蜀道装备：2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 编制单位：四川蜀道装备科技股份有限公司 | 单位：人民币万元 | ||||||||||||
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度占用资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | |||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | |||||||||||||
| 小计 | |||||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | |||||||||||||
| 小计 | |||||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | |||||||||||||
| 小计 | |||||||||||||
| 总计 | |||||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度占用资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | |||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 蜀道投资集团有限责任公司材料集采分公司 | 蜀道投资集团有限责任公司分公司 | 其他应收款 | 20.00 | 20.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||||||
| 四川智能建造科技股份有限公司 | 蜀道投资集团有限责任公司控股公司 | 其他应收款 | 50.10 | 50.10 | 保证金 | 经营性往来 | |||||||
| 四川省铁路建设有限公司古蔺分公司 | 蜀道投资集团有限责任公司控股公司 | 应收账款 | 91.20 | 91.20 | 销售货款 | 经营性往来 | |||||||
| 四川省铁路建设有限公司古蔺分公司 | 蜀道投资集团有限责任公司控股公司 | 合同资产 | 4.80 | 4.80 | 销售货款 | 经营性往来 | |||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 四川蜀道教育管理有限公司 | 蜀道投资集团有限责任公司全资子公司 | 其他应收款 | 0.15 | 0.15 | 预付培训款 | 经营性往来 | |||
| 蜀道交通服务集团有限责任公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 83.84 | 83.84 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 蜀道交通服务集团有限责任公司 | 控股股东 | 合同资产 | 118.81 | 107.65 | 11.16 | 销售货款 | 经营性往来 | |||
| 蜀道交通服务集团有限责任公司 | 控股股东 | 应收账款 | 73.84 | 36.92 | 36.92 | 租赁服务 | 经营性往来 | |||
| 四川省交通建设集团有限责任公司 | 蜀道投资集团有限责任公司控股公司 | 应收账款 | 1,039.70 | 639.70 | 400.00 | 销售货款 | 经营性往来 | |||
| 四川省交通建设集团有限责任公司 | 蜀道投资集团有限责任公司控股公司 | 其他应收款 | 261.00 | 261.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 四川蜀交工程管理有限公司天府新区分公司 | 控股股东全资子公司 | 其他应收款 | 4.64 | 4.64 | 0.00 | 代垫款项 | 经营性往来 | |||
| 四川蜀交国储能源有限公司 | 控股股东控股子公司 | 合同资产 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 销售货款 | 经营性往来 | |||
| 四川蜀交国储能源有限公司 | 控股股东控股子公司 | 应收账款 | 0.32 | 0.32 | 销售货款 | 经营性往来 | ||||
| 四川交投物流有限公司 | 蜀道投资集团有限责任公司全资孙公司 | 应收账款 | 3,226.70 | 634.03 | 2,592.67 | 销售货款 | 经营性往来 | |||
| 四川交投物流有限公司 | 蜀道投资集团有限责任公司全资孙公司 | 合同资产 | 331.08 | 44.48 | 375.56 | 销售货款 | 经营性往来 | |||
| 四川数字交通科技股份有限公司 | 蜀道投资集团有限责任公司控股公司 | 应收账款 | 855.36 | 184.62 | 670.74 | 销售货款 | 经营性往来 | |||
| 四川数字交通科技股份有限公司 | 蜀道投资集团有限责任公司控股公司 | 合同资产 | 117.51 | 117.51 | 销售货款 | 经营性往来 | ||||
| 四川数字交通科技股份有限公司 | 蜀道投资集团有限责任公司控股公司 | 其他应收款 | 92.31 | 92.31 | 保证金 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 内蒙古深冷特种气体有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 34.81 | 34.81 | 代垫款项 | 经营性往来 | ||||||
| 成都深冷科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 501.13 | 38.41 | 500.00 | 39.54 | 代垫款项 | 经营性往来 | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 成都深冷空分设备有限公司 | 参股公司 | 应收账款 | 28.00 | 28.00 | 销售货款 | 经营性往来 | ||||||
| 成都深冷空分设备有限公司 | 参股公司 | 合同资产 | 28.00 | 28.00 | 销售货款 | 经营性往来 | |||||||
| 榆神工业园区长天天然气有限公司 | 参股公司 | 应收账款 | 4,851.65 | 4,851.65 | 销售货款 | 经营性往来 | |||||||
| 榆神工业园区长天天然气有限公司 | 参股公司 | 其他应收款 | 4,998.01 | 4,998.01 | 因承担连带担保责任而形成的其他应收款项 | 非经营性往来 | |||||||
| 靖江圣立气体有限公司 | 参股公司的控股子公司 | 应收账款 | 919.64 | 919.64 | 销售货款 | 经营性往来 | |||||||
| 总计 | 16,428.83 | 1,386.98 | 2,107.88 | 15,707.93 | |||||||||
| 法定代表人：罗晓勇 | 主管会计工作的负责人：涂兵 | 会计机构负责人：谢志 | |||||||||||
附件：公告原文