丝路视觉：2023年三季度报告
证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2023-073债券代码：123138 债券简称：丝路转债
丝路视觉科技股份有限公司2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 372,331,966.45 | 32.42% | 951,046,920.49 | 21.51% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 6,731,907.75 | -67.80% | 4,523,510.61 | -70.32% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 3,911,365.87 | -77.80% | -5,248,989.84 | -201.71% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -111,038,816.92 | 15.33% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | -68.34% | 0.04 | -69.23% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | -65.53% | 0.04 | -66.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.73% | -70.20% | 0.50% | -73.40% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 2,059,810,508.56 | 1,955,190,286.50 | 5.35% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 925,168,349.03 | 873,872,398.46 | 5.87% | |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额?是 □否
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| 支付的优先股股利（元） | 0 | 0 |
| 支付的永续债利息 （元） | 0 | 0 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0555 | 0.0373 |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 64,046.32 | -578,364.12 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 2,261,389.53 | 9,104,416.85 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 32,474.23 | 97,422.69 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 665,918.30 | 1,362,112.15 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 154,352.23 | 766,263.93 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 103,127.93 | 750,676.98 | |
| 减：所得税影响额 | 461,797.70 | 1,726,249.85 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,031.04 | 3,778.18 | |
| 合计 | 2,820,541.88 | 9,772,500.45 | -- |
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 变动比例 | 变动原因 | 2023年7-9月 | 2022年7-9月 | 变动比例 | 变动原因 |
| 营业收入 | 951,046,920.49 | 782,697,892.28 | 21.51% | 主要系数字化展览展示业务中的场景构建业务收入较上年同期增加所致 | 372,331,966.45 | 281,181,473.33 | 32.42% | 主要系数字化展览展示业务中的场景构建业务收入较上年同期增加所致 |
| 营业成本 | 724,022,650.43 | 570,007,802.50 | 27.02% | 主要系数字化展览展示业务中的场景构建业务成本较上年同期增加所致 | 275,276,767.09 | 192,135,954.94 | 43.27% | 主要系数字化展览展示业务中的场景构建业务成本较上年同期增加所致 |
| 财务费用 | 8,025,166.08 | 93,906.27 | 8445.93% | 主要系报告期内可转债的利息费用较上年同期增加所致 | 2,830,432.67 | -73,449.73 | 3953.56% | 主要系报告期内确认了汇兑损失，上年同期为汇兑收益 |
| 其他收益 | 8,055,893.83 | 9,622,531.46 | -16.28% | 主要系报告期内收到的政府补助较上年同期减少所致 | 1,334,017.46 | 2,820,185.75 | -52.70% | 主要系报告期内收到的政府补助较上年同期减少所致 |
| 投资收益 | -5,941,286.94 | 938,646.19 | -732.96% | 主要系报告期内对联营企业持续计算的净损失 | -1,387,210.12 | 925,222.76 | -249.93% | 主要系报告期内对联营企业持续计算的净损失 |
| 信用减值损失 | -27,779,782.19 | -5,227,908.20 | 431.37% | 主要系报告期内对应收款项计提的坏账准备较上年同期增加所致 | -15,559,364.86 | -6,309,382.76 | 146.61% | 主要系报告期内对应收款项计提的坏账准备较上年同期增加所致 |
| 资产减值损失 | -2,864,987.47 | 1,774,267.84 | 261.47% | 主要系报告期内对合同资产计提的坏账准备较上年同期增加所致 | -3,272,181.85 | 5,209,633.95 | 162.81% | 主要系报告期内对合同资产计提的坏账准备较上年同期增加所致 |
| 资产处置收益 | -447,157.78 | 694,828.01 | -164.36% | 主要系报告期内处置固定资产净损失，上年同期为使用权资产处置净收益 | 64,157.00 | 395,546.20 | -83.78% | 主要系报告期内使用权资产处置净收益较上年同期减少所致 |
| 营业利润 | -1,908,772.75 | 14,753,946.77 | -112.94% | 主要系报告期内计提的坏账准备较上年同期增加所致 | 5,168,699.88 | 22,306,601.92 | -76.83% | 主要系报告期内计提的坏账准备较上年同期增加所致 |
