移为通信:关于理财产品到期赎回及继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告

查股网  2024-07-23  移为通信(300590)公司公告

证券代码:300590 证券简称:移为通信 公告编号:2024-041

上海移为通信技术股份有限公司关于理财产品到期赎回及继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告

上海移为通信技术股份有限公司(以下简称“移为通信”或“公司”)于2024年4月18日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议以及2024年5月15日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》,同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常经营及确保资金安全的情况下,在审批有效期内任一时点交易金额不超过人民币101,000万元的资金进行现金管理,其中,闲置募集资金在任一时点交易不超过人民币21,000万元,自有资金在任一时点交易不超过人民币80,000万元。授权期限为自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止,在上述期限内,额度可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。在使用期限及额度范围内,募集资金拟购买安全性高、流动性好、有保本约定的、期限不超过12个月的理财产品,包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品、大额存单等,投资产品不得用于质押,不将资金直接或间接用于证券投资、衍生品种投资等高风险投资;自有资金拟购买安全性高、流动性好的理财产品,包括但不限于商业银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的理财产品、结构性存款产品、大额存单等。近期,公司合计使用19,000万元进行了理财,现将具体情况公告如下:

一、 理财产品到期赎回的情况

(一) 自有资金

委托方受托方产品 名称关联 关系金额 (万元)产品 类型起始日到期日年化收益率到期赎回情况 (万元)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本金收益
移为 通信浦发银行漕河泾支行利多多公司稳利24JG3199期(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款5,000保本浮动收益型2024/4/32024/ 7/31.20% - 2.70%5,00031.25
移为 通信浦发银行漕河泾支行利多多公司稳利24JG3201期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款2,000保本浮动收益型2024/4/72024/ 7/81.20% - 2.75%2,00012.89
移为 通信浦发银行漕河泾支行利多多公司稳利24JG3229期(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款2,800保本浮动收益型2024/4/192024/ 7/191.20% - 2.70%2,80017.50
移为 通信招商银行上海分行徐家汇支行招商银行点金系列看涨两层区间32天结构性存款(产品代码:NSH06125)6,000保本浮动收益型2024/6/202024/ 7/221.85% - 2.25%6,00011.84
合肥 移顺浦发银行闵行支行大额存单2,000固定利率型2023/ 7/212024/ 7/33.10%2,00058.90
合肥 移顺浦发银行闵行支行浦发上海分行专属2023年第0116期单位大额存单6,000固定利率型2023/ 7/212024/ 7/33.05%6,000173.85

(二) 募集资金

委托方受托方产品 名称关联 关系金额 (万元)产品 类型起始日到期日年化收益率到期赎回情况 (万元)
本金收益
移为 通信交通银行上海虹桥商务区支行交通银行蕴通财富定期型结构性存款90天(挂钩黄金看涨)5,000保本浮动收益型2024/ 4/242024/ 7/231.60% - 2.45%5,00030.21

二、近期公司使用闲置的自有资金购买理财产品的情况

(一)自有资金

委托方受托方产品 名称注关联 关系金额 (万元)产品 类型起始日到期日预计年化收益率资金 来源
移为 通信浦发银行漕河泾支行利多多公司稳利24JG3351期(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款3,000保本浮动收益型2024/ 7/52024/ 10/81.20% - 2.45%自有 资金
移为 通信浦发银行漕河泾支行利多多公司稳利24JG3351期(3个月看涨网点专属)1,000保本浮动收益型2024/ 7/52024/ 10/81.20% - 2.45%自有 资金
人民币对公结构性存款
移为 通信浦发银行漕河泾支行利多多公司稳利24JG3360期(23天看涨)人民币对公结构性存款2,000保本浮动收益型2024/ 7/82024/ 7/311.20% - 2.60%自有 资金
移为 通信浦发银行漕河泾支行利多多公司稳利24JG3385期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款5,000保本浮动收益型2024/ 7/222024/ 10/221.20% - 2.50%自有 资金
移为 通信浦发银行漕河泾支行大额存单2,000固定利率型2024/ 7/32025/ 10/173.10%自有 资金
移为 通信浦发银行漕河泾支行浦发上海分行专属2023年第0116期单位大额存单6,000固定利率型2024/ 7/32026/ 2/33.05%自有 资金

