冰川网络:2023年三季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-30  冰川网络(300533)公司公告

证券代码:300533 证券简称:冰川网络 公告编号:2023-100

深圳冰川网络股份有限公司2023年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人刘和国、主管会计工作负责人董嘉翌及会计机构负责人(会计主管人员)王会声明:

保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是 □否追溯调整或重述原因其他原因

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上年同期增减
调整前调整后调整后调整前调整后调整后
营业收入(元)719,827,694.95431,785,227.42431,785,227.4266.71%2,113,638,152.601,251,874,596.111,251,874,596.1168.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)54,649,254.89-199,226,441.92-199,226,441.92127.43%216,992,013.27100,667,129.12100,667,129.12115.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)47,908,472.76-205,099,351.91-205,099,351.91123.36%165,665,400.3380,882,836.4380,882,836.43104.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)----63,960,574.98438,937,561.71438,937,561.71-85.43%
基本每股收益(元/股)0.24-1.31-0.87127.59%0.950.670.44115.91%
稀释每股收益(元/股)0.23-1.31-0.87126.44%0.940.670.44113.64%
加权平均净资产收益率3.17%-10.67%-10.67%13.84%12.16%5.91%5.91%6.25%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
调整前调整后调整后
总资产(元)2,684,487,578.622,812,630,638.742,812,630,638.74-4.56%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,753,404,032.901,804,603,895.701,804,603,895.70-2.84%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)195,094.05265,970.32
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)5,028,879.0521,222,800.66政府补助收入
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益1,877,214.9231,863,865.33理财产品处置收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出85,664.99-379,382.06
减:所得税影响额192,678.76733,098.68
少数股东权益影响额(税后)253,392.12913,542.63
合计6,740,782.1351,326,612.94--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

