万集科技：2026年一季度报告
| 证券代码：300552 | 证券简称：万集科技 | 公告编号：2026-027 |
北京万集科技股份有限公司
2026年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度财务会计报告是否经过审计□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 237,777,553.33 | 189,707,844.36 | 25.34% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -26,065,681.01 | -51,246,759.89 | 49.14% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -30,352,436.86 | -65,182,963.02 | 53.44% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -61,977,063.82 | -44,476,614.72 | -39.35% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.1223 | -0.2404 | 49.13% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.1223 | -0.2404 | 49.13% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.49% | -2.72% | 1.23% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 2,668,455,923.95 | 2,721,082,500.85 | -1.93% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,735,983,757.98 | 1,762,078,120.91 | -1.48% |
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 4,647,648.37 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -342,827.76 | |
| 减：所得税影响额 | 74.26 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 17,990.50 | |
| 合计 | 4,286,755.85 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、资产负债表项目
单位：元
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 变动情况 | 变动说明 |
| 应收款项融资 | 1,207,727.79 | 2,712,522.15 | -55.48% | 主要系本期收到承兑票据减少所致 |
| 使用权资产 | 16,907,265.98 | 25,923,990.27 | -34.78% | 主要系本期使用权资产计提折旧所致 |
| 短期借款 | 95,500,000.00 | 72,500,000.00 | 31.72% | 主要系本期短期借款增加所致 |
| 应付票据 | 33,745,373.69 | 51,993,545.40 | -35.10% | 主要系本期支付到期承兑票据所致 |
| 应交税费 | 3,531,835.28 | 12,847,977.16 | -72.51% | 主要系本期期末计提的应交税费减少所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,571,617.60 | 19,544,501.26 | -56.14% | 主要系本期支付租赁款所致 |
| 其他流动负债 | 45,518,724.16 | 34,900,142.85 | 30.43% | 主要系本期转让未到期票据增加所致 |
| 长期应付款 | 20,096,438.36 | 100.00% | 主要系本期子公司引入战略投资者承担回购义务所致 |
、利润表项目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动情况 | 变动说明 |
| 营业成本 | 168,493,923.89 | 128,915,661.30 | 30.70% | 主要系本期营业收入增加，营业成本相应增加所致 |
| 税金及附加 | 1,030,575.12 | 572,466.10 | 80.02% | 主要系本期缴纳增值税增加导致附加税增加所致 |
| 研发费用 | 39,645,386.31 | 61,445,758.83 | -35.48% | 主要系本期研发投入减少所致 |
| 其他收益 | 9,046,637.01 | 2,869,910.08 | 215.22% | 主要系本期收到政府补助软件退税增加所致 |
| 投资收益 | -160,958.61 | 20,662,164.41 | -100.78% | 主要系本期股权投资产生收益减少所致 |
| 营业利润 | -25,483,727.85 | -48,517,802.79 | 47.48% | 主要系本期营业收入增长，毛利额同比增加，期间费用同比减少所致 |
| 营业外收入 | 12,000.09 | 75,086.06 | -84.02% | 主要系本期收到赔偿减少所致 |
| 营业外支出 | 354,827.85 | 12,549.91 | 2,727.33% | 主要系本期对高校支付捐赠款所致 |
| 利润总额 | -25,826,555.61 | -48,455,266.64 | 46.70% | 主要系本期营业收入增长，毛利额同比增加，期间费用同比减少所致 |
| 净利润 | -26,215,528.71 | -48,853,163.66 | 46.34% | 主要系本期营业收入增长，毛利额同比增加，期间费用同比减少所致 |
、现金流量表项目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动情况 | 变动说明 |
| 收到的税费返还 | 4,121,671.23 | 54,685.56 | 7,437.04% | 主要系本期收到软件退税同比增加所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,225,325.40 | 34,888,406.37 | -47.76% | 主要系本期代收代付款减少所致 |
| 支付的各项税费 | 15,750,690.15 | 10,610,190.09 | 48.45% | 主要系本期支付的增值税及附加税增加所致 |
| 收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | -100.00% | 主要系本期未发生投资理财业务所致 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,113,894.77 | -100.00% | 主要系本期未收到被投资企业分红款所致 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,000.00 | -100.00% | 主要系本期未发生处置长期资产收回投资所致 | |
| 购建固定资产、无形资产和 | 4,888,145.19 | 1,571,691.09 | 211.01% | 主要系本期支付设备款同比增加所致 |
| 其他长期资产支付的现金 | ||||
| 投资支付的现金 | 3,034,771.75 | 240,046,510.77 | -98.74% | 主要系本期投资理财减少所致 |
| 取得借款收到的现金 | 35,500,000.00 | 77,000,000.00 | -53.90% | 主要系本期短期借款减少所致 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | 100.00% | 主要系本期子公司收到投资款所致 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,500,000.00 | 27,000,000.00 | -53.70% | 主要系本期偿还短期贷款减少所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 525,216.68 | 1,001,736.12 | -47.57% | 主要系本期支付利息支出减少所致 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 29,016 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 翟军 | 境内自然人 | 41.02% | 87,437,136 | 65,577,852 | 质押 | 42,580,000 |
