丝路视觉：关于“丝路转债”回售结果的公告

丝路视觉科技股份有限公司关于“丝路转债”回售结果的公告

特别提示：

1、债券代码：123138

2、债券简称：丝路转债

3、回售价格：100.996元/张（含息、税）

4、回售申报期：2024年12月30日至2025年1月6日

5、回售有效申报数量：10张

6、回售金额：1,009.96元（含息、税）

7、发行人资金到账日：2025年1月9日

8、回售款划拨日：2025年1月10日

9、投资者回售款到账日：2025年1月13日

一、本次可转换公司债券回售的公告情况

丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等法律法规的有关规定及公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，分别于2024年12月26日、2024年12月31日、2025年1月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于“丝路转债”回售的第一次提示性公告》（公告编号：2024-105）、《关于“丝路转债”回售的第二次提示性公告》（公告编号：2024-108）、《关于“丝路转债”回售的第三次提示性公告》（公告编号：2025-003）。“丝路转债”持有人可以在回售申报期内将持有的“丝路转债”全部或部分回售给公司。回售价格为人民币100.996元/张（含息、税），回售申报期为2024年12月30日至2025年1月6日。

二、本次可转换公司债券回售结果及本次回售对公司的影响

“丝路转债”回售申报期已于2025年1月6日收市后结束，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《证券回售付款通知》，“丝路转债”（债券代码：123138）本次回售申报数量为10张，回售金额为1,009.96元（含息、税）。公司已根据有效回售的申报数量将回售资金足额划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户，按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，投资者回售款到账日为2025年1月13日。本次“丝路转债”回售不会对公司财务状况、股本结构、经营成果及现金流量产生重大影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

三、本次可转换公司债券回售的后续事项

根据相关规定，未回售的“丝路转债”将继续在深圳证券交易所交易。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《回售申报汇总》及《证券回售付款通知》。

特此公告。

丝路视觉科技股份有限公司董事会2025年1月9日