1.资产负债变动分析单位:元
项目2023年9月30日2023年1月1日变动比例变动分析
货币资金896,253,640.16737,102,569.0921.59%主要为银行定期存款增加
交易性金融资产1,150,000,000.001,605,206,021.34-28.36%主要为报告期未到期理财产品减少
预付款项38,544,874.4429,007,186.5332.88%主要为报告期预付游戏分成增加
其他应收款16,540,388.329,838,519.3368.12%主要为报告期支付保证金增加
其他流动资产80,351,560.4656,396,673.8642.48%主要为报告期待抵扣进项税增加
长期股权投资75,903,713.4659,597,563.7327.36%主要为报告期新增对外投资
其他权益工具投资52,550,917.6034,550,917.6052.10%主要为报告期新增对外投资
其他非流动金融资产40,000,000.00主要为报告期新增基金投资
使用权资产75,796,990.6127,410,117.25176.53%主要为报告期新增租赁办公场地
无形资产1,252,955.64911,637.8937.44%主要为报告期新增办公软件
递延所得税资产19,579,255.7631,026,545.13-36.90%主要为报告期递延所得税资产减少
其他非流动资产21,305,078.6010,652,539.30100.00%主要为报告期新增预付土地款
预收款项1,656,795.074,761,099.28-65.20%主要为报告期预收授权运营游戏分成款减少
合同负债157,458,853.17104,704,254.3650.38%主要为报告期游戏未履约充值款增加
其他应付款188,189,288.06319,028,782.83-41.01%主要为报告期末应付游戏发行费用减少
一年内到期的非流动负债17,664,074.8411,473,336.6053.96%主要为报告期新增租赁办公场地
租赁负债61,418,125.6217,513,611.38250.69%主要为报告期新增租赁办公场地
2.利润表变动分析单位:元
项目2023年1-9月2022年1-9月变动比例变动分析
营业收入2,113,638,152.601,251,874,596.1168.84%主要为报告期卡牌游戏收入增加
营业成本107,966,664.8063,469,035.0670.11%主要为报告期云服务费、人力成本增加
税金及附加3,550,276.804,777,194.59-25.68%主要为报告期增值税附加税费减少
销售费用1,402,910,330.77811,276,122.6572.93%主要为报告期卡牌游戏信息服务费增加
管理费用85,869,772.5568,735,306.7224.93%主要为报告期房屋租赁物业管理等增加
研发费用374,438,649.13230,274,302.2762.61%主要为研发人力成本增加
财务费用-8,080,191.08-21,000,845.8761.52%主要为报告期汇兑收益减少
其他收益21,640,324.599,718,546.49122.67%主要为报告期收到政府补助增加
投资收益31,170,015.0611,365,643.40174.25%主要为报告期理财收益增加
信用减值损失-1,001,963.96-4,653,084.99-78.47%主要为报告期应收账款预期信用损失减少
营业外收入377,486.8495,505.83295.25%主要为报告期取得侵权赔偿款收入
营业外支出773,436.51292,353.74164.56%主要为报告期违约金支出增加
所得税费用-7,856,147.3036,665,392.01-121.43%主要为报告期应交所得税费减少
3.现金流量表变动分析单位:元
项目2023年1-9月2022年1-9月变动比例变动分析
销售商品、提供劳务收到的现金2,202,138,117.091,375,013,710.2360.15%主要为报告期收到卡牌游戏充值款增加
收到的税费返还417,523.931,879,678.40-77.79%主要为收到企业所得税退税
购买商品、接受劳务支付的现金80,357,562.3242,904,701.5087.29%主要为报告期支付的云服务费增加
支付给职工以及为职工支付的现金461,400,300.25288,563,856.6659.90%主要为报告期支付的人员薪资奖金增加
支付的各项税费54,483,933.0983,944,653.27-35.10%主要为报告期支付的企业所得税等费用减少
支付其他与经营活动有关的现金1,587,513,447.84560,576,114.97183.19%主要为报告期支付卡牌游戏信息服务费增加
收回投资收到的现金4,257,932.48-100.00%主要为上期新余智博文娱六号投资退出清算
收到其他与投资活动有关的现金2,419,495,578.291,862,821,220.2029.88%主要为报告期理财到期赎回增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额56,402.00201,305.45-71.98%主要为报告期处置固定资产减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22,227,886.4653,808,658.21-58.69%主要为报告期支付游戏版权金减少
投资支付的现金75,000,000.0037,500,000.00100.00%主要为报告期对外投资增加
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金305,075,640.00主要为报告期支付现金股利
支付其他与筹资活动有关的现金17,111,765.7610,400,604.3664.53%主要为报告期支付办公场地租赁费增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响3,496,425.8214,885,807.33-76.51%主要为报告期汇兑收益减少

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数30,260报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
刘和国境内自然人39.78%91,943,307.0068,957,479.00
香港中央结算有限公司境外法人3.68%8,503,451.000
张美琼境内自然人1.52%3,520,164.000
中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金其他1.20%2,770,255.000
唐国平境内自然人1.12%2,579,775.000
陈涛境内自然人1.09%2,519,512.000
高锋境内自然人0.98%2,263,200.000
高家义境内自然人0.65%1,500,000.000
陈亚丹境内自然人0.62%1,441,000.000
黄理境内自然人0.58%1,330,000.000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
股份种类数量
刘和国22,985,828.00人民币普通股22,985,828.00
香港中央结算有限公司8,503,451.00人民币普通股8,503,451.00
张美琼3,520,164.00人民币普通股3,520,164.00
中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金2,770,255.00人民币普通股2,770,255.00
唐国平2,579,775.00人民币普通股2,579,775.00
陈涛2,519,512.00人民币普通股2,519,512.00
高锋2,263,200.00人民币普通股2,263,200.00
高家义1,500,000.00人民币普通股1,500,000.00
陈亚丹1,441,000.00人民币普通股1,441,000.00
黄理1,330,000.00人民币普通股1,330,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