注:本次公司在浦发银行购买合计8,000万元的大额存单(可转让)结息是到期一次性还本付息,因此在受让大额存单时,提前垫付给转让方的利息合计365.34万元(此金额不作为利息计算基础,因此未计入购买金额中),待大额存单期限到期或转让时,由银行或下家将垫付的存单利息支付给公司。

三、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议以及2023年度股东大会审议通过,监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。

本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、虽然投资产品均经过严格的评估,但受金融市场宏观经济影响较大,不排除该项投资受到宏观市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投

资的实际收益不可预期;

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

1、公司及全资子公司进行现金管理时,自有资金将选择流动性好、安全性高的投资产品,募集资金将选择流动性好、安全性高、有保本约定的并期限不超过12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督,并向董事会审计委员会报告。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

五、对公司日常经营的影响

公司及全资子公司坚持规范运作,在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常经营及确保资金安全的情况下,使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。

六、公告日前十二个月内公司进行现金管理的情况

(一) 自有资金

委托方受托方产品 名称关联 关系金额 (万元)产品 类型起始日到期日年化收益率是否到期赎回
移为 通信招商银行上海分行徐家汇支行招商银行单位大额存单2021年第52期1,000固定利率型2022/8/12023/ 7/243.36%
移为 通信招商银行上海分行徐招商银行点金系列看涨三层区间91天结构3,000保本浮动收益型2023/5/102023/ 8/91.85% - 3.00%
家汇支行性存款(产品代码:NSH04452)
移为 通信浦发银行漕河泾支行利多多公司稳利23JG3272期(天添利客户专属)人民币对公结构性存款2,000保本浮动收益型2023/6/52023/ 8/41.30% - 3.00%
深圳 移航招商银行深圳车公庙支行招商银行点金系列看涨两层区间96天结构性存款(产品代码 :NSZ04942)1,000保本浮动收益型2023/5/172023/ 8/211.85% - 2.85%
深圳 移航招商银行深圳车公庙支行招商银行点金系列看涨两层区间93天结构性存款(产品代码 :NSZ05013)2,100保本浮动收益型2023/6/12023/ 9/11.85% - 2.80%
移为 通信招商银行上海分行徐家汇支行招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款(产品代码 :NSH04572)5,000保本浮动收益型2023/6/92023/ 9/81.85% - 2.95%
移为 通信浦发银行漕河泾支行利多多公司稳利23JG6403期(三层看涨)人民币对公结构性存款3,000保本浮动收益型2023/ 8/172023/ 8/311.30% - 2.40%
深圳 移航招商银行深圳车公庙支行招商银行点金系列看跌两层区间91天结构性存款(产品代码:NSZ05145)2,000保本浮动收益型2023/6/292023/ 9/281.85% - 2.80%
移为 通信招商银行上海分行徐家汇支行招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款(产品代码:NSH04695)4,500保本浮动收益型2023/7/102023/ 10/91.85% - 2.95%
移为 通信交通银行上海闵行支行交通银行蕴通财富定期型结构性存款96天(挂钩黄金看涨)3,000保本浮动收益型2023/ 7/132023/ 10/171.60% - 2.60%
移为 通信招商银行上海分行徐家汇支行招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款(产品代码:NSH04714)2,500保本浮动收益型2023/ 7/132023/ 10/121.85% - 2.90%
移为 通信招商银行上海分行徐家汇支行招商银行点金系列看跌三层区间92天结构性存款(产品代码:NSH04856)1,000保本浮动收益型2023/8/302023/ 11/301.85% - 2.70%
移为 通信浦发银行漕河泾支行利多多公司稳利23JG3408期(3个月网银专属)人民币对公结构性存款3,000保本浮动收益型2023/ 8/312023/ 11/301.85% - 2.75%
移为 通信招商银行上海分行徐家汇支行招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款(产品代码:NSH04902)6,000保本浮动收益型2023/9/122023/ 12/121.85% - 2.70%
移为 通信招商银行上海分行徐家汇支行招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款(产品代码:NSH04940)2,000保本浮动收益型2023/ 9/212023/ 12/211.85% - 2.70%
深圳 移航招商银行深圳车公庙支行招商银行点金系列看跌两层区间92天结构性存款(产品代码:NSZ05698)3,000保本浮动收益型2023/ 9/282023/ 12/291.85% - 2.55%
移为 通信招商银行上海分行徐家汇支行招商银行点金系列看跌三层区间70天结构性存款(产品代码:2,000保本浮动收益型2023/ 10/192023/ 12/281.85% - 2.65%
NSH05028)
移为 通信招商银行上海分行徐家汇支行招商银行单位大额存单2021年第25期1,000固定利率型2022/ 12/262023/ 12/123.36%
移为 通信浦发银行漕河泾支行利多多公司稳利23JG3467期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款1,600保本浮动收益型2023/10/92024/ 1/91.30% - 2.75%
移为 通信浦发银行漕河泾支行利多多公司稳利23JG3471期(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款3,600保本浮动收益型2023/ 10/112024/ 1/111.30% - 2.70%
移为 通信浦发银行漕河泾支行利多多公司稳利23JG3473期(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款1,700保本浮动收益型2023/ 10/132024/ 1/121.30% - 2.70%
移为 通信浦发银行漕河泾支行上海浦东发展银行2023年第0068期单位大额存单2,000固定利率型2023/ 1/202024/ 1/123.10%
