先进数通：关于为全资子(孙)公司提供担保的公告
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-027
北京先进数通信息技术股份公司关于为全资子（孙）公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”、“本公司”或“先进数通”）于2024年4月11日召开了第四届董事会2024年第一次定期会议，审议通过了《关于公司及全资子（孙）公司2024年度申请综合授信及公司提供担保的议案》，2024年5月6日公司2023年度股东大会审议通过了该项议案，批准对公司全资子公司北京先进数通数字科技有限公司（以下简称“先进数通数字”）提供不超过人民币7亿元担保，向广州先进数通信息技术有限公司（以下简称“广州先进数通”）提供不超过人民币3亿元担保。本次担保为在预计额度内实际发生的担保合同签署。
本次交易不构成关联交易，本次实际发生的担保情况如下表所示：
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期（20240331）资产负债率 | 截至目前担保余额（万元） | 本次新增担保额度（万元） | 担保额度占公司最近一期（20240331）净资产比例 | 是否关联担保 |
| 先进数通 | 先进数通数字 | 100% | 61.18% | 3000 | 7000 | 4.72% | 否 |
| 广州先进数通 | 100% | 70.18% | 0 | 1000 | 0.61% |
本次新增担保发生后，先进数通数字尚可使用预计担保额度6.3亿元，广州先进数通尚可使用预计担保额度2.9亿元。
二、被担保人基本情况
1、先进数通数字
1.1. 基本情况
名称：北京先进数通数字科技有限公司成立日期：2020年02月24日注册地点：北京市大兴区经济开发区科苑路18号1幢A3户型一层242室法定代表人：罗云波注册资本：10000万元主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；云计算中心（限PUE值在1.4以下）；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通迅设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
1.2. 股权结构
1.3. 最近一年又一期主要财务数据。
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日（经审计） | 2024年3月31日（未经审计） |
| 资产总额 | 514,351,358.16 | 470,847,320.81 |
| 负债总额 | 327,980,260.11 | 288,048,591.49 |
| 其中：流动负债 | 327,962,871.83 | 288,030,462.23 |
| 其中：银行贷款 | 60,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 净资产 | 186,371,098.05 | 182,798,729.32 |
| 项目 | 2023年度（经审计） | 2024年第一季度（未经审计） |
| 营业收入 | 361,844,906.63 | 9,942,501.45 |
| 利润总额 | 1,157,036.77 | -4,594,572.47 |
| 净利润 | 430,423.91 | -3,572,368.73 |
1.4. 被担保方不是失信被执行人。
2、广州先进数通
先进数通
先进数通数字
2.1. 基本情况
名称：广州先进数通信息技术有限公司成立日期：2017年01月25日注册地点：广州市番禺区新造镇智港北街7号6层602、603房法定代表人：林鸿注册资本：4000万元主营业务：数据处理和存储支持服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;计算机系统服务;软件销售;电子产品销售;软件开发;信息系统运行维护服务;机械零件、零部件销售;通信设备销售;数据处理服务;软件外包服务;网络技术服务;计算机软硬件及外围设备制造;工业控制计算机及系统制造;商用密码产品生产;信息安全设备制造;通信设备制造;移动通信设备制造;互联网设备制造;光通信设备制造;网络设备制造;终端测试设备制造;终端计量设备制造;云计算设备制造;物联网设备制造;移动终端设备制造;物联网技术研发;
2.2. 股权结构
2.3. 最近一年又一期主要财务数据。
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日（经审计） | 2024年3月31日（未经审计） |
| 资产总额 | 164,908,679.07 | 201,843,349.86 |
| 负债总额 | 103,520,907.07 | 141,654,814.45 |
| 其中：流动负债 | 103,494,839.16 | 140,661,047.72 |
| 其中：银行贷款 | 0.00 | 10,000,000.00 |
| 净资产 | 61,387,772.00 | 60,188,535.41 |
| 项目 | 2023年度（经审计） | 2024年第一季度（未经审计） |
| 营业收入 | 348,681,061.31 | 35,562,715.30 |
| 利润总额 | 6,394,343.24 | -1,965,210.28 |
| 净利润 | 7,022,452.04 | -1,199,236.59 |
2.4. 被担保方不是失信被执行人。
持股100%
先进数通
先进数通先进数通数字
先进数通数字广州先进数通
广州先进数通持股100%
三、担保协议的主要内容
担保协议1、针对先进数通数字的担保
担保的方式：连带责任保证担保期限：债务履行届满之日起3年金额：人民币4000万元
担保协议2、针对先进数通数字的担保
担保的方式：连带责任保证期限：债务履行届满之日起3年金额：人民币2000万元
担保协议3、针对先进数通数字的担保担保的方式：连带责任保证期限：债务履行届满之日起3年金额：人民币1000万元
担保协议4、广州先进数通的担保
担保的方式：连带责任保证期限：债务履行届满之日起3年金额：人民币1000万元
上述担保均为金融机构针对先进数通数字、广州先进数通新签担保合同。先进数通数字和广州先进数通为本公司合并报表范围内的全资子（孙）公司，公司对子（孙）公司担保不存在损害上市公司利益的情况。本公司拥有先进数通数字、广州先进数通100%权益，上述担保事项无需提供反担保。
四、董事会意见
针对先进数通数字及广州先进数通的《关于公司及全资子（孙）公司2024年度申请综合授信及公司提供担保的议案》已经公司第四届董事会2024年第一次定期会议审议通过，并提交公司2023年度股东大会审议通过。本次担保发生额度在上述审议额度范围内。公司本次为先进数通数字、广州先进数通向金融机构申请授信额度提供担保，基于上述主体的日常业务需求，先进数通数字、广州先进数通为本公司合并报表
范围内的全资子（孙）公司，公司对上述主体担保不存在损害上市公司利益的情况。本公司拥有先进数通数字、广州先进数通100%权益，本次担保事项无需提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，本公司及控股子（孙）公司的担保总额2.30亿元，占公司最近一期经审计净资产（2023年12月31日数据）的14.00%；提供担保余额
0.3亿，占公司最近一期经审计净资产（2023年12月31日数据）的1.83%。以上担保均为先进数通对全资子（孙）公司的担保。目前公司无对合并报表范围以外公司提供担保的情况，无逾期债务，无涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担担保等情况。
六、其他
担保协议1、2、4于2024年6月14日签署完毕，担保协议3于2024年6月17日签署完毕。
七、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会2024年第一次
定期会议决议》；
2. 担保协议；
3. 《2023年度股东大会决议》。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
董事会2024年6月17日