先进数通：关于为全资子公司提供担保的公告

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2023-037

北京先进数通信息技术股份公司关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”、“本公司”或“先进数通”）的全资子公司北京先进数通数字科技有限公司（以下简称“子公司”或“先进数通数字”）为满足日常经营的需要，提高资金使用效率，向金融机构申请综合授信额度，公司为子公司申请的综合授信额度内的融资提供担保。

本次担保为经2022年度股东大会审批通过的担保额度范围内实际发生的担保合同签署，现将本次担保情况公告如下：

一、担保情况概述

公司于2023年4月11日召开了第四届董事会2023年第一次定期会议，经与会董事审议，以同意票9票，反对票0票，弃权票0票的表决结果通过了《关于公司及子（孙）公司2023年度申请综合授信及公司提供担保的议案》，2023年5月5日公司2022年度股东大会审议通过了该项议案，批准对先进数通数字提供不超过10亿元人民币担保，向广州先进数通信息技术有限公司（以下简称“广州先进数通”）提供不超过5亿元人民币担保。本次担保为在预计额度内实际发生的担保合同签署。

本次交易不构成关联交易，本次实际发生的担保情况如下表所示：

担保

方

本次新增担保发生后，先进数通数字尚可使用担保预计额度9.5亿元。

二、被担保人基本情况

1、先进数通数字

1.1. 基本情况

名称：北京先进数通数字科技有限公司成立日期：2020年02月24日注册地点：北京市大兴区经济开发区科苑路18号1幢A3户型一层242室法定代表人：罗云波注册资本：10000万元主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；云计算中心（限PUE值在1.4以下）；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

1.2. 股权结构

1.3. 最近一年又一期主要财务数据。

先进数通

先进数通数字

单位：元

1.4. 被担保方不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

针对先进数通数字的担保担保的方式：最高额保证期限：1年金额：5000万元人民币此项担保为金融机构针对先进数通数字新签担保合同。先进数通数字为本公司合并报表范围内的全资子公司，公司对子公司担保不存在损害上市公司利益的情况。本公司拥有先进数通数字100%权益，上述担保事项无需提供反担保。

四、董事会意见

针对先进数通数字及广州先进数通的《关于公司及子（孙）公司2023年度申请综合授信及公司提供担保的议案》已经公司第四届董事会2023年第一次定期会议审议通过，并提交公司2022年度股东大会审议通过。本次担保发生额度在上述审议额度范围内。公司本次为先进数通数字向金融机构申请授信额度提供担保，基于先进数通数字的日常业务需求，先进数通数字为本公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其担保不存在损害上市公司利益的情况。本公司拥有先进数通数字100%权益，本次担保事项无需提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，本公司及控股子公司的担保总额1.70亿元，占公司最近一期经审计净资产（2022年12月31日数据）的13.52%；提供担保余额0.87亿，占公司最近一期经审计净资产（2022年12月31日数据）的6.94%。以上担保均为先进数通对全资子公司先进数通数字及全资孙公司广州先进数通的担保。目前公司无对合并报表范围以外公司提供担保的情况，无逾期债务，无涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担担保等情况。

六、其他

担保协议于2023年7月21日签署完毕。

七、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会2023年第一次定期会议决议》；

2. 担保协议；

3.《2022年度股东大会决议》。

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

董事会2023年7月21日