乐心医疗：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

广东乐心医疗电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、投资种类

此次投资品种为安全性高、流动性好、风险可控的商业银行理财产品,为控 制风险,仅限于购买十二个月以内的商业银行的低风险理财产品,不得购买证券 投资、衍生品投资(套期保值除外)、信托产品、私募证券基金、资管计划等产 品。

2、投资金额

公司使用额度不超过人民币55,000 万元的闲置自有资金进行委托理财,期 限自公司股东会审议通过之日起12 个月内有效,在该额度内,资金可以滚动使 用;在上述委托理财的过程中,任一时点,公司使用闲置自有资金进行委托理财 与使用闲置自有资金进行现金管理的总金额不超过55,000 万元。

3、特别风险提示

公司本次投资购买安全性较高、流动性较好、风险可控的产品,但金融市场 受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济 形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,增加公司收益,广东乐心医 疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月17 日召开了第五届董 事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》; 本议案尚需公司股东会审议通过。公司拟使用额度不超过人民币55,000 万元的 闲置自有资金购买商业银行安全性高、流动性好、风险可控的理财产品,期限自

公司股东会审议通过之日起12 个月内有效,在上述额度内,资金可以滚动使用。 公司于2026 年4 月8 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司拟使用额度不超过人民币55,000 万 元的闲置自有资金进行现金管理;该议案尚需公司2025 年年度股东会审议通过。 结合公司实际情况,公司在委托理财和现金管理的过程中,在任一时点,公司使 用闲置自有资金进行委托理财与使用闲置自有资金进行现金管理的总金额不超 过人民币55,000 万元。现将具体情况公告如下:

一、委托理财情况概述

1、投资目的

为提高公司资金使用效率,合理利用自有资金,在不影响公司正常经营的情 况下,公司结合实际经营情况,合理使用暂时闲置的自有资金购买商业银行的安 全性高、流动性好、风险可控的理财产品,增加公司收益,为公司及全体股东谋 取较好的投资回报。

2、投资主体

公司及合并报表范围内子公司。

3、投资额度

公司拟使用额度不超过人民币55,000 万元的闲置自有资金购买理财产品。 在上述额度内,资金可以滚动循环使用。同时需满足,在上述委托理财的过程中, 任一时点,公司使用自有资金进行委托理财与使用闲置自有资金进行现金管理的 总金额不超过人民币55,000 万元。

4、投资品种

此次投资品种为商业银行的安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。为 控制风险,以上额度内资金购买理财产品时,只能用于购买十二个月以内的商业 银行的低风险理财产品,不得购买证券投资、衍生品投资(套期保值除外)、信 托产品、私募证券基金、资管计划等产品。可投资的理财产品范围如下:

(1)银行理财产品:银行的低风险理财产品风险等级为PR1 的银行理财产

品;

(2)其他:其他经公司进行严格的筛选,被评估为低风险、流动性较高、 投资回报相对较高的理财产品。

5、投资期限

自获股东会审议通过之日起十二个月内有效,单个理财产品的投资期限不超 过一年。

6、资金来源

此次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。在保证公司自有资金使用计 划所需流动资金正常的前提下,使用暂时闲置的自有资金进行委托理财,资金来 源合法、合规。本次委托理财不涉及公司募集资金和银行信贷资金。

7、决策程序

本事项经公司董事会审议通过,并提交股东会审议。股东会审议通过后,在 上述额度范围内,公司董事会授权董事长或其授权人行使投资决策并签署相关合 同文件,包括但不限于:选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、 投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施,并建立投资台 账。

公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、可能存在的投资风险

(1)公司本次投资购买安全性较高、流动性较好、风险可控的产品,但金 融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期 投资的实际收益不可预期;

(3)相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

lifesense乐心

(1)公司将严格筛选受托方,选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信 记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合同, 明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。交易必 须以公司的名义设立投资产品账户,不得使用他人账户进行操作。

(2)公司上述理财事项由董事会授权董事长或其授权人行使该项投资决策 权并签署相关合同、协议等各项法律文件,公司财务负责人负责具体实施,资金 支付手续需严格履行相应的公司审批流程,同时,公司财务中心相关人员将及时 分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安 全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

(3)公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督, 定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投 资可能发生的收益和损失;

(4)独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时 可以聘请专业机构进行审计;

(5)公司将依据深圳证券交易所的有关规定,在定期报告中详细披露报告 期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置自有资金进行委托理财是在保障公司正常经营运作资金 需求的前提下实施的,不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。通过使 用闲置自有资金购买理财产品,有利于提高公司自有资金使用效率,可获得一定 的投资收益,为公司和全体股东获取较好的投资回报。

公司使用闲置自有资金开展委托理财,将根据财政部《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37 号——金融工具列报》及其 他相关规定与指南进行会计核算及列报,具体以年度审计结果为准。

四、相关审议程序

2026 年4 月17 日,公司召开了第五届董事会第十次会议,审议通过了《关

于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为提高资金使用效率,合理利用闲 置自有资金,增加公司收益,公司拟使用额度不超过人民币55,000 万元的闲置 自有资金购买商业银行安全性高、流动性好、风险可控的理财产品,期限自公司 股东会审议通过之日起12 个月内有效,在上述额度内,资金可以滚动使用。公 司于2026 年4 月8 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》,公司拟使用额度不超过人民币55,000 万元 的闲置自有资金进行现金管理;该议案尚需公司2025 年年度股东会审议通过。 结合公司实际情况,公司在委托理财和现金管理的过程中,在任一时点,公司使 用闲置自有资金进行委托理财与使用闲置自有资金进行现金管理的总金额不超 过人民币55,000 万元。

五、备查文件

广东乐心医疗电子股份有限公司第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十七日