项目”和“IGV小车研发及产业化项目”予以结项，并将本次结项的募投项目节余资金合计8,863.51万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）投入新项目“今天国际智能机器人研发及产业化项目”。

四、募集资金专户开立及监管协议签署情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，近日，公司已开立了新的募集资金专项账户用于“今天国际智能机器人研发及产业化项目”募集资金的存储和使用，并与平安银行股份有限公司深圳分行及保荐机构华林证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。新开设的募集资金专户信息如下：

注：截至本公告披露日，新募集专户存放金额为8,877.68万元，与公司2025年1月1日公告节余募集资金金额8,863.51万元相差14.17万元，主要系原募集资金专户注销时转入结息导致。

五、募集资金三方监管协议主要内容

公司（以下简称“甲方”）与平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“乙方”）及保荐机构华林证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签署了《募集资金三方监管协议》，协议主要内容如下：

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为15221464310066 ，截止 2025 年 2 月 27 日，专户余额为 8,877.676541 万元。该专

户仅用于甲方 今天国际智能机器人研发及产业化项目 募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。截至本协议签署之日，甲方未以存单方式在乙方存放募集资金。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人李露、韩志强可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

6、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的20%的，乙方应当及时以传真以及电子邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。

六、本次注销的募集资金专户情况

公司分别于2024年12月31日、2025年1月24日召开第五届董事会第十四次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目结项及变更募集资金用途的议案》，鉴于募投项目“今天国际工业互联网平台建设项目”和“IGV 小车研发及产业化项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，同意将上述募投项目予以结项，并将本次结项的募投项目节余资金投入新项目“今天国际智能机器人研发及产业化项目”。

近日，公司已将上述节余募集资金划转至新项目募集资金专户，并办理完毕上述原募集资金专户的注销手续，注销账户情况如下：

上述募集资金专户注销后，公司及子公司、华林证券股份有限公司和平安银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳龙岗支行共同签订的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

截至本公告披露日，公司2020年可转债原募投项目均已实施完毕，对应募集资金专项账户均已完成注销。原募投项目节余资金投入新项目后，公司将加强对新募投项目建设进度的监督，确保新项目顺利、高效实施，公司将根据相关监管规则要求及时履行信息披露义务。

七、备查文件

1、募集资金三方监管协议

2、银行销户申请书

深圳市今天国际物流技术股份有限公司董 事 会2025年2月28日