| 崔学军 | 境内自然人 | 5.01% | 10,677,114 | 8,007,835 | 不适用 | 0 |
| 山东省国际信托股份有限公司－山东信托·传字6364号财富传承财产信托 | 其他 | 1.90% | 4,058,200 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.49% | 3,171,468 | 0 | 不适用 | 0 |
| 田林岩 | 境内自然人 | 1.43% | 3,050,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 杨连池 | 境内自然人 | 0.71% | 1,520,671 | 0 | 不适用 | 0 |
| 刘会喜 | 境内自然人 | 0.55% | 1,163,090 | 962,317 | 不适用 | 0 |
| 邱鸿达 | 境内自然人 | 0.50% | 1,069,800 | 0 | 不适用 | 0 |
| 邱清华 | 境内自然人 | 0.33% | 705,300 | 0 | 不适用 | 0 |
| 高盛国际－自有资金 | 境外法人 | 0.28% | 593,310 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 翟军 | 21,859,284 | 人民币普通股 | 21,859,284 | |||
| 山东省国际信托股份有限公司－山东信托·传字6364号财富传承财产信托 | 4,058,200 | 人民币普通股 | 4,058,200 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 3,171,468 | 人民币普通股 | 3,171,468 | |||
| 田林岩 | 3,050,000 | 人民币普通股 | 3,050,000 | |||
| 崔学军 | 2,669,279 | 人民币普通股 | 2,669,279 | |||
| 杨连池 | 1,520,671 | 人民币普通股 | 1,520,671 | |||
| 邱鸿达 | 1,069,800 | 人民币普通股 | 1,069,800 | |||
| 邱清华 | 705,300 | 人民币普通股 | 705,300 | |||
| 高盛国际－自有资金 | 593,310 | 人民币普通股 | 593,310 | |||
| UBSAG | 513,086 | 人民币普通股 | 513,086 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东之间，翟军与山东省国际信托股份有限公司－山东信托·传字6364号财富传承财产信托为一致行动人，其余前10名无限售流通股之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间未知是否存在关联关系及是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 |
持股5%以上股东、前
名股东及前
名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用?不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 翟军 | 65,577,852 | 65,577,852 | 首发承诺，董事高管股份 | 2019年10月21日后每年解限股份总数的25% | ||
| 崔学军 | 10,677,114 | 2,669,279.00 | 8,007,835 | 监事离任 | 2026年1月22日至第五届监事会任期届满后6个月内解限股份总数的25% | |
| 刘会喜 | 1,157,617 | 195,300.00 | 962,317 | 首发承诺，董事高管股份 | 2017年10月21日后每年解限股份总数的25% | |
| 邓永强 | 266,490 | 266,490 | 首发承诺，董事高管股份 | 2017年10月21日后每年解限股份总数的25% | ||
| 房颜明 | 260,617 | 260,617 | 首发承诺，董事高管股份 | 2017年10月21日后每年解限股份总数的25% | ||
| 高鑫 | 63,000 | 63,000 | 董事高管股份 | 2024年3月15日后每年解限股份总数的25% | ||
| 刘明 | 22,275 | 22,275 | 董事高管股份 | 2020年9月21日后每年解限股份总数的25% | ||
| 高学民 | 20,000 | 5,000 | 15,000 | 监事离任 | 2026年1月22日至第五届监事会任期届满后6个月内解限股份总数的25% |
| 合计 | 78,044,965.00 | 2,869,579.00 | 0 | 75,175,386.00 | -- | -- |
三、其他重要事项
?适用□不适用
（一）变更职工代表董事
、公司职工代表董事林浩先生因个人工作调整，辞去公司第五届董事会职工代表董事职务，原定任期至第五届董事会任期届满之日止，辞去职工代表董事职务后仍在公司子公司担任其他职务。公司于2026年
月
日召开了2026年职工代表大会第一次临时会议，经与会职工代表审议，会议选举朱刚先生为公司第五届董事会职工代表董事，朱刚先生与其他董事共同组成公司第五届董事会，任期自本次职工代表大会选举之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。详见公司于2026年2月28日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于变更职工代表董事的公告》（公告编号：2026-005）。
（二）对外投资
、公司于2025年
月
日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立湖南合资公司的议案》，基于公司战略布局，为了更好的拓展车路云一体化业务，并增强市场开拓及项目承接能力，公司与湖南湘江智能科技创新中心有限公司、长沙合创未来企业管理合伙企业（有限合伙）、中南大学资产经营有限公司成立合资公司湖南湘江智联交通科技有限公司，公司以现金出资
万元，占合资公司注册资本的
35.6893%。湖南湘江智联交通科技有限公司已完成工商设立登记手续，并取得由湖南湘江新区管理委员会颁发的《营业执照》。详见公司于2026年1月6日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于对外投资设立湖南合资公司的进展公告》（公告编号：2026-001）。
2、公司控股子公司武汉万集光电技术有限公司完成办理了工商变更登记手续。详见公司于2026年3月17日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于子公司换发营业执照的公告》（公告编号：2026-008）。
（三）股权变动
1、公司董事、副总经理刘会喜先生在2025年10月16日至2026年1月15日期间以集中竞价方式减持公司股份380,400股，占本公司总股本比例0.1785%，减持后持有公司股份1,163,090股，占公司总股本比例0.55%。详见公司于2026年1月16日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于公司董事、高级管理人员减持计划期限届满暨实施情况的公告》（公告编号：2026-002）。
、公司持股5%以上股东、离任监事崔学军先生拟在2026年
月
日至2026年
月
日期间以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过2,669,200股（占本公司总股本比例
1.2524%）。详见公司于2026年3月11日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于公司持股5%以上股东、离任监事减持股份预披露公告》（公告编号：2026-007）。
