集智股份：2024年一季度报告
证券代码：300553证券简称：集智股份公告编号：2024-028
杭州集智机电股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 50,772,215.25 | 72,477,100.51 | -29.95% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,839,594.49 | 9,384,924.73 | -69.74% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 3,307,218.26 | 9,018,995.98 | -63.33% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -20,993,990.04 | -9,391,208.46 | -123.55% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.15 | -73.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.15 | -73.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.40% | 1.37% | -0.97% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 1,057,661,421.87 | 1,059,375,499.72 | -0.16% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 709,234,662.06 | 706,395,067.57 | 0.40% |
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 327.69 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 100,442.40 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | -659,682.24 | 主要系参与投资的芯联集成电路制造股份有限公司于2023年5月10日在上海证券交易所科创板成功挂牌上市，公司根据公允价值调整了公允价值变动损益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 66,725.88 | |
| 减：所得税影响额 | -77,757.82 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 53,195.32 | |
| 合计 | -467,623.77 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
、合并资产负债表
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减幅度 | 说明 |
| 应收票据 | 5,252,194.50 | 1,218,169.80 | 331.15% | 主要系报告期内收到信用风险较低的银行承兑票据增加且尚未到期所致 |
| 应收款项融资 | 22,758,822.07 | 16,709,216.06 | 36.21% | 主要系报告期内收到的银行承兑汇票增加且未到期所致 |
| 其他应收款 | 3,705,459.20 | 2,387,073.71 | 55.23% | 主要系本报告期计提应收银行定期存款利息收入增加所致 |
| 一年内到期的非流动资产 | 542,215.22 | 882,209.68 | -38.54% | 主要系报告期职工归还购房借款所致 |
| 应付职工薪酬 | 472,505.12 | 12,400,373.48 | -96.19% | 主要系期初计提年终奖金在本报告期发放完成所致 |
| 应交税费 | 1,624,650.83 | 2,481,028.05 | -34.52% | 主要系期初应交税费中计提个人所得税在本报告期缴纳完成所致 |
2、合并损益表
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动幅度 | 说明 |
| 营业收入 | 50,772,215.25 | 72,477,100.51 | -29.95% | 报告期内公司营业收入较上年同期下降29.95%，主要系本报告期已交付的自动化产线尚处于调试验收阶段，相较于平衡机产品，产线验收期相对较长所致 |
| 财务费用 | -2,018,476.90 | -2,899,172.76 | -30.38% | 主要系本报告期较上年同期利息收入减少所致 |
| 其他收益 | 1,165,997.86 | 2,334,774.62 | -50.06% | 主要系报告期公司政府补贴减少所致 |
| 公允价值变动收益 | -680,090.51 | 4,227.66 | -16186.69% | 主要系参与投资的芯联集成电路 |
| 制造股份有限公司期末公允价值变动所致 | ||||
| 信用减值损失 | 756,336.95 | -470,083.41 | -260.89% | 主要系报告期公司加紧催收应收账款，应收账款回款较好所致 |
| 资产减值损失 | 53,203.13 | 760,837.48 | -93.01% | 主要系报告期公司计提资产减值损失同比增加所致 |
| 所得税费用 | 706,910.12 | 2,894,423.42 | -75.58% | 主要系报告期净利润较上年同期减少所致 |
3、合并现金流量表
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动幅度 | 说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,993,990.04 | -9,391,208.46 | 123.55% | 主要系本报告期内收客户银行承兑汇票结算的方式较上年同期增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,274,066.72 | -38,310,821.32 | 28.62% | 主要系报告期母公司集智港建设项目投入增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,720,000.00 | 40,600,000.00 | -48.97% | 主要系本报告期集智港建设项目银行长期借款较上年同期减少所致 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 11,150 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 楼荣伟 | 境内自然人 | 24.48% | 19,857,560.00 | 19,857,560.00 | 质押 | 1,137,560.00 |
| 杭州集智投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.56% | 4,510,448.00 | 0.00 | 质押 | 3,998,570.00 |
| 赵磊 | 境内自然人 | 5.01% | 4,066,668.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 赵杨 | 境内自然人 | 5.00% | 4,056,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 石小英 | 境内自然人 | 3.96% | 3,211,000.00 | 2,408,250.00 | 不适用 | 0.00 |
| 吴殿美 | 境内自然人 | 3.91% | 3,172,103.00 | 2,379,077.00 | 不适用 | 0.00 |
| 杨全勇 | 境内自然人 | 3.35% | 2,717,017.00 | 2,037,763.00 | 不适用 | 0.00 |