| 营业外收入 | 1,258,481.33 | 333,893.47 | 276.91% | 主要系报告期内合同违约金较上年同期增加所致 | 235,642.09 | 224,105.23 | 5.15% | 主要系报告期内合同违约金收入较上年同期增加所致 |
| 营业外支出 | 623,423.74 | 1,364,412.93 | -54.31% | 主要系报告期内办公室退租违约金支出较上年同期减少所致 | 81,400.54 | 168,150.64 | -51.59% | 主要系上年同期存在滞纳金支出，本期无 |
| 利润总额 | -1,273,715.16 | 13,723,427.31 | -109.28% | 主要系报告期内计提的坏账准备较上年同期增加所致 | 5,322,941.43 | 22,362,556.51 | -76.20% | 主要系报告期内计提的坏账准备较上年同期增加所致 |
| 所得税费用 | -3,917,377.10 | -625,229.46 | -526.55% | 主要系报告期内利润总额亏损所致 | -1,002,838.19 | 2,770,144.18 | -136.20% | 主要系报告期内利润总额较上年同期减少所致 |
| 净利润 | 2,643,661.94 | 14,348,656.77 | -81.58% | 主要系报告期内计提的坏账准备较上年同期增加所致 | 6,325,779.62 | 19,592,412.33 | -67.71% | 主要系报告期内计提的坏账准备较上年同期增加所致 |
| 归于母公司的净利润 | 4,523,510.61 | 15,239,539.01 | -70.32% | 主要系报告期内计提的坏账准备较上年同期增加所致 | 6,731,907.75 | 20,909,585.42 | -67.80% | 主要系报告期内计提的坏账准备较上年同期增加所致 |
| 少数股东收益 | -1,879,848.67 | -890,882.24 | -111.01% | 主要系报告期内控股子公司亏损增加所致 | -406,128.13 | -1,317,173.09 | 69.17% | 主要系报告期内控股子公司亏损较上年同期减少所致 |
| 其他综合收益的税后净额 | 1,878,009.03 | -328,322.24 | 672.00% | 主要系报告期内确认联营企业的其他综合收益 | 23,624.93 | -185,091.38 | 112.76% | 主要系报告期内外币报表折算收益，上年同期为折算损失 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,640,800.43 | 10,494,012.63 | 39.52% | 主要系报告期内收到的银行存款利息及合同违约金较上年同期增加 | 3,453,465.56 | 1,877,632.61 | 83.93% | 主要系报告期内收到的银行存款利息较上年同期增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -111,038,816.92 | -131,139,289.51 | 15.33% | 主要系报告期内销售商品收到的现金较上年同期增加所致 | -38,142,696.84 | -5,754,059.05 | -562.88% | 主要系报告期与上年同期相比，销售商品收到的现金减少，而购买商品支付的现金增加所致 |
| 收回投资所收到的现金 | 359,728,284.43 | 768,556,180.00 | -53.19% | 主要系报告期内赎回的银行/券商理财产品较上年同期减少所致 | 115,000,000.00 | 325,000,000.00 | -64.62% | 主要系报告期内赎回的银行/券商理财产品较上年同期减少 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,362,112.15 | 1,305,385.16 | 4.35% | 主要系报告期内银行/券商理财产品收益较上年同期增加 | 665,918.30 | 486,229.62 | 36.96% | 主要系报告期内银行/券商理财产品收益较上年同期增加 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,106,531.00 | 161,723.61 | 584.21% | 主要系报告期内处置固定资产收到的现金较上年同期增加 | 103,309.58 | 110,806.57 | -6.77% | 主要系报告期内处置固定资产收到的现金较上年同期减少 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,445,231.59 | 14,792,685.65 | -29.39% | 主要系报告期内办公室装修支付的现金较上年同期减少所致 | 2,855,430.09 | 5,513,213.03 | -48.21% | 主要系报告期内购买无形资产支付的现金较上年同期减少 |
| 投资支付的现金 | 423,614,056.01 | 810,000,000.00 | -47.70% | 主要系报告期内购买的银行/券商理财产品较上年同期减少 | 109,000,000.00 | 350,000,000.00 | -68.86% | 主要系报告期内购买的银行/券商理财产品较上年同期减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,862,360.02 | -54,769,396.88 | -31.21% | 主要系报告期内购买的银行/券商理财产品尚未赎回所致 | 3,913,797.79 | -29,916,176.84 | 113.08% | 主要系报告期内购买的银行/券商理财产品较上年同期减少所致 |
| 吸收投资收到的现金 | 30,921,228.05 | 235,344,904.16 | -86.86% | 主要系上年同期发行可转换公司债券收到现金，本期无 | 8,940,993.72 | - | 100.00% | 主要系报告期内收到股权激励行权款,上期无 |
| 取得借款收到的现金 | 125,000,000.00 | 35,000,000.00 | 257.14% | 主要系报告期内新增的银行短期借款较上年同期增加 | 65,000,000.00 | 5,000,000.00 | 1200.00% | 主要系报告期内新增的银行短期借款较上年同期增加 |