3、报告期内，公司控股股东、实际控制人翟军先生办理了质押股份1,200,000股，解除质押股份1,060,000股。截至报告期末，翟军先生累计质押股份42,580,000股，占其所持股份比例48.70%，占公司总股本比例19.98%；翟军先生与其一
致行动人山东省国际信托股份有限公司-山东信托·传字6364号财富传承财产信托合计质押股份42,580,000股，占合并所持股份比例
46.54%，占公司总股本比例
19.98%。详见公司分别于2026年3月20日、2026年4月1日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告》（公告编号：2026-009）、《关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告》（公告编号：2026-023）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表编制单位：北京万集科技股份有限公司
2026年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 321,538,862.43 | 356,524,514.99 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 19,794,285.36 | 15,642,303.31 |
| 应收账款 | 787,161,964.07 | 856,642,150.55 |
| 应收款项融资 | 1,207,727.79 | 2,712,522.15 |
| 预付款项 | 42,073,308.95 | 39,498,326.08 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 50,168,222.37 | 43,079,478.37 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 369,834,923.85 | 331,147,722.21 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 13,819,605.55 | 13,328,072.48 |
| 流动资产合计 | 1,605,598,900.37 | 1,658,575,090.14 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 105,534,195.92 | 102,695,154.53 |
| 其他权益工具投资 | 362,923,805.94 | 362,889,597.68 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 18,132,708.93 | 18,278,076.55 |
| 固定资产 | 325,408,166.45 | 323,868,979.50 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 16,907,265.98 | 25,923,990.27 |
| 无形资产 | 96,708,898.65 | 95,875,256.79 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 22,375,153.19 | 17,764,704.42 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 10,661,049.47 | 10,661,049.47 |
| 长期待摊费用 | 296,652.20 | 395,536.36 |
| 递延所得税资产 | 100,842,145.72 | 100,842,895.33 |
| 其他非流动资产 | 3,066,981.13 | 3,312,169.81 |
| 非流动资产合计 | 1,062,857,023.58 | 1,062,507,410.71 |
| 资产总计 | 2,668,455,923.95 | 2,721,082,500.85 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 95,500,000.00 | 72,500,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 33,745,373.69 | 51,993,545.40 |
| 应付账款 | 442,388,307.05 | 453,879,976.58 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 87,709,819.04 | 88,110,499.62 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 69,406,589.64 | 91,083,297.50 |
| 应交税费 | 3,531,835.28 | 12,847,977.16 |
| 其他应付款 | 38,270,481.18 | 47,246,611.91 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 8,571,617.60 | 19,544,501.26 |
| 其他流动负债 | 45,518,724.16 | 34,900,142.85 |
| 流动负债合计 | 824,642,747.64 | 872,106,552.28 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 20,096,438.36 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 3,780,214.61 | 3,780,214.61 |
| 递延收益 | 15,878,749.52 | 14,893,749.51 |
| 递延所得税负债 | 47,699,098.54 | 47,699,098.54 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 87,454,501.03 | 66,373,062.66 |
| 负债合计 | 912,097,248.67 | 938,479,614.94 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 213,133,112.00 | 213,133,112.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 768,463,369.14 | 768,463,369.14 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 248,259,002.47 | 248,287,684.39 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 121,040,266.97 | 121,040,266.97 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 385,088,007.40 | 411,153,688.41 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,735,983,757.98 | 1,762,078,120.91 |
| 少数股东权益 | 20,374,917.30 | 20,524,765.00 |
| 所有者权益合计 | 1,756,358,675.28 | 1,782,602,885.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,668,455,923.95 | 2,721,082,500.85 |
法定代表人：翟军主管会计工作负责人：刘明会计机构负责人：刘明
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 237,777,553.33 | 189,707,844.36 |
| 其中：营业收入 | 237,777,553.33 | 189,707,844.36 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 272,146,959.58 | 261,757,721.64 |