| 彭国华 | 境内自然人 | 1.97% | 1,600,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 赵良梁 | 境内自然人 | 1.93% | 1,567,471.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 航发基金管理有限公司－北京国发航空发 | 境内非国有法人 | 1.68% | 1,363,701.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 动机产业投资基金中心（有限合伙） | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||
| 股份种类 | 数量 | ||||
| 杭州集智投资有限公司 | 4,510,448.00 | 人民币普通股 | 4,510,448.00 | ||
| 赵磊 | 4,066,668.00 | 人民币普通股 | 4,066,668.00 | ||
| 赵杨 | 4,056,000.00 | 人民币普通股 | 4,056,000.00 | ||
| 彭国华 | 1,600,000.00 | 人民币普通股 | 1,600,000.00 | ||
| 赵良梁 | 1,567,471.00 | 人民币普通股 | 1,567,471.00 | ||
| 航发基金管理有限公司－北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙） | 1,363,701.00 | 人民币普通股 | 1,363,701.00 | ||
| 张加庆 | 836,351.00 | 人民币普通股 | 836,351.00 | ||
| 石小英 | 802,750.00 | 人民币普通股 | 802,750.00 | ||
| 吴殿美 | 793,026.00 | 人民币普通股 | 793,026.00 | ||
| 杨全勇 | 679,254.00 | 人民币普通股 | 679,254.00 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，楼荣伟直接持有公司24.48%股权，通过其控股的杭州集智投资有限公司控制公司5.56%股份，合计控制公司30.04%股份，为公司控股股东、实际控制人。 | ||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东彭国华除通过普通证券账户持有0股外，还通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,600,000股，实际合计持有1,600,000股。 | ||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用?不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 楼荣伟 | 19,857,560.00 | 0.00 | 0.00 | 19,857,560.00 | 董监高持有股份、新增定向增发股份 | 首发部分：在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的25%；定增部分：2025年5月30日 |
| 吴殿美 | 2,379,077.00 | 0.00 | 0.00 | 2,379,077.00 | 董监高持有股份 | 在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的25% |
| 石小英 | 2,408,250.00 | 0.00 | 0.00 | 2,408,250.00 | 董监高持有股 | 在任职期间每 |
| 份 | 年可上市流通股份为上年持股总数的25% | |||||
| 杨全勇 | 2,037,763.00 | 0.00 | 0.00 | 2,037,763.00 | 董监高持有股份 | 在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的25% |
| 陈旭初 | 442,392.00 | 0.00 | 0.00 | 442,392.00 | 董监高持有股份 | 在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的25% |
| 俞金球 | 138,909.00 | 0.00 | 0.00 | 138,909.00 | 董监高持有股份 | 在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的25% |
| 合计 | 27,263,951.00 | 0.00 | 0.00 | 27,263,951.00 |
三、其他重要事项
?适用□不适用
1、根据2022年4月6日，公司《关于控股股东、实际控制人股权质押的公告》，公司于2022年4月6日收到公司控股股东、实际控制人楼荣伟先生的通知，楼荣伟先生将其直接持有和间接持有的公司股票办理了股票质押,截止2023年12月31日股票质押的具体情况如下：
| 股东名称 | 本次质押数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 是否为限售股 | 是否为补充质押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押用途 |
| 楼荣伟 | 7,756,746 | 29.30% | 9.56% | 否 | 否 | 2022.4.1 | 至质押解除之日止 | 方东晖 | 筹集定增认购资金 |
| 杭州集智投资有限公司 | 5,502,052 | 91.49% | 6.78% | 否 | 否 | 2022.4.1 | 至质押解除之日止 | 方东晖 | 筹集定增认购资金 |
| 合计 | 13,258,798 | - | 16.34% | - | - | - | - | - | - |
根据公司实际控制人楼荣伟与自然人赵杨、自然人赵磊于2023年12月23日分别签署的股权转让协议，楼荣伟将其持有的公司无限售流通股4,056,000股（占公司总股本5.00%）协议转让给自然人赵杨（过户日期为2024年2月2日）；同时，楼荣伟将其持有的公司无限售流通股2,563,186股（占公司总股本3.16%）及其控制的杭州集智投资有限公司持有的公司无限售流通股1,503,482股（占公司总股本1.85%）协议转让给自然人赵磊（过户日期为2024年1月25日）。本次转让过户完成后，楼荣伟直接持有公司股份数量为19,857,560.00股，通过杭州集智投资有限公司间接控制公司股份数量为4,510,448.00股，合计控制公司股份数量为24,368,008.00股。
根据2024年1月8日，公司发布《关于控股股东、实际控制人部分股权解除质押的公告》，实际控制人楼荣伟于2024年1月4日解除质押的股权共计8,122,668股，剩余未解除质押的股权共计5,136,130股。
2、公司于2023年1月12日召开的第四届董事会第十五次会议、第四届董事会第十六次会议审议通过了向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，本次事项已经2023年2月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，本次发行拟募集资金总额不超过25,460.00万元（含本数），扣除发行费用后，将全部用于“集智智能装备研发及产业化基地建设项目”及“电机智能制造生产线扩产项目”。2023年8月24日，深圳证券交易所上市审核委员会召开了2023年第66次审议会议，对公司向不特定对象发行可转换
公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次发行可转债的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。2023年10月26日收到了中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，公司董事会将根据相关法律法规及上述批复文件的要求，综合评估公司需求及市场情况，在公司股东大会的授权范围内，择机办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州集智机电股份有限公司