| 偿还债务支付的现金 | 85,000,000.00 | 44,900,000.00 | 89.31% | 主要系报告期内偿还的银行短期借款较上年同期增加 | 55,000,000.00 | - | 100.00% | 主要系报告期内偿还银行短期借款 ，上期无 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,692,024.99 | 10,476,542.28 | -7.49% | 主要系报告期内现金分红支付的现金较上年同期减少 | 1,506,489.59 | 239,770.18 | 528.31% | 主要系报告期内支付的银行短期借款利息较上年同期增加 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,545,091.99 | 22,155,585.74 | -7.27% | 主要系报告期内支付的办公室租赁费较上年同期减少 | 3,862,257.99 | 7,702,810.70 | -49.86% | 主要系报告期内支付的办公室租赁费较上年同期减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,684,111.07 | 208,090,375.07 | -80.45% | 主要系上年同期发行可转换公司债券收到现金，本期无 | 13,572,246.14 | 5,963,503.78 | 127.59% | 主要系报告期内收到股权激励行权款，上期无 |
| 项目 | 2023年9月 | 2022年12月 | 变动比例 | 变动原因 | ||||
| 交易性金融资产 | 101,000,000.00 | - | 100.00% | 主要系报告期内购买的银行/券商理财产品 | ||||
| 应收款项融资 | 7,120,000.00 | 4,398,000.00 | 61.89% | 主要系报告期内收到的银行承兑汇票增加所致 | ||||
| 存货 | 70,328,573.48 | 46,821,482.59 | 50.21% | 主要系报告期内数字化展览展示业务中的硬件及材料较期初增加所致 | ||||
| 其他非流动金融资产 | 15,333,334.33 | 50,899,693.85 | -69.88% | 主要系报告期内转让物明福田基金份额，投资成本减少 | ||||
| 使用权资产 | 39,082,227.91 | 60,610,543.83 | -35.52% | 主要系报告期内对使用权资产计提折旧，净值减少所致 | ||||
| 递延所得税资产 | 48,509,535.31 | 36,237,523.23 | 33.87% | 主要系报告期内信用/资产减值准备金及可弥补亏损较年初增加所致 | ||||
| 短期借款 | 125,000,000.00 | 85,000,000.00 | 47.06% | 主要系报告期内新增的银行短期借款 | ||||
| 应付票据 | 105,442,763.87 | 74,064,617.48 | 42.37% | 主要系报告期内新增的银行承兑汇票 | ||||
| 应付职工薪酬 | 59,555,562.81 | 107,382,715.97 | -44.54% | 主要系上年计提的奖金在报告期内发放所致 | ||||
| 其他应付款 | 4,920,435.19 | 17,361,769.56 | -71.66% | 主要系报告期内限制性股票解锁，限制性股票回购义务减少所致 | ||||
| 租赁负债 | 21,024,146.39 | 37,009,583.71 | -43.19% | 主要系报告期内支付办公室租赁费 | ||||
| 其他非流动负债 | 2,755,134.85 | 15,018,768.14 | -81.66% | 主要系报告期内预计长期的合同负债减少所致 | ||||
| 库存股 | 759,749.87 | 8,266,199.92 | -90.81% | 主要系报告期内限制性股票解锁，库存股减少所致 | ||||
| 其他综合收益 | 1,810,964.27 | -67,044.76 | 2801.13% | 主要系报告期内确认联营企业的其他综合收益 | ||||
| 少数股东权益 | -1,172,836.16 | 814,475.19 | -244.00% | 主要系报告期内控股子公司亏损所致 | ||||
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 22,881 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 李萌迪 | 境内自然人 | 16.56% | 20,091,125 | 15,068,344 | 质押 | 9,700,000 |
| 李朋辉 | 境内自然人 | 1.98% | 2,397,300 | 1,797,975 | ||
| 交通银行股份有限公司－金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.71% | 860,074 | 0 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－金鹰科技创新股票型证券投资基金 | 其他 | 0.66% | 797,000 | 0 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 | 其他 | 0.64% | 778,900 | 0 | ||
| 康玉路 | 境内自然人 | 0.46% | 562,500 | 562,500 | ||
| 王茂菱 | 境内自然人 | 0.45% | 550,000 | 0 | ||
| 高盛公司有限责任公司 | 境外法人 | 0.44% | 533,341 | 0 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－金鹰核心资源混合型证券投资基金 | 其他 | 0.43% | 517,000 | 0 | ||
| 王秀琴 | 境内自然人 | 0.42% | 506,250 | 379,687 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 李萌迪 | 5,022,781 | 人民币普通股 | 5,022,781 | |||
| 交通银行股份有限公司－金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 860,074 | 人民币普通股 | 860,074 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－金鹰科技创新股票型证券投资基金 | 797,000 | 人民币普通股 | 797,000 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 | 778,900 | 人民币普通股 | 778,900 | |||
| 李朋辉 | 599,325 | 人民币普通股 | 599,325 | |||
| 王茂菱 | 550,000 | 人民币普通股 | 550,000 | |||
| 高盛公司有限责任公司 | 533,341 | 人民币普通股 | 533,341 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－金鹰核心资源混合型证券投资基金 | 517,000 | 人民币普通股 | 517,000 | |||
| 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金 | 478,200 | 人民币普通股 | 478,200 | |||