| 其中：营业成本 | 168,493,923.89 | 128,915,661.30 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,030,575.12 | 572,466.10 |
| 销售费用 | 43,761,067.90 | 49,998,940.60 |
| 管理费用 | 18,277,401.02 | 19,821,913.10 |
| 研发费用 | 39,645,386.31 | 61,445,758.83 |
| 财务费用 | 938,605.34 | 1,002,981.71 |
| 其中：利息费用 | 442,720.25 | 1,145,971.38 |
| 利息收入 | 240,524.91 | 472,402.61 |
| 加：其他收益 | 9,046,637.01 | 2,869,910.08 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -160,958.61 | 20,662,164.41 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -160,958.61 | 8,666,355.96 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -25,483,727.85 | -48,517,802.79 |
| 加：营业外收入 | 12,000.09 | 75,086.06 |
| 减：营业外支出 | 354,827.85 | 12,549.91 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -25,826,555.61 | -48,455,266.64 |
| 减：所得税费用 | 388,973.10 | 397,897.02 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -26,215,528.71 | -48,853,163.66 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -26,215,528.71 | -48,853,163.66 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -26,065,681.01 | -51,246,759.89 |
| 2.少数股东损益 | -149,847.70 | 2,393,596.23 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -26,215,528.71 | -48,853,163.66 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -26,065,681.01 | -51,246,759.89 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -149,847.70 | 2,393,596.23 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1223 | -0.2404 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1223 | -0.2404 |
法定代表人：翟军主管会计工作负责人：刘明会计机构负责人：刘明
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 264,154,499.24 | 267,230,524.50 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,121,671.23 | 54,685.56 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,225,325.40 | 34,888,406.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 286,501,495.87 | 302,173,616.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,388,990.13 | 117,263,147.55 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,156,669.00 | 130,213,902.06 |
| 支付的各项税费 | 15,750,690.15 | 10,610,190.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 63,182,210.41 | 88,562,991.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 348,478,559.69 | 346,650,231.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -61,977,063.82 | -44,476,614.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,113,894.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 38,119,894.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,888,145.19 | 1,571,691.09 |
| 投资支付的现金 | 3,034,771.75 | 240,046,510.77 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 7,922,916.94 | 241,618,201.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,922,916.94 | -203,498,307.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 35,500,000.00 | 77,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,500,000.00 | 77,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,500,000.00 | 27,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 525,216.68 | 1,001,736.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,613,293.52 | 7,539,625.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,638,510.20 | 35,541,361.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,861,489.80 | 41,458,638.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -608,454.90 | -25,397.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,646,945.86 | -206,541,681.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 342,477,619.29 | 348,497,530.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 306,830,673.43 | 141,955,849.05 |
法定代表人：翟军主管会计工作负责人：刘明会计机构负责人：刘明
（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用?不适用
（三）审计报告
第一季度财务会计报告是否经过审计
□是?否公司第一季度财务会计报告未经审计。
北京万集科技股份有限公司董事会
2026年
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