(三) 限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
刘和国45,971,653022,985,82668,957,479高管锁定股任职期间每年锁定75%
袁卫奇44,550058,725103,275高管锁定股任职期间每年锁定75%
梅薇红49,950049,27599,225高管锁定股任职期间每年锁定75%
董嘉翌16,200032,40048,600高管锁定股任职期间每年锁定75%
董彬24,300048,60072,900高管锁定股任职期间每年锁定75%
杨硕24,300048,60072,900高管锁定股任职期间每年锁定75%
合计46,130,953023,223,426169,354,379----

注:1 (1)公司2022年度权益分派已于2023年5月31日实施完毕,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,因此公司部分董事、高级管理人员持股数量有所增加。(2)公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属股份已于2023年6月30日上市流通,公司部分董事、高级管理人员为本次股权激励的激励对象。

三、其他重要事项

?适用 □不适用

1.公司于2023年8月28日召开了第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉 的议案》《关于聘任2023年度审计机构的议案》《关于2023年半年度利润分配预案的议案》《关于与专业投资机构共同投资深圳市鹏远基石私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)的议案》,相关事项公司已经召开2023年第一次临时股东大会审议通过,具体内容详见公司2023年8月30日、2023年9月15日披露于巨潮资讯网的《第四届董事会第二十次会议决议公告》《第四届监事会第十八次会议决议公告》《关于聘任2023年度审计机构的公告》《关于2023年半年度利润分配预案的公告》《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》《关于与专业投资

机构共同投资深圳市鹏远基石私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)的公告》《2023年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-072、073、076、078、080、081、086)。

2.公司于2023年9月21日召开了第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于与专业投资机构共同投资吉安市合嘉联电股权投资合伙企业(有限合伙)的议案》,具体内容详见公司2023年9月21日披露于巨潮资讯网的《关于与专业投资机构共同投资吉安市合嘉联电股权投资合伙企业(有限合伙)的公告》(公告编号:2023-088)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳冰川网络股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:
货币资金896,253,640.16737,102,569.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产1,150,000,000.001,605,206,021.34
衍生金融资产
应收票据
应收账款193,686,550.04183,912,911.20
应收款项融资
预付款项38,544,874.4429,007,186.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款16,540,388.329,838,519.33
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产80,351,560.4656,396,673.86
流动资产合计2,375,377,013.422,621,463,881.35
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资75,903,713.4659,597,563.73
其他权益工具投资52,550,917.6034,550,917.60
其他非流动金融资产40,000,000.00
投资性房地产
固定资产17,274,273.1820,417,471.81
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产75,796,990.6127,410,117.25
无形资产1,252,955.64911,637.89
开发支出
商誉
长期待摊费用5,447,380.356,599,964.68
递延所得税资产19,579,255.7631,026,545.13
其他非流动资产21,305,078.6010,652,539.30
非流动资产合计309,110,565.20191,166,757.39
资产总计2,684,487,578.622,812,630,638.74
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款8,169,092.037,007,624.36
预收款项1,656,795.074,761,099.28
合同负债157,458,853.17104,704,254.36
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬118,583,865.58115,982,096.08
应交税费73,835,386.7381,632,786.64
其他应付款188,189,288.06319,028,782.83
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债17,664,074.8411,473,336.60
其他流动负债354,704,895.68387,537,202.25
流动负债合计920,262,251.161,032,127,182.40
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债61,418,125.6217,513,611.38
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债780,903.20
其他非流动负债
非流动负债合计61,418,125.6218,294,514.58
负债合计981,680,376.781,050,421,696.98
所有者权益:
股本231,137,280.00152,388,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积859,850,718.14908,721,846.34
减:库存股
其他综合收益-4,738,804.46-11,744,416.59
专项储备
盈余公积82,242,116.9076,194,000.00
一般风险准备
未分配利润584,912,722.32679,044,465.95
归属于母公司所有者权益合计1,753,404,032.901,804,603,895.70
少数股东权益-50,596,831.06-42,394,953.94
所有者权益合计1,702,807,201.841,762,208,941.76
负债和所有者权益总计2,684,487,578.622,812,630,638.74

