冰川网络:2023年一季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-04-28  冰川网络(300533)公司公告

证券代码:300533 证券简称:冰川网络 公告编号:2023-035

深圳冰川网络股份有限公司

2023年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人刘和国、主管会计工作负责人董嘉翌及会计机构负责人(会计主管人员)王会声明:

保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)689,684,426.85479,325,794.8943.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)191,254,500.31217,248,354.58-11.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)180,742,666.15214,520,723.35-15.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)5,503,877.8985,958,072.57-93.60%
基本每股收益(元/股)1.251.44-13.19%
稀释每股收益(元/股)1.251.44-13.19%
加权平均净资产收益率10.06%12.36%-2.30%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)2,801,656,450.012,812,630,638.74-0.39%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)2,000,497,735.681,804,603,895.7010.86%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-16,567.61
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)9,981,520.04政府补助收入
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益1,867,457.97理财产品处置收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-73,183.89
减:所得税影响额797,516.93
少数股东权益影响额(税后)449,875.42
合计10,511,834.16

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

1.资产负债变动分析

单位:元

项目期末数期初数变动比例变动分析
货币资金502,910,026.84737,102,569.09-31.77%主要为报告期购买理财产品
预付款项37,697,730.4429,007,186.5329.96%主要为报告期预付代理游戏分成款增加
长期股权投资75,857,152.8059,597,563.7327.28%主要为报告期新增对外投资
其他权益工具投资49,550,917.6034,550,917.6043.41%主要为报告期新增对外投资
使用权资产53,106,946.1327,410,117.2593.75%主要为报告期新增租赁办公场地
预收款项1,748,492.534,761,099.28-63.28%主要为报告期移动游戏预收分成款减少
应交税费58,991,144.5781,632,786.64-27.74%主要为报告期应交企业所得税减少
其他应付款173,043,539.34319,028,782.83-45.76%主要为报告期应付游戏产品广告信息费减少
一年内到期的非流动负债20,240,383.2711,473,336.6076.41%主要为报告期新增租赁办公场地
租赁负债35,511,911.2017,513,611.38102.77%主要为报告期新增租赁办公场地
递延所得税负债574,375.01780,903.20-26.45%主要为报告期理财产品到期赎回,递延所得税负债减少
少数股东权益-28,432,477.67-42,394,953.9432.93%主要为报告期非全资子公司盈利
2.利润表变动分析 单位:元
项目本期数上期数变动比例变动分析
营业收入689,684,426.85479,325,794.8943.89%主要为报告期移动游戏收入增加
营业成本34,588,367.1119,150,867.7280.61%主要为报告期云服务费增加
税金及附加1,212,129.223,647,253.38-66.77%主要为报告期应交增值税减少,相应的税金及附加减少
销售费用318,450,148.15146,606,737.40117.21%主要为报告期移动游戏广告信息费用增加
研发费用117,627,601.0248,275,428.54143.66%主要为报告期研发人力成本增加
财务费用-735,507.59-1,142,681.7535.63%主要为报告期利息费用增加
其他收益9,981,520.041,424,067.76600.92%主要为报告期增值税进项税加计抵减金额增加
投资收益1,127,047.04509,913.14121.03%主要为报告期联营企业投资损失减少
信用减值损失1,965,017.58-4,576,056.31-142.94%主要为报告期应收账款余额减少,信用减值损失减少
资产处置收益238,284.53-100.00%主要为上期确认使用权资产处置收益
营业外收入17.333,091.80-99.44%主要为上期收到违约金收入
营业外支出89,768.83112,312.61-20.07%主要为报告期违约金损失
所得税费用1,564,027.7922,034,911.37-92.90%主要为报告期当期所得税费用减少
3.现金流量表变动分析 单位:元
项目本期数上期数变动比例变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金694,843,087.72440,499,117.7257.74%主要为报告期收到移动游戏充值款增加
收到其他与经营活动有关的现金9,104,738.3125,451,516.33-64.23%主要为上期收到定期存单利息收入
购买商品、接受劳务支付的现金27,406,443.8411,550,918.16137.27%主要为报告期云服务费增加
支付给职工以及为职工支付的现金180,355,935.3592,876,141.0194.19%主要为报告期支付的人员薪资及奖金增加
支付的各项税费28,805,725.514,196,580.89586.41%主要为报告期支付的企业所得税增加
支付其他与经营活动有关的现金461,875,843.44271,368,921.4270.20%主要为报告期支付的游戏广告信息费增加
取得投资收益收到的现金3,244,312.578,823,799.59-63.23%主要为报告期收到理财产品到期收益减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额179,990.55-100.00%主要为上期收到固定资产处置收益
收到其他与投资活动有关的现金200,000,000.00682,821,220.20-70.71%主要为报告期理财产品到期赎回减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,563,291.986,591,071.08-45.94%主要为报告期购置办公资产减少
投资支付的现金32,000,000.0023,000,000.0039.13%主要为报告期对外投资增加
支付其他与投资活动有关的现金400,000,000.00330,000,000.0021.21%主要为报告期购买理财产品增加
吸收投资收到的现金769,161.30100.00%主要为报告期收到股权激励认购款
支付其他与筹资活动有关的现金6,125,060.952,812,697.16117.76%主要为报告期支付办公房屋租赁费用增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,021,541.08-620,810.38-225.63%主要为报告期汇兑损失

