万集科技：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京万集科技股份有限公司 单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度占用资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | |||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | |||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | |||||||||
| 总计 | - | - | - | - | ||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末往来资金余额 | 占用形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 北京立腾行企业管理有限公司 | 本公司控股股东控制的其他企业 | 其他应收款 | 1,137.81 | 1,650.60 | 1,883.46 | 904.95 | 房租、物业费、押金、水电费 | 经营性往来 | |
| - | - | 1,137.81 | 1,650.60 | - | 1,883.46 | 904.95 |
上市公司的子公司及其附属企业
| 北京万集智能网联技术有限公司 | 本公司之子公司 | 应收账款 | 23,228.83 | 1,476.32 | 1,323.46 | 23,381.70 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |
| 苏州万集车联网络技术有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 2,047.74 | 454.68 | - | 2,502.42 | 代付款 | 非经营性往来 | |
| 深圳市万集科技有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 769.27 | - | 3.02 | 766.25 | 代付款 | 非经营性往来 | |
| 武汉万集光电技术有限公司 | 本公司之子公司 | 应收账款 | 416.94 | 4.48 | - | 421.42 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |
| 武汉万集光电技术有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 337.00 | 2,860.15 | 1.20 | 3,195.95 | 代付款 | 非经营性往来 | |
| 北京越畅通科技有限公司 | 本公司之子公司 | 应收账款 | 14.54 | - | 14.54 | - | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |
| 三川在线（杭州）信息技术有限公司 | 本公司之子公司 | 应收账款 | 257.51 | 4.44 | 238.38 | 23.56 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |
| 三川在线（杭州）信息技术有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 23.92 | - | - | 23.92 | 代付款 | 非经营性往来 | |
| 上海万集智能交通科技有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 202.26 | 452.75 | - | 655.01 | 代付款 | 非经营性往来 |
资金往来方名称
往来方与上市公
上市公司
2024年期初
2024年半年度
2024年半年
2024年半年
2024年半年度
占用形成原因
往来性质
企业负责人：翟军 主管会计工作负责人：刘明 会计机构负责人：刘明
| 司的关联关系 | 核算的会计科目 | 往来资金余额 | 往来累计发生金额（不含利息） | 度往来资金的利息（如有） | 度偿还累计发生金额 | 期末往来资金余额 | （经营性往来、非经营性往来） | |||
| 北京万集信息工程科技有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 499.29 | - | 299.20 | 200.09 | 代付款 | 非经营性往来 | ||
| 万集国际（香港）控股有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 90.63 | - | - | 90.63 | 代付款 | 非经营性往来 | ||
| 湖南万集数字信息技术有限责任公司 | 本公司之子公司 | 应收账款 | 56.67 | 21.75 | - | 78.42 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 湖南万集网联科技有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 50.00 | - | - | 50.00 | 代付款 | 非经营性往来 | ||
| 万集国际（香港）控股有限公司 | 本公司之子公司 | 应收账款 | 44.52 | 30.68 | - | 75.20 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 湖南万集数字信息技术有限责任公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 13.50 | 7.88 | - | 21.38 | 代付款 | 非经营性往来 | ||
| 河北雄安万集科技有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 6.09 | - | - | 6.09 | 代付款 | 非经营性往来 | ||
| 上海万集智能交通科技有限公司 | 本公司之子公司 | 应收账款 | 4.78 | - | - | 4.78 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 武汉万集智能交通技术有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | - | 595.11 | - | 595.11 | 往来款 | 经营性往来 | ||
| - | - | - | 28,063.50 | 5,908.25 | 1,879.80 | 32,091.94 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 重庆通慧网联科技有限公司 | 本公司之联营企业 | 应收账款 | 3,584.76 | 1,281.40 | 1,356.52 | 3,509.63 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |
| 山东易构软件技术股份有限公司 | 本公司之联营企业 | 应收账款 | 315.74 | 190.22 | 368.64 | 137.31 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 广东车网科技股份有限公司 | 本公司之联营企业 | 应收账款 | 0.63 | - | - | 0.63 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 湖南省交通科学研究院有限公司 | 本公司之联营企业 | 应收账款 | 351.70 | 102.15 | - | 453.85 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 重庆通慧网联科技有限公司 | 本公司之联营企业 | 其他应收款 | 10.81 | 11.94 | - | 22.76 | 履约保证金 | 经营性往来 | ||
| - | - | - | 4,263.64 | 1,585.70 | 1,725.16 | 4,124.19 | ||||
| 总计 | - | - | - | 33,464.95 | 9,144.54 | 5,488.42 | 37,121.08 | - |
附件：公告原文