丝路视觉：关于2023年第一季度丝路转债转股情况的公告

丝路视觉科技股份有限公司关于2023年第一季度丝路转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、股票代码：300556 股票简称：丝路视觉

2、债券代码：123138 债券简称：丝路转债

3、转股价格：26.61元/股

4、转股期限：2022年9月8日至2028年3月1日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）

5、转股股份来源：新增股份

根据《深交所创业板股票上市规则》、《深交所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定，丝路视觉科技股份有限公司现将2023年第一季度可转换公司债券丝路转债转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

1、可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意丝路视觉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3840号）核准，丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“丝路视觉”）于2022年3月2日向不特定对象公开发行240万张，面值总额240,000,000元可转换公司债券（以下简称“可转债”），期限6年，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售的部分）采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上定价发行的方式进行。发行认购金额不足240,000,000元的部分由主承销商包销。

2、可转换公司债券上市情况

经深交所同意，公司240,000,000元可转换公司债券于2022年3月22日起在深交所挂牌交易，债券简称“丝路转债”，债券代码“123138”。

3、可转换公司债券转股期限

前述发行的丝路转债转股期自2022年9月8日至2028年3月1日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

4、可转换公司债券转股价格的调整

（1）初始转股价格

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和公司募集说明书的有关约定，本次发行的丝路转债的初始转股价为26.69 元/股。

（2）转股价格调整情况

2022年4月29日，公司召开2021年年度股东大会审议通过了《公司2021年度利润分配方案》，公司2021年度权益分派方案为：以公司总股本119,376,875股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

由于前述利润分配的实施，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，丝路转债的转股价格作相应调整，调整前丝路转债转股价格为26.69元/股，调整后转股价格为26.61元/股，调整后的转股价格自2022年5月19日（除权除息日）起生效。具体情况详见公司于2022年5月12日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2022-053）。

（3）截至本公告披露日，“丝路转债”的转股价格为26.61元/股。

二、可转债转股及股份变动情况

2023年第一季度，丝路转债因转股减少2,411张，转股数量为9,054股。

截至2023年3月31日，丝路转债尚余2,397,138张，剩余票面总金额为239,713,800元。2023年第一季度公司股份变动情况如下：

本次变动数量*：2023年1月1日-2023年3月30日期间，公司第二期股权激励计划激励对象共行权596,775份；可转债持有人共转股9,054股。

三、其他

投资者如需了解丝路转债的相关条款，请查询 2022年2月28日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《丝路视觉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》全文，亦可拨打公司投资者咨询电话：0755-88321338。

四、备查文件

1、截至2023年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表；

2、截至2023年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的丝路转债股本结构表。

特此公告。

丝路视觉科技股份有限公司董事会

2023年4月4日