赛托生物:关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的公告
证券代码:300583 证券简称:赛托生物 公告编号:2023-035
山东赛托生物科技股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东赛托生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月21日召开公司第三届董事会第十八次会议,会议审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》,本次授信和担保事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。具体内容如下:
一、本次申请银行综合授信及提供担保的基本情况
为满足公司及子公司2022年度日常经营及投资项目进展的资金需求,公司及子公司计划向银行申请综合授信额度不超过人民币100,000万元(上述金额最终以各家银行实际审批的授信额度为准,综合授信额度含原额度的续期)。同时公司分别为控股子公司山东斯瑞药业有限公司、全资子公司上海赢琅实业有限公司申请银行综合授信提供连带责任保证担保,担保金额分别不超过人民币20,000.00万元和30,000.00万元,担保期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止,在上述综合授信额度内,公司及子公司可根据需要分配使用,该担保额度在有效期内可滚动循环使用。
公司董事会提请股东大会授权公司董事长米奇先生或其他授权代理人全权代表公司签署上述授信额度内,申请银行综合授信(含子公司授信)及担保的全部事宜(包括但不限于授信、借款、抵押、担保、融资、开户、销户等)有关的申请书、合同、协议等各项法律文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定,上述担保事项须经公司股东大会审议批准。
具体担保情况如下:
担保方 | 被担保方 | 担保方持 | 被担保方最 | 截至目前 | 本次担保 | 担保额度占上 | 是否关 |
股比例 | 近一期资产负债率 | 担保余额(万元) | 额度(万元) | 市公司最近一期净资产比例 | 联担保 | ||
山东赛托生物科技股份有限公司 | 山东斯瑞药业有限公司 | 85% | 67.40% | 0 | 20,000 | 11.63% | 否 |
上海赢琅实业有限公司 | 100% | 754.91% | 0 | 30,000 | 17.44% | 否 |
二、被担保人基本情况
1、企业名称:山东斯瑞药业有限公司
成立日期:2014年7月17日注册地点:山东省菏泽市定陶区东外环路南段法定代表人:米奇注册资本:40,000万元人民币经营业务:许可项目:药品生产;新化学物质生产;货物进出口;药品进出口;技术进出口;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:药品委托生产;化工产品生产(不含许可类化工产品);合成材料制造(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);合成材料销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。与公司的关系:公司持有山东斯瑞药业有限公司85%股权,系公司的控股子公司。被担保人山东斯瑞药业有限公司不是失信被执行人。
单位:万元
财务指标 | 2022年12月31日(经审计) | 2021年12月31日(经审计) |
资产总额 | 101,571.82 | 93,342,00 |
负债总额 | 68,456.88 | 61,844.23 |
净资产 | 33,114.95 | 31,497.77 |
财务指标 | 2022年度(经审计) | 2021年度(经审计) |
营业收入 | 56,727.84 | 47,269.18 |
利润总额 | 1,376.86 | 1,485.47 |
净利润 | 1,617.17 | 1,485.47 |
2、企业名称:上海赢琅实业有限公司
成立日期:2016年8月29日注册地点:中国(上海)自由贸易试验区芳春路400号1幢3层法定代表人:米奇注册资本:1,000万元人民币经营业务:从事生物科技、医药科技领域内的技术转让、技术咨询、技术开发、技术服务,企业管理咨询,药品的研发,非临床诊断用生物试剂、实验室试剂、食品添加剂、饲料及添加剂的研发、销售,从事货物及技术的进出口业务,机电设备、机械设备、仪器仪表的销售,贸易经纪与代理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
与公司的关系:公司持有上海赢琅实业有限公司100%股权,系公司的全资子公司。被担保人上海赢琅实业有限公司不是失信被执行人。
单位:万元
财务指标 | 2022年12月31日(经审计) | 2021年12月31日(经审计) |
资产总额 | 406.55 | 10,531,32 |
负债总额 | 3,069.07 | 12,294.35 |
净资产 | -2,662.52 | -1,763.03 |
财务指标 | 2022年度(经审计) | 2021年度(经审计) |
营业收入 | 2,732.56 | 10,568.55 |
利润总额 | -879.48 | -1,097.65 |
净利润 | -899.50 | -1,079.17 |
三、担保协议的主要内容
公司尚未就本次担保事项签订相关协议,具体担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与被担保对象在以上担保额度内共同协商确定,以正式签署的担保文件为准,上述担保额度可循环使用,最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。
四、董事会意见
董事会认为本次向银行申请综合授信事项以及对子公司进行担保主要是为了
满足公司及子公司2023年的发展战略及日常经营需要,被担保对象为公司的子公司,其经营情况稳定,具有良好的偿债能力,为其提供担保风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及其子公司无对外担保,上市公司未对子公司担保,无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、山东赛托生物科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议;
2、山东赛托生物科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
山东赛托生物科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十五日