法定代表人:刘和国 主管会计工作负责人:董嘉翌 会计机构负责人:王会

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,113,638,152.601,251,874,596.11
其中:营业收入2,113,638,152.601,251,874,596.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,966,655,502.971,157,531,115.42
其中:营业成本107,966,664.8063,469,035.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,550,276.804,777,194.59
销售费用1,402,910,330.77811,276,122.65
管理费用85,869,772.5568,735,306.72
研发费用374,438,649.13230,274,302.27
财务费用-8,080,191.08-21,000,845.87
其中:利息费用2,924,928.191,273,719.52
利息收入13,952,810.498,936,203.72
加:其他收益21,640,324.599,718,546.49
投资收益(损失以“-”号填列)31,170,015.0611,365,643.40
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-693,850.27-2,067,188.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,001,963.96-4,653,084.99
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)282,537.93340,694.99
三、营业利润(亏损以“-”号填列)199,073,563.25111,115,280.58
加:营业外收入377,486.8495,505.83
减:营业外支出773,436.51292,353.74
四、利润总额(亏损总额以“-”号198,677,613.58110,918,432.67
填列)
减:所得税费用-7,856,147.3036,665,392.01
五、净利润(净亏损以“-”号填列)206,533,760.8874,253,040.66
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)206,533,760.8874,253,040.66
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)216,992,013.27100,667,129.12
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-10,458,252.39-26,414,088.46
六、其他综合收益的税后净额7,005,612.13-6,215,589.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额7,005,612.13-6,215,589.19
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益7,005,612.13-6,215,589.19
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额7,005,612.13-6,215,589.19
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额213,539,373.0168,037,451.47
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额223,997,625.4094,451,539.93
(二)归属于少数股东的综合收益总额-10,458,252.39-26,414,088.46
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.950.44
(二)稀释每股收益0.940.44

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:刘和国 主管会计工作负责人:董嘉翌 会计机构负责人:王会

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,202,138,117.091,375,013,710.23
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还417,523.931,879,678.40
收到其他与经营活动有关的现金45,160,177.4638,033,499.48
经营活动现金流入小计2,247,715,818.481,414,926,888.11
购买商品、接受劳务支付的现金80,357,562.3242,904,701.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金461,400,300.25288,563,856.66
支付的各项税费54,483,933.0983,944,653.27
支付其他与经营活动有关的现金1,587,513,447.84560,576,114.97
经营活动现金流出小计2,183,755,243.50975,989,326.40
经营活动产生的现金流量净额63,960,574.98438,937,561.71
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金4,257,932.48
取得投资收益收到的现金37,069,886.6740,514,261.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额56,402.00201,305.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2,419,495,578.291,862,821,220.20
投资活动现金流入小计2,456,621,866.961,907,794,719.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22,227,886.4653,808,658.21
投资支付的现金75,000,000.0037,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金2,138,635,578.292,080,000,000.00
投资活动现金流出小计2,235,863,464.752,171,308,658.21
投资活动产生的现金流量净额220,758,402.21-263,513,938.98
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金17,647,819.8018,257,061.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,800,000.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计17,647,819.8018,257,061.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金305,075,640.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金17,111,765.7610,400,604.36
筹资活动现金流出小计322,187,405.7610,400,604.36
筹资活动产生的现金流量净额-304,539,585.967,856,456.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,496,425.8214,885,807.33
五、现金及现金等价物净增加额-16,324,182.95198,165,886.70
加:期初现金及现金等价物余额736,959,531.81470,857,264.75
六、期末现金及现金等价物余额720,635,348.86669,023,151.45

(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

深圳冰川网络股份有限公司董事会

2023年10月30日


附件:公告原文