| 交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基金 | 457,000 | 人民币普通股 | 457,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；公司未知其余无限售流通股股东之间，以及其余无限售流通股股东和其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 前10名股东未参与融资融券业务。 |
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 李萌迪 | 15,068,344 | 0 | 0 | 15,068,344 | 高管锁定股 | 任期内按每年25%解锁 |
| 岳峰 | 311,217 | 0 | 0 | 311,217 | 高管锁定股 | 任期内按每年25%解锁 |
| 丁鹏青 | 211,816 | 0 | 0 | 211,816 | 股权激励限售股，高管锁定股 | 按公司股权激励管理办法解除限售，任期内按每年25%解锁。 |
| 田万军 | 178,537 | 0 | 0 | 178,537 | 高管锁定股 | 任期内按每年25%解锁 |
| 项兰迪 | 1,687 | 0 | 0 | 1,687 | 高管锁定股 | 任期内按每年25%解锁 |
| 王军平 | 253,125 | 0 | 0 | 253,125 | 高管锁定股 | 任期内按每年25%解锁 |
| 宋丽慧 | 0 | 0 | 75 | 75 | 高管锁定股 | 任期内按每年25%解锁 |
| 康玉路 | 421,875 | 0 | 140,625 | 562,500 | 高管锁定股（任期届满前离任，仍遵守股份变动的相关规定） | 在2023年11月19日后，第四届董事会任期届满前，每年可解除限售其所持全部股份的25%。 |
| 胡晶华 | 275,625 | 0 | 0 | 275,625 | 高管锁定股（任期届满前离任，仍遵守股份变动的相关规定） | 第四届董事会任期届满前，每年可解除限售其所持全部股份的25%。 |
| 李朋辉 | 1,797,975 | 0 | 0 | 1,797,975 | 高管锁定股（任期届满前离任，仍遵守股份变动的相关规定） | 第四届董事会任期届满前，每年可解除限售其所持全部股份的25%。 |
| 王秀琴 | 379,687 | 0 | 0 | 379,687 | 高管锁定股（任期届满前离任，仍遵守股份变动的相关规定） | 第四届董事会任期届满前，每年可解除限售其所持全部股份的25%。 |
| 股权激励零碎股 | 1 | 0 | 0 | 1 | 股权激励零碎股 | 股权激励零碎股 |
| 合计 | 18,899,889 | 0 | 140,700 | 19,040,589 | -- | -- |
注：“期初”指1月1日，“本期”指年初至本报告期末9个月期间。
三、其他重要事项
不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：丝路视觉科技股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 450,349,506.53 | 584,504,817.99 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 101,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 15,171,423.42 | 13,175,274.88 |
| 应收账款 | 696,287,680.87 | 553,634,118.91 |
| 应收款项融资 | 7,120,000.00 | 4,398,000.00 |
| 预付款项 | 35,262,433.81 | 34,708,818.70 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 35,161,693.42 | 28,187,439.59 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 70,328,573.48 | 46,821,482.59 |
| 合同资产 | 253,161,608.79 | 257,701,360.03 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 37,378,026.59 | 38,614,308.62 |
| 流动资产合计 | 1,701,220,946.91 | 1,561,745,621.31 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 136,921,345.85 | 126,778,814.72 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 15,333,334.33 | 50,899,693.85 |
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 29,441,691.82 | 34,120,447.69 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 39,082,227.91 | 60,610,543.83 |
| 无形资产 | 5,860,439.35 | 5,167,077.52 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 6,307,456.14 | 6,307,456.14 |
| 长期待摊费用 | 7,931,851.19 | 11,102,553.21 |
| 递延所得税资产 | 48,509,535.31 | 36,237,523.23 |
| 其他非流动资产 | 69,201,679.75 | 62,220,555.00 |
| 非流动资产合计 | 358,589,561.65 | 393,444,665.19 |
| 资产总计 | 2,059,810,508.56 | 1,955,190,286.50 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 125,000,000.00 | 85,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 105,442,763.87 | 74,064,617.48 |
| 应付账款 | 418,762,882.36 | 359,504,157.51 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 67,199,570.73 | 66,784,683.88 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 59,555,562.81 | 107,382,715.97 |
| 应交税费 | 65,881,906.12 | 58,214,888.55 |
| 其他应付款 | 4,920,435.19 | 17,361,769.56 |