深圳 移航招商银行深圳车公庙支行招商银行单位大额存单2021年第52期1,000固定利率型2023/ 7/242024/ 1/153.36%
深圳 移航招商银行深圳车公庙支行招商银行单位大额存单2021年第25期1,000固定利率型2023/ 12/122024/ 1/73.36%
移为 通信招商银行上海分行徐家汇支行招商银行点金系列看跌两层区间17天结构性存款(产品代码:NSH05339)1,800保本浮动收益型2024/ 1/122024/ 1/291.85% - 2.25%
移为 通信浦发银行漕河利多多公司稳利23JG3517期1,500保本浮动收益2023/11/32024/ 2/21.30% -
泾支行(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款2.70%
深圳 移航招商银 行深圳 车公庙 支行招商银行点金系列看跌两层区间92天结构性存款(产品代码:NSZ05958)1,100保本浮动收益型2023/ 11/302024/ 3/11.85% - 2.50%
移为 通信浦发银行漕河泾支行利多多公司稳利23JG3586期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款1,000保本浮动收益型2023/ 12/42024/ 3/41.30% - 2.70%
移为 通信招商银行上海分行徐家汇支行招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款(产品代码:NSH05197)3,000保本浮动收益型2023/ 12/62024/ 3/61.85% - 2.65%
移为 通信浦发银行漕河泾支行浦发上海分行专属2023年第0125期单位大额存单6,000固定利率型2023/ 2/62024/ 2/43.05%
移为 通信招商银行上海分行徐家汇支行招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款(产品代码:NSH05222)5,400保本浮动收益型2023/12/132024/ 3/131.85% - 2.65%
移为 通信浦发银行漕河泾支行利多多公司稳利23JG3638期(礼财日专享B款)人民币对公结构性存款500保本浮动收益型2023/ 12/222024/ 3/221.30% - 2.90%
移为 通信招商银行上海分行徐家汇支行招商银行点金系列看跌三层区间63天结构性存款(产品代码:NSH05341)5,000保本浮动收益型2024/ 1/122024/ 3/151.85% - 2.65%
移为 通信交通银行上海闵行支交通银行蕴通财富定期型结构性存款1085,000保本浮动收益型2023/12/222024/ 4/81.60% - 2.35%
天(挂钩黄金看涨)
移为 通信浦发银行漕河泾支行利多多公司稳利23JG3654期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款5,000保本浮动收益型2024/ 1/22024/ 4/21.30% - 2.75%
移为 通信招商银行上海分行徐家汇支行招商银行点金系列看跌三层区间64天结构性存款(产品代码:NSH05411)2,000保本浮动收益型2024/1/302024/ 4/31.85% - 2.65%
移为 通信浦发银行漕河泾支行利多多公司稳利24JG3073期(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款1,500保本浮动收益型2024/2/82024/ 5/81.20% - 2.70%
移为 通信浦发银行漕河泾支行利多多公司稳利24JG3114期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款2,000保本浮动收益型2024/3/42024/ 6/41.20% - 2.80%
移为 通信浦发银行漕河泾支行利多多公司稳利24JG3114期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款1,500保本浮动收益型2024/ 3/42024/ 6/41.20% - 2.80%
移为 通信招商银行上海分行徐家汇支行招商银行点金系列看涨三层区间95天结构性存款(产品代码:NSH05593)2,000保本浮动收益型2024/3/82024/ 6/111.85% - 2.65%
上海 杉诺招商银行上海分行徐家汇支行招商银行点金系列看跌两层区间21天结构性存款(产品代码:NSH05773)2,500保本浮动收益型2024/ 4/92024/ 4/301.85% - 2.45%
移为 香港汇丰银行定期存款1,015固定利率型2024/ 4/22024/ 5/24.90%
移为 香港汇丰银行定期存款725固定利率型2024/ 5/62024/ 5/134.90%
移为 香港汇丰银行定期存款1,305固定利率型2024/ 5/132024/ 5/204.90%
移为 香港汇丰银行定期存款362.5固定利率型2024/ 5/202024/ 5/284.90%
移为 通信招商银行上海分行徐家汇支行招商银行点金系列看涨三层区间94天结构性存款(产品代码:NSH05628)6,000保本浮动收益型2024/3/152024/ 6/171.85% - 2.65%
移为 通信招商银行上海分行徐家汇支行招商银行点金系列看涨三层区间93天结构性存款(产品代码:NSH05635)8,000保本浮动收益型2024/3/182024/ 6/191.85% - 2.65%
移为 通信浦发银行漕河泾支行利多多公司稳利24JG3165期(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款1,500保本浮动收益型2024/ 3/222024/ 6/211.20% - 2.70%
移为 香港汇丰银行定期存款723固定利率型2024/ 3/262024/ 6/265.20%
移为 香港汇丰银行定期存款1,156.80固定利率型2024/ 3/262024/ 6/265.02%
移为 香港汇丰银行定期存款1,087.50固定利率型2024/ 5/202024/ 6/204.92%
移为 通信浦发银行漕河泾支行利多多公司稳利24JG3199期(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款5,000保本浮动收益型2024/4/32024/ 7/31.20% - 2.70%
移为 通信浦发银行漕河泾支行利多多公司稳利24JG3201期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款2,000保本浮动收益型2024/4/72024/ 7/81.20% - 2.75%
移为 通信浦发银行漕河泾支行利多多公司稳利24JG3229期(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款2,800保本浮动收益型2024/4/192024/ 7/191.20% - 2.70%
移为 通信招商银行上海分行徐家汇支行招商银行点金系列看涨两层区间32天结构性存款(产品代码:NSH06125)6,000保本浮动收益型2024/6/202024/ 7/221.85% - 2.25%
合肥 移顺浦发银行闵行支行大额存单2,000固定利率型2023/ 7/212024/ 7/33.10%
合肥 移顺浦发银行闵行支行浦发上海分行专属2023年第0116期单位大额存单6,000固定利率型2023/ 7/212024/ 7/33.05%

