神宇股份：关于可转换公司债券转股价格调整的公告
关于可转换公司债券转股价格调整的公告
债券代码:123262
债券简称:神宇转债
神宇通信科技股份公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、债券简称:神宇转债,债券代码:123262;
2、本次调整前的转股价格:38.82 元/股;
3、本次调整后的转股价格:38.62 元/股;
4、转股价格调整生效日期:2026 年5 月29 日;
5、可转换公司债券转股期:2026 年6 月17 日至2031 年12 月10 日;
6、可转换公司债券尚未进入转股期,本次调整可转换公司债券转股价格不 涉及暂停转股事项。
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神宇通信科技股份公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2025〕2409号)同意注册, 公司于2025年12月11日向不特定对象发行了可转换公司债券5,000,000张,每张 债券面值人民币100元。募集资金总额500,000,000.00元。经深证证券交易所同 意,公司本次可转债于2025年12月30日在深圳证券交易所上市交易,债券简称“神 宇转债”,债券代码“123262”。
根据公司《神宇通信科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创 业板上市募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)中“转股价格的调整方 法及计算公式”条款的规定,在本次发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、 增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及
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派发现金股利等情况,使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调 整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):
派送股票股利或转增股本: \(P_{1}=P_{0} \div(1+n)\) :
增发新股或配股: \(P_{1}=(P_{0}+A ×k) \div(1+k)\) :
上述两项同时进行: \(P_{1}=(P_{0}+A ×k) \div(1+n+k)\) :
派送现金股利: \(P_{1}=P_{0}-D\) :
上述三项同时进行: \(P_{1}=(P_{0}-D+A ×k) \div(1+n+k)\)
其中: \(P_{1}\) 为调整后转股价; \(P_{0}\) 为调整前转股价;n 为派送红股或转增股本率; A 为增发新股价或配股价;k 为增发新股或配股率;D 为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整, 并在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,并于公告中载明转股价 格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的 可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的 转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债 权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及 充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股 价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和深圳证 券交易所的相关规定来制订。
二、可转换公司债券转股价格历次调整情况
2026 年1 月15 日,公司披露了《关于限制性股票归属增发股份调整可转债 转股价格的公告》(公告编号:2026-013)。因公司2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期以及预留授予部分第一个归属期归属股份上市。“神宇 转债”的转股价格由原来的39.31 元/股调整为38.82 元/股。调整后的转股价格 自2026 年1 月20 日起生效。
三、本次“神宇转债”转股价格调整及结果
关于可转换公司债券转股价格调整的公告
2026年5月18日,公司召开2025年度股东会,审议通过了《关于2025年度利 润分配方案的议案》,公司2025年度权益分派方案为:以截至2025年12月31日公 司股份总数179,430,526股,增加2023年限制性股票首次授予部分第二个归属期 以及预留授予部分第一个归属期已归属的2,706,000股,剔除回购专用证券账户 已回购股份2,904,150股后的总股本179,232,376股为基数,向全体股东按每10 股派发现金股利人民币2.00元(含税),合计派发现金股利35,846,475.20元(含 税)。如在实施权益分派的股权登记日前总股份发生变化的,公司拟维持每股分 配比例不变,相应调整分配总额。公司将于2026年5月28日(股权登记日)实施 2025 年度权益分派方案,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《2025年度分红派息实施公告》。因公司回购专用证券 账户中的股份2,904,150股不参与本次权益分派,本次实际参与现金分红的股本 为179,232,376股,实际派发现金分红总额35,846,475.20元。本次权益分派实施 后除权除息价格计算时,按公司总股本(含回购股份)折算的每股现金分红=实 \(际现金分红总额/总股本 =35,846,475.20 元 / 182,136,526 股 =0.1968110 元 (保\) 留 小数点后七位小数,最后一位直接截取,不四舍五入)。即以0.1968110元/股计 算每股现金红利。
根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“神 宇转债”的转股价格将作相应调整,调整前“神宇转债”转股价格为38.82 元/ 股,调整后转股价格为38.62 元/股,计算过程如下:
\[=38.82-0.1968110\]
其中: \(P_{1}\) 为调整后转股价; \(P_{0}\) 为调整前转股价;D 为每股派送现金股利。
综上,“神宇转债”转股价格由原来的38.82 元/股调整为38.62 元/股。调 整后的转股价格自2026 年5 月29 日(除权除息日)起生效。
特此公告。
神宇通信科技股份公司
董事会
二〇二六年五月二十一日