乐心医疗:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

http://ddx.gubit.cn  2023-09-01  乐心医疗(300562)公司公告

广东乐心医疗电子股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东乐心医疗电子股份有限公司(以下简称“乐心医疗”或“公司”)于2023年04月26日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议及2023年05月22日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,使用额度不超过人民币21,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的商业银行、证券公司等金融机构发行的理财产品,期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,在该额度内,资金可以滚动使用。相关内容详见公司2023年04月28日及2023年05月22日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据上述决议,公司近日与中国农业银行股份有限公司中山火炬高技术产业开发区支行(以下简称“农业银行火炬开发区支行”)办理了使用募集资金进行现金管理的相关业务,现就具体情况公告如下:

一、公司本次购买银行理财产品的基本情况

委托方受托方产品名称金额 (万元)收益 起算日产品 到期日产品 类型预计 年收益率是否有关联关系
本公司农业银行火炬开发区支行企业六个月定期2,700.002023年08月31日2024年02月29日保本保息1.70%

二、审批程序

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已于公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议及2022年年度股东大会审议通过,独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次进行现金管理的额度和期

乐心医疗2023年公告限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)尽管公司购买的理财产品属于低风险产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

(1)公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定,期限12个月以内风险可控的理财产品。

(2)财务部将负责具体执行决策。财务部将根据募投项目的建设进度制定购买理财产品计划,合理的购买理财产品以及将建立投资台账,及时进行分析和跟踪产品的净值变动,以确保理财资金的安全。

(3)公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告。

(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

四、对公司日常经营的影响

公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,使用闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,同时获得一定的收益,能给公司股东带来更多的投资回报。

五、截止本公告日,公司过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

乐心医疗2023年公告

委托方受托方产品名称金额 (万元)收益 起算日产品 到期日产品 类型取得收益 (万元)备注
本公司广发 银行广发银行“物华添宝”G款定制版人民币结构性存款(挂钩沪金2310合约区间累计)(中山分行)【WHTBCB01353】14,300.002023年06月05日2023年09月04日保本浮动收益型1.30%-3.20%未赎回
本公司中信银行中山分行共赢智信利率挂钩人民币结构性存款36294期【C23UU0102】1,000.002023年06月01日2023年08月30日保本浮动收益型6.46已赎回
本公司广发银行股份有限公司中山分行

广发银行“物华添宝”G

款定制版人民币结构性存款(挂钩黄金看涨阶梯式结构)(中山分行)【WHTBCB01261】

14,300.002023年03月16日2023年05月19日保本浮动收益型80.24已赎回
本公司中信银行中山分行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13541期【C23YW0104】1,000.002023年02月01日2023年05月04日保本浮动收益型6.68已赎回
本公司中信银行中山分行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12383期【C22N90102】1,600.002022年11月14日2023年02月14日保本浮动收益型10.69已赎回
本公司中信银行中山分行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11873期【C22PA0104】1,200.002022年10月12日2023年01月12日保本浮动收益型8.02已赎回
本公司中信银行中山分行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10968期【C22R30106】1,800.002022年08月08日2022年11月07日保本浮动收益型12.70已赎回
本公司建设银行中山市分行中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款4,000.002022年07月04日2022年09月29日保本浮动收益型29.56已赎回
本公司中信银行中山分行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10381期【C22TS0135】2,000.002022年07月02日2022年09月30日保本浮动收益型14.30已赎回

六、备查文件

银行的相关电子回单。特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司董事会

二〇二三年九月一日


附件:公告原文