(二) 募集资金

委托方受托方产品 名称关联 关系金额 (万元)产品 类型起始日到期日年化 收益率是否到期赎回
合肥 移顺浦发银行闵行支行利多多公司稳利23JG6002期(三层看涨)人民币对公结构性存款600保本浮动收益型2023/ 6/142023/ 8/141.30% - 2.97%
移为 通信浦发银行闵行支行利多多公司添利23JG3351期(7天二元看涨)人民币对公结构性存款8,000保本浮动收益型2023/ 7/242023/ 7/311.30% - 2.30%
移为 通信浦发银行闵行支行浦发上海分行专属2023年第0116期单位大额存单1,000固定收益型2023/ 2/32023/ 8/113.05%
移为 通信浦发银行闵行支行浦发上海分行专属2023年第0116期单位大额存单5,000固定收益型2023/ 2/32023/ 8/153.05%
移为 通信浦发银行闵行支行利多多公司稳利23JG6277期(三层看涨)人民币对公结构性存款8,000保本浮动收益型2023/ 8/12023/ 8/311.30% - 2.75%
移为 通信交通银行上海虹桥商务区支行交通银行蕴通财富定期型结构性存款96天(挂钩黄金看涨)5,800保本浮动收益型2023/ 7/132023/ 10/171.60% - 2.60%
移为 通信招商银行上海七宝支行招商银行点金系列看跌两层区间91天结构性存款(产品代码:NSH04824)3,000保本浮动收益型2023/ 8/162023/ 11/151.85% - 2.65%
移为 通信浦发银行闵行支行利多多公司稳利23JG3385期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款3,000保本浮动收益型2023/ 8/162023/ 11/161.30% - 2.80%
合肥 移顺浦发银行闵行支行利多多公司稳利23JG3385期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款500保本浮动收益型2023/ 8/162023/ 11/161.30% - 2.80%
移为 通信浦发银行闵行支行利多多公司稳利8,000保本浮动收益2023/ 8/312023/ 11/301.85% -
23