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数14,323报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况
股份状态数量
刘和国境内自然人40.18%61,295,538.0045,971,653.00
张美琼境内自然人1.86%2,830,000.00
科威特政府投资局境外法人1.64%2,505,491.00
中国建设银行股份有限其他1.39%2,118,600.00
公司-广发科技创新混合型证券投资基金
隆寒辉境内自然人1.33%2,025,140.00
高家义境内自然人1.22%1,860,865.00
陈涛境内自然人1.16%1,772,075.00
唐国平境内自然人1.13%1,719,850.00
黄理境内自然人1.09%1,660,000.00
平安资产-工商银行-平安资产如意28号保险资产管理产品其他1.07%1,638,600.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
刘和国15,323,885.00人民币普通股15,323,885.00
张美琼2,830,000.00人民币普通股2,830,000.00
科威特政府投资局2,505,491.00人民币普通股2,505,491.00
中国建设银行股份有限公司-广发科技创新混合型证券投资基金2,118,600.00人民币普通股2,118,600.00
隆寒辉2,025,140.00人民币普通股2,025,140.00
高家义1,860,865.00人民币普通股1,860,865.00
陈涛1,772,075.00人民币普通股1,772,075.00
唐国平1,719,850.00人民币普通股1,719,850.00
黄理1,660,000.00人民币普通股1,660,000.00
平安资产-工商银行-平安资产如意28号保险资产管理产品1,638,600.00人民币普通股1,638,600.00
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

(三) 限售股份变动情况

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

?适用 □不适用

1.2023年1月6日,公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》,董事会认为公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分的第一个归属期归属条件已经成就,同意公司按规定为符合条件的45名激励对象办理149,820股限制性股票归属相关事宜。公司独立董事对此发表了独立意见,律师出具了相应报告,监事会对授予激励对象名单进行核查并发表核查意见(公告编号:2023-004)。

2.2023年2月7日,2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属限售股份149,820股上市流通(公

告编号:2023-007)。

3.公司基于公司业务规划和经营发展的需要,公司全资子公司海南冰川网络技术有限公司的全资子公司海南游乾网络科技有限公司拟以共计自有资金100万元投资设立全资子公司海南齐乐乐网络科技有限公司,拟完善并改进公司网络游戏产品发行及运营业务(公告编号:2023-011)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:深圳冰川网络股份有限公司

2023年03月31日

单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金502,910,026.84737,102,569.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产1,803,829,166.741,605,206,021.34
衍生金融资产
应收票据
应收账款147,791,757.28183,912,911.20
应收款项融资
预付款项37,697,730.4429,007,186.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款9,941,162.789,838,519.33
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产53,908,934.1856,396,673.86
流动资产合计2,556,078,778.262,621,463,881.35
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资75,857,152.8059,597,563.73
其他权益工具投资49,550,917.6034,550,917.60
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产19,092,251.0220,417,471.81
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产53,106,946.1327,410,117.25
无形资产943,038.67911,637.89
开发支出
商誉
长期待摊费用5,545,364.356,599,964.68
递延所得税资产30,829,461.8831,026,545.13
其他非流动资产10,652,539.3010,652,539.30
非流动资产合计245,577,671.75191,166,757.39
资产总计2,801,656,450.012,812,630,638.74
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款6,201,840.547,007,624.36
预收款项1,748,492.534,761,099.28
合同负债108,428,438.50104,704,254.36
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬94,081,156.31115,982,096.08
应交税费58,991,144.5781,632,786.64
其他应付款173,043,539.34319,028,782.83
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债20,240,383.2711,473,336.60
其他流动负债330,769,910.73387,537,202.25
流动负债合计793,504,905.791,032,127,182.40
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债35,511,911.2017,513,611.38
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债574,375.01780,903.20
其他非流动负债
非流动负债合计36,086,286.2118,294,514.58
负债合计829,591,192.001,050,421,696.98
所有者权益:
股本152,537,820.00152,388,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积913,159,293.88908,721,846.34
减:库存股
其他综合收益-11,692,344.46-11,744,416.59
专项储备
盈余公积76,194,000.0076,194,000.00
一般风险准备
未分配利润870,298,966.26679,044,465.95
归属于母公司所有者权益合计2,000,497,735.681,804,603,895.70
少数股东权益-28,432,477.67-42,394,953.94
所有者权益合计1,972,065,258.011,762,208,941.76
负债和所有者权益总计2,801,656,450.012,812,630,638.74