| 其中：应付利息 | 1,080,338.79 | 1,072,784.31 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 21,700,392.93 | 27,155,233.71 |
| 其他流动负债 | 14,559,857.50 | 12,052,644.41 |
| 流动负债合计 | 883,023,371.51 | 807,520,711.07 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 |
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 227,808,476.01 | 219,820,819.44 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 21,024,146.39 | 37,009,583.71 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,159,632.85 | 910,514.47 |
| 递延收益 | 44,234.08 | 223,016.02 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 2,755,134.85 | 15,018,768.14 |
| 非流动负债合计 | 252,791,624.18 | 272,982,701.78 |
| 负债合计 | 1,135,814,995.69 | 1,080,503,412.85 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 121,308,199.00 | 119,479,163.00 |
| 其他权益工具 | 22,822,198.81 | 22,846,134.63 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 450,135,454.24 | 408,490,888.34 |
| 减：库存股 | 759,749.87 | 8,266,199.92 |
| 其他综合收益 | 1,810,964.27 | -67,044.76 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 28,334,895.83 | 28,334,895.83 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 301,516,386.75 | 303,054,561.34 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 925,168,349.03 | 873,872,398.46 |
| 少数股东权益 | -1,172,836.16 | 814,475.19 |
| 所有者权益合计 | 923,995,512.87 | 874,686,873.65 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,059,810,508.56 | 1,955,190,286.50 |
法定代表人：李萌迪 主管会计工作负责人：李萌迪 会计机构负责人：岳峰
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 951,046,920.49 | 782,697,892.28 |
| 其中：营业收入 | 951,046,920.49 | 782,697,892.28 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 |
| 二、营业总成本 | 923,978,372.69 | 775,746,310.81 |
| 其中：营业成本 | 724,022,650.43 | 570,007,802.50 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,826,870.36 | 3,620,354.62 |
| 销售费用 | 60,452,468.49 | 80,952,016.42 |
| 管理费用 | 66,946,031.45 | 64,732,468.92 |
| 研发费用 | 61,705,185.88 | 56,339,762.08 |
| 财务费用 | 8,025,166.08 | 93,906.27 |
| 其中：利息费用 | 12,209,690.84 | 5,649,151.68 |
| 利息收入 | 3,662,316.30 | 2,461,774.41 |
| 加：其他收益 | 8,055,893.83 | 9,622,531.46 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -5,941,286.94 | 938,646.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -7,303,399.09 | -366,738.97 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -27,779,782.19 | -5,227,908.20 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,864,987.47 | 1,774,267.84 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -447,157.78 | 694,828.01 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -1,908,772.75 | 14,753,946.77 |
| 加：营业外收入 | 1,258,481.33 | 333,893.47 |
| 减：营业外支出 | 623,423.74 | 1,364,412.93 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -1,273,715.16 | 13,723,427.31 |
| 减：所得税费用 | -3,917,377.10 | -625,229.46 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,643,661.94 | 14,348,656.77 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,643,661.94 | 14,348,656.77 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 | 4,523,510.61 | 15,239,539.01 |
| “-”号填列） | ||
