会畅通讯：兴业证券股份有限公司关于公司关于部分募集资金投资项目变更实施地点及延期的核查意见

兴业证券股份有限公司关于上海会畅通讯股份有限公司关于

部分募集资金投资项目变更实施地点及延期的核查意见兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“会畅通讯”或“公司”）2020年向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关文件的要求，对会畅通讯使用部分募集资金投资项目变更实施地点及延期事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海会畅通讯股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1786号）的核准，本公司向特定对象发行人民币普通股26,452,645股，每股面值为人民币1元，每股发行价为22.68元/股，募集资金总额为599,945,988.60元，扣除公开发行股票发生的费用9,267,811.45元后，实际募集资金净额为590,678,177.15元。本公司对募集资金采取了专户存储管理，前述募集资金扣除保荐及承销费6,889,427.48元（含税）后金额为593,056,561.12元，由主承销商兴业证券股份有限公司于2021年8月10日存入本公司在兴业银行上海市南支行开立的账号为216350100100132620的募集资金专户中。

上述募集资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年8月10日出具了众会字（2021）第07340号《验资报告》。

（二）募集资金使用情况及结余情况

2022年度，公司对募集资金项目投入49,430,224.82元，从募集资金账户支付发行费用人民币1,132,075.47元，使用闲置募集资金投资理财产品人民币850,000,000.00元，理财产品赎回人民币850,000,000.00元，理财产品投资收益

人民币7,887,998.44元。本年度银行手续费支出人民币1,017.32元，收到存款利息收入人民币3,161,466.08元。截至2022年12月31日，募集资金余额为人民币397,421,376.75元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）相关规定，并经公司股东大会、董事会授权，公司在兴业银行股份有限公司上海市南支行设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），公司与兴业银行股份有限公司上海市南支行、兴业证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”），对募集资金的存放和使用实行专户管理。公司于2021年9月28日召开第三届董事会第五十次会议审议通过了《关于增设募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。公司在兴业银行股份有限公司上海市南支行和平安银行股份有限公司上海分行营业部增设2个募集资金专项账户，分别用于云视频终端技术升级及扩产项目和总部运营管理中心建设项目募集资金的存储、使用和管理。公司严格按照监管协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，未发生违法违规的情形，协议的履行情况不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，公司募集资金专用账户的存储情况如下：

单位：人民币元

三、本次部分募集资金投资项目变更实施地点和延期的情况

（一）部分募集资金投资项目变更实施地点情况基于公司自身发展战略和业务开展特性的考虑，公司拟对募集资金投资项目“云视频终端技术升级及扩产项目” 的具体实施地点由“深圳市龙岗区坂田坂雪岗科技城04城市更新单元项目的创新型产业用房”调整为“深圳市龙岗区布吉镇波音电讯厂区”。该厂房系公司使用自有资金通过司法竞拍取得，并已办理完成了不动产权证书。本次变更后，上述募集资金投资项目的计划投资总额、实施主体保持不变。

（二）部分募集资金投资项目延期实施情况

?“总部运营管理中心建设项目”主要涉及到办公场所购置、办公家具购置及安装、软硬件购置及安装等建设内容，原计划于2021年开始实施，并于2022年12月达到预定可使用状态。该项目原计划购买位于上海市闵行区梅陇镇虹梅南路379弄力波商务中心独栋办公楼，公司与产权方就交易价格进行了多轮磋商并于2021年3月30日签订了意向购买协议，最终由于周边环境、通勤条件等多重因素均未达到公司要求，公司决定放弃上述意向实施地点。公司于2021年5月开始对该募投项目的实施地点进行了重新选址，先后对浦东新区罗山路4088弄星月金融湾、友诚路149号上海SK大厦、杨浦区周家嘴路3608号上海环创中心、控江路669弄公园央墅、虹口区东大名路668号金迈资源大厦以及静安区寿阳路99弄市北高新园区创富中心等商务楼宇进行了现场勘查或商务谈判，但均因相关物业的房屋成新率、售价、楼层配置、物业环境和层高、区间独立性等有所不足，不利于公司未来的业务拓展，难以满足公司长期发展需求。此外，2021年下半年以来受宏观经济下行因素影响，该募投项目调研及选址工作已有所延迟，实施进度未及预期。公司所处的信息传输、软件和信息技术服务业为技术密集型、人才密集型行业，员工对公司在城市的区位、周边环境、通勤条件等要求较高。一般而言，上

海市的内环、中环附近且地铁直达的商务核心区域是其择业的最佳范围。截至目前，公司仍在积极开展总部运营管理中心项目的场地选址、现场勘查、商务谈判等相关工作，该募投项目办公场地购置的延迟，也导致了装修、软硬件购置等环节的实施进度均已滞后。为了控制经营风险及资源无效投入风险，提高经营稳健性，保证项目全面、稳步推进，在募投项目募集资金投资用途及投资规模不变的情况下，根据公司经营计划，拟延长募投项目“总部运营管理中心建设项目”的建设期至2024年6月30日。

四、本次部分募集资金投资项目变更实施地点及延期对公司的影响公司本次部分募集资金投资项目变更实施地点及延期是基于项目实施环境及实际进展情况作出的审慎决策。上述变更和延期有利于提高募集资金使用效率，有利于公司的整体规划和合理布局，能够更加充分地发挥公司现有资源的整合优势，有利于公司长远发展。本次变更未涉及募集资金用途的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常经营造成不利影响。公司后续将继续严格遵守《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，确保募集资金使用合法、有效，并将进一步加快推进募投项目建设进度，促使募投项目尽快达到可使用状态。

五、履行的相关审议程序及专项意见

1、董事会审议情况

2023年4月20日，公司第四届董事会第十二次会议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点及延期的议案》，同意公司变更募集资金投资项目“云视频终端技术升级及扩产项目”的实施具体地点和“总部运营管理中心建设项目”达到预定可使用状态日期延至2024年6月30日。

2、独立董事意见

经审核，独立董事认为：本次部分募集资金投资项目变更实施地点及延期的

事项，是基于项目实施环境及实际进展情况作出的审慎决策，符合公司募集资金投资项目实际运作需要和投资计划，是公司根据发展战略和长远规划作出的审慎调整，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。因此，我们一致同意公司变更部分募集资金投资项目变更实施地点及延期的事项。

3、监事会审议情况

2023年4月20日，公司第四届监事会第九次会议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点及延期的议案》。经审核，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目变更实施地点及延期，是基于谨慎性原则及公司募集资金投资项目实际进展情况做出的审慎决定，不涉及募集资金投资项目实施主体、投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益，尤其是中小股东利益的情形，本次审议部分募集资金投资项目变更实施地点及延期相关程序符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定。因此，我们一致同意公司变更部分募集资金投资项目变更实施地点及延期的事项。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次部分募集资金投资项目变更实施地点及延期，是基于谨慎性原则及公司募集资金投资项目实际进展情况做出的审慎决定，不涉及募集资金投资项目实施主体、投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益，尤其是中小股东利益的情形，本次审议部分募集资金投资项目变更实施地点及延期相关程序符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司

规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定。此外，保荐机构建议上市公司在合法合规的前提下进一步加快推进募投项目建设进度，促使募投项目尽快达到可使用状态，并做好信息披露工作。（以下无正文）

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于上海会畅通讯股份有限公司部分募集资金投资项目变更实施地点及延期的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

王贤 李立鸿

兴业证券股份有限公司

年 月 日