法定代表人:刘和国 主管会计工作负责人:董嘉翌 会计机构负责人:王会

2.合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入689,684,426.85479,325,794.89
其中:营业收入689,684,426.85479,325,794.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本495,961,239.55237,323,947.04
其中:营业成本34,588,367.1119,150,867.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,212,129.223,647,253.38
销售费用318,450,148.15146,606,737.40
管理费用24,818,501.6420,786,341.75
研发费用117,627,601.0248,275,428.54
财务费用-735,507.59-1,142,681.75
其中:利息费用685,781.32320,217.93
利息收入2,219,951.192,075,980.66
加:其他收益9,981,520.041,424,067.76
投资收益(损失以“-”号填列)1,127,047.04509,913.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-740,410.93-1,185,416.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,965,017.58-4,576,056.31
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)238,284.53
三、营业利润(亏损以“-”号填列)206,796,771.96239,598,056.97
加:营业外收入17.333,091.80
减:营业外支出89,768.83112,312.61
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)206,707,020.46239,488,836.16
减:所得税费用1,564,027.7922,034,911.37
五、净利润(净亏损以“-”号填列)205,142,992.67217,453,924.79
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)205,142,992.67217,453,924.79
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润191,254,500.31217,248,354.58
2.少数股东损益13,888,492.36205,570.21
六、其他综合收益的税后净额52,072.13-42,256.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额52,072.13-42,256.88
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益52,072.13-42,256.88
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额52,072.13-42,256.88
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额205,195,064.80217,411,667.91
归属于母公司所有者的综合收益总额191,306,572.44217,206,097.70
归属于少数股东的综合收益总额13,888,492.36205,570.21
八、每股收益:
(一)基本每股收益1.251.44
(二)稀释每股收益1.251.44

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:刘和国 主管会计工作负责人:董嘉翌 会计机构负责人:王会

3.合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金694,843,087.72440,499,117.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金9,104,738.3125,451,516.33
经营活动现金流入小计703,947,826.03465,950,634.05
购买商品、接受劳务支付的现金27,406,443.8411,550,918.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金180,355,935.3592,876,141.01
支付的各项税费28,805,725.514,196,580.89
支付其他与经营活动有关的现金461,875,843.44271,368,921.42
经营活动现金流出小计698,443,948.14379,992,561.48
经营活动产生的现金流量净额5,503,877.8985,958,072.57
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金3,244,312.578,823,799.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额179,990.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金200,000,000.00682,821,220.20
投资活动现金流入小计203,244,312.57691,825,010.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,563,291.986,591,071.08
投资支付的现金32,000,000.0023,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金400,000,000.00330,000,000.00
投资活动现金流出小计435,563,291.98359,591,071.08
投资活动产生的现金流量净额-232,318,979.41332,233,939.26
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金769,161.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计769,161.30
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金6,125,060.952,812,697.16
筹资活动现金流出小计6,125,060.952,812,697.16
筹资活动产生的现金流量净额-5,355,899.65-2,812,697.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,021,541.08-620,810.38
五、现金及现金等价物净增加额-234,192,542.25414,758,504.29
加:期初现金及现金等价物余额736,959,531.81470,857,264.75
六、期末现金及现金等价物余额502,766,989.56885,615,769.04

(二) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度报告未经审计。

深圳冰川网络股份有限公司董事会

2023年4月28日


附件:公告原文