天能重工：关于部分募集资金专项账户销户完成的公告

青岛天能重工股份有限公司关于部分募集资金专项账户销户完成的公告

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛天能重工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]335号）的核准，并经深圳证券交易所同意。青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票213,371,266股，每股发行价格7.03元/股，募集资金总额1,499,999,999.98元。扣除支付的保荐及承销费用7,400,000.00元（含增值税）后，所募集资金1,492,599,999.98元均已汇入公司募集资金账户。上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所予以验证并出具和信验字[2023]第020005号验证报告。

二、募集资金专户开立情况及相关募集资金使用情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《青岛天能重工股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放及使用等事项作出了明确规定，本公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

根据相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司开设的募集资金专项账户，对募集资金实行专户管理，并和实施募投项目的全资子公司广东天能海洋重工有限公司、吉林天能电力工程机械有限公司、江苏天能海洋重工有限公司与相关银行及保荐机构中泰证券股份有限公司分别

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

签订了《募集资金四方监管协议》。本公司募集资金专用账户开设情况如下：

三、募集资金专户注销情况

为提高募集资金的使用效益，维护公司及全体股东的利益，经公司2024年3月27日召开的第四届董事会第四十一次会议及2024年4月12日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过，公司对本次向特定对象发行股票募集资金投资项目之“江苏天能海洋重工有限公司海上风电装备制造生产线技改项目”进行提档升级为“江苏天能海上风电装备制造基地技改及二期扩建项目”（以下简称“江苏天能技改及扩建项目”），同时将“海上风电装备制造生产线技改项目”和“吉林天能塔筒制造生产线技改项目”终止并将募集资金全部变更投入至“江苏天能技改及扩建项目”，上述变更事项详见公司于2024年3月27日披露的《关于江苏天能海洋重工有限公司海上风电装备制造生产线技改项目提档升级及变更部分募集资金用途的公告》。鉴于上述募集资金专户不再使用，为了规范募集资金管理，截至本公告披露日，上述募集资金专户已办理完成注销手续，公司与相应子公司、保荐机构及相关银行签署的《募集资金四方监管协议》相应终止。

四、备查文件

1、撤销银行结算账户申请书。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会2024年11月20日