2024年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 163,904,118.24 | 212,908,215.17 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 3,715,144.75 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | |
| 应收票据 | 5,252,194.50 | 1,218,169.80 |
| 应收账款 | 63,075,202.29 | 66,550,231.58 |
| 应收款项融资 | 22,758,822.07 | 16,709,216.06 |
| 预付款项 | 5,812,833.77 | 5,474,005.37 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,705,459.20 | 2,387,073.71 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | 0.00 | |
| 存货 | 149,117,123.05 | 129,550,877.48 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 7,965,987.07 | 9,103,987.25 |
| 持有待售资产 | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 542,215.22 | 882,209.68 |
| 其他流动资产 | 17,381,218.69 | 19,129,866.31 |
| 流动资产合计 | 443,230,318.85 | 463,913,852.41 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 0.00 | |
| 其他债权投资 | 0.00 | |
| 长期应收款 | 1,090,000.00 | 1,240,000.00 |
| 长期股权投资 | 0.00 | |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 29,375,832.23 | 30,055,922.74 |
| 投资性房地产 | 0.00 | |
| 固定资产 | 75,852,094.58 | 77,778,246.99 |
| 在建工程 | 253,348,603.07 | 250,805,186.53 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | |
| 油气资产 | 0.00 |
| 使用权资产 | 6,204,105.26 | 7,642,106.57 |
| 无形资产 | 28,614,102.76 | 28,772,503.45 |
| 其中：数据资源 | 0.00 | |
| 开发支出 | 0.00 | |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,126,270.59 | 2,338,988.31 |
| 递延所得税资产 | 6,353,719.21 | 5,814,311.60 |
| 其他非流动资产 | 211,466,375.32 | 191,014,381.12 |
| 非流动资产合计 | 614,431,103.02 | 595,461,647.31 |
| 资产总计 | 1,057,661,421.87 | 1,059,375,499.72 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 0.00 | |
| 衍生金融负债 | 0.00 | |
| 应付票据 | 24,249,278.64 | 23,345,309.91 |
| 应付账款 | 59,319,665.38 | 73,571,208.90 |
| 预收款项 | 0.00 | |
| 合同负债 | 74,421,103.30 | 68,310,091.42 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 472,505.12 | 12,400,373.48 |
| 应交税费 | 1,624,650.83 | 2,481,028.05 |
| 其他应付款 | 733,661.83 | 773,074.04 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | |
| 应付股利 | 0.00 | |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | |
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 24,134,810.01 | 24,216,676.56 |
| 其他流动负债 | 4,136,047.59 | 4,400,515.14 |
| 流动负债合计 | 219,091,722.70 | 239,498,277.50 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 115,000,000.00 | 95,500,000.00 |
| 应付债券 | 0.00 | |
| 其中：优先股 | 0.00 | |
| 永续债 | 0.00 | |
| 租赁负债 | 3,373,241.52 | 4,795,213.14 |
| 长期应付款 | 0.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | |
| 预计负债 | 0.00 | |
| 递延收益 | 0.00 | |
| 递延所得税负债 | 686,555.17 | 926,010.00 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | |
| 非流动负债合计 | 119,059,796.69 | 101,221,223.14 |
| 负债合计 | 338,151,519.39 | 340,719,500.64 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 81,120,000.00 | 81,120,000.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | |
| 其中：优先股 | 0.00 | |
| 永续债 | 0.00 |
| 资本公积 | 427,761,630.42 | 427,761,630.42 |
| 减：库存股 | 0.00 | |
| 其他综合收益 | 0.00 | |
| 专项储备 | 0.00 | |
| 盈余公积 | 31,248,624.92 | 31,248,624.92 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 169,104,406.72 | 166,264,812.23 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 709,234,662.06 | 706,395,067.57 |
| 少数股东权益 | 10,275,240.42 | 12,260,931.51 |
| 所有者权益合计 | 719,509,902.48 | 718,655,999.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,057,661,421.87 | 1,059,375,499.72 |
法定代表人：楼荣伟主管会计工作负责人：俞金球会计机构负责人：俞金球
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 50,772,215.25 | 72,477,100.51 |
| 其中：营业收入 | 50,772,215.25 | 72,477,100.51 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 51,729,878.06 | 61,183,247.53 |