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -1,879,848.67 | -890,882.24 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,878,009.03 | -328,322.24 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,878,009.03 | -328,322.24 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,981,098.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 1,981,098.00 | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -103,088.97 | -328,322.24 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -103,088.97 | -328,322.24 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 4,521,670.97 | 14,020,334.53 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,401,519.64 | 14,911,216.77 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -1,879,848.67 | -890,882.24 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.04 | 0.13 |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | 0.12 |
法定代表人：李萌迪 主管会计工作负责人：李萌迪 会计机构负责人：岳峰
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 846,247,352.00 | 829,937,133.29 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,640,800.43 | 10,494,012.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 860,888,152.43 | 840,431,145.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 516,255,493.25 | 494,976,747.07 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 368,056,351.28 | 382,140,847.48 |
| 支付的各项税费 | 37,596,611.21 | 45,172,348.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 50,018,513.61 | 49,280,492.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 971,926,969.35 | 971,570,435.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -111,038,816.92 | -131,139,289.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 359,728,284.43 | 768,556,180.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,362,112.15 | 1,305,385.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,106,531.00 | 161,723.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 362,196,927.58 | 770,023,288.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,445,231.59 | 14,792,685.65 |
| 投资支付的现金 | 423,614,056.01 | 810,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 434,059,287.60 | 824,792,685.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,862,360.02 | -54,769,396.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 30,921,228.05 | 235,344,904.16 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 125,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,277,598.93 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 155,921,228.05 | 285,622,503.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 85,000,000.00 | 44,900,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,692,024.99 | 10,476,542.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,545,091.99 | 22,155,585.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 115,237,116.98 | 77,532,128.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,684,111.07 | 208,090,375.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -142,217,065.87 | 22,181,688.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 562,281,310.11 | 354,440,773.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 420,064,244.24 | 376,622,462.23 |
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
不适用
（三） 审计报告
公司第三季度报告未经审计。
丝路视觉科技股份有限公司董事会
2023年10月27日
附件：公告原文