丝路视觉：关于2026年第一季度丝路转债转股情况的公告
债券代码:123138
债券简称:丝路转债
丝路视觉科技股份有限公司
关于2026年第一季度丝路转债转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、股票代码:300556
股票简称:丝路视觉
2、债券代码:123138
债券简称:丝路转债
3、转股价格:26.53 元/股
4、转股期限:2022 年9 月8 日至2028 年3 月1 日(如遇法定节假日或休 息日延至其后的第一个交易日;顺延期间付息款项不另计息)
5、转股股份来源:新增股份
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第15 号——可转换公司债券》等有关规定,丝路视觉科技股份有限 公司(以下简称“公司”或“丝路视觉”)现将2026 年第一季度可转换公司债券 丝路转债转股及公司股份变动情况公告如下:
一、可转换公司债券发行上市概况
1、可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意丝路视觉科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2021]3840 号)核准,丝路视 觉于2022 年3 月2 日向不特定对象公开发行240 万张,面值总额240,000,000 元可转换公司债券(以下简称“可转债”),期限6 年,原股东优先配售后余额 (含原股东放弃优先配售的部分)采用深圳证券交易所(以下简称“深交所”) 交易系统网上定价发行的方式进行。发行认购金额不足240,000,000 元的部分由 主承销商包销。
2、可转换公司债券上市情况
经深交所同意,公司240,000,000 元可转换公司债券于2022 年3 月22 日起
在深交所挂牌交易,债券简称“丝路转债”,债券代码“123138”。
3、可转换公司债券转股期限
丝路转债转股期自2022 年9 月8 日至2028 年3 月1 日止(如遇法定节假日
或休息日延至其后的第一个交易日;顺延期间付息款项不另计息)。
4、可转换公司债券转股价格的调整
(1)初始转股价格
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和公司募集说明书
的有关约定,本次发行的丝路转债的初始转股价为26.69 元/股。
(2)转股价格调整情况
a、2022 年5 月19 日,因公司实施2021 年度权益分配方案,根据公司可转
债转股价格调整的相关条款,丝路转债的转股价格作相应调整,调整前丝路转债
转股价格为26.69 元/股,调整后转股价格为26.61 元/股,调整后的转股价格自
2022 年5 月19 日(除权除息日)起生效。具体情况详见公司于2022 年5 月12
日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上刊登的《关于可转
换公司债券调整转股价格的公告》(公告编号:2022-053)。
b、2023 年4 月28 日,因公司实施2022 年度权益分配方案,根据公司可转
债转股价格调整的相关条款,丝路转债的转股价格作相应调整,调整前丝路转债
转股价格为26.61 元/股,调整后转股价格为26.56 元/股,调整后的转股价格自
2023 年4 月28 日(除权除息日)起生效。具体情况详见公司于2023 年4 月21
日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上刊登的《关于可转
换公司债券调整转股价格的公告》(公告编号:2023-043)。
c、2024 年5 月24 日,因公司实施2023 年度权益分配方案,根据公司可转
债转股价格调整的相关条款,丝路转债的转股价格作相应调整,调整前丝路转债
转股价格为26.56 元/股,调整后转股价格为26.53 元/股,调整后的转股价格自
2024 年5 月24 日(除权除息日)起生效。具体情况详见公司于2024 年5 月16
日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上刊登的《关于可转
换公司债券调整转股价格的公告》(公告编号:2024-044)。
(3)截至本公告披露日,丝路转债的转股价格为26.53 元/股。
二、可转债转股及股份变动情况
2026 年第一季度,丝路转债因转股减少了190 张,转股数量为716 股。
截至2026 年3 月31 日,丝路转债尚余2,393,382 张,剩余票面总金额为
239,338,200 元。2026 年第一季度公司股份变动情况如下:
股份性质
2025 年12 月31 日 本次变动数
量*(股)
2026 年3 月31 日
数量(股) 比例 数量(股) 比例
一、限售条件流通股/非流通股 14,555,162 11.97% -1,496,348 13,058,814 10.74%
其中:高管锁定股 14,555,161 11.97% -1,496,348 13,058,813 10.74%
股权激励限售股 1 0% 0 1 0%
二、无限售条件流通股 107,009,435 88.03% 1,497,064 108,506,499 89.26%
三、总股本 121,564,597 100% 716 121,565,313 100%
本次变动数量*:2026 年1 月1 日-2026 年3 月31 日期间,公司可转债持有人共转股716 股。
三、其他
投资者如需了解丝路转债的相关条款,请查询公司于2022 年2 月28 日在巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上刊登的《丝路视觉科技股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》全文,亦可拨打
公司投资者咨询电话:0755-88321338、0755-88321687。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2026 年3 月31
日的公司股本结构表;
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2026 年3 月31
日的丝路转债股本结构表。
特此公告。
丝路视觉科技股份有限公司董事会
2026 年4 月2 日