| 其中：营业成本 | 29,543,636.01 | 41,276,549.36 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 448,044.68 | 565,210.01 |
| 销售费用 | 7,296,330.04 | 7,306,814.27 |
| 管理费用 | 7,508,988.60 | 6,678,260.00 |
| 研发费用 | 8,951,355.63 | 8,255,586.65 |
| 财务费用 | -2,018,476.90 | -2,899,172.76 |
| 其中：利息费用 | 86,344.92 | 114,923.69 |
| 利息收入 | 2,498,752.08 | 3,253,562.19 |
| 加：其他收益 | 1,165,997.86 | 2,334,774.62 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 20,408.27 | 25,306.43 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -680,090.51 | 4,227.66 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 756,336.95 | -470,083.41 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 53,203.13 | 760,837.48 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 327.69 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 358,520.58 | 13,948,915.76 |
| 加：营业外收入 | 2,297.56 | 3,933.58 |
| 减：营业外支出 | 4.62 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 360,813.52 | 13,952,849.34 |
| 减：所得税费用 | 706,910.12 | 2,894,423.42 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -346,096.60 | 11,058,425.92 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 2,839,594.49 | 9,384,924.73 |
| 2.少数股东损益 | -3,185,691.09 | 1,673,501.19 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -346,096.60 | 11,058,425.92 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,839,594.49 | 9,384,924.73 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,185,691.09 | 1,673,501.19 |
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益 | 0.04 | 0.15 |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | 0.15 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：楼荣伟主管会计工作负责人：俞金球会计机构负责人：俞金球
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,815,587.25 | 55,124,195.85 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,540,351.46 | 7,312,683.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 50,355,938.71 | 62,436,879.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,922,563.65 | 31,657,124.69 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,267,556.71 | 25,701,326.51 |
| 支付的各项税费 | 2,693,687.30 | 2,653,725.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,466,121.09 | 11,815,911.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 71,349,928.75 | 71,828,088.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,993,990.04 | -9,391,208.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 6,300,000.00 | 12,090,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,263.52 | 32,811.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,310,263.52 | 13,622,811.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,584,330.24 | 44,847,082.73 |
| 投资支付的现金 | 26,000,000.00 | 6,900,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 186,550.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,584,330.24 | 51,933,632.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,274,066.72 | -38,310,821.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 19,500,000.00 | 41,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,720,000.00 | 41,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 400,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 400,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,720,000.00 | 40,600,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,277.00 | -37,893.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -49,552,333.76 | -7,139,923.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 210,344,173.70 | 220,912,755.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 160,791,839.94 | 213,772,832.50 |
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用?不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是?否公司第一季度报告未经审计。
杭州集智机电股份有限公司董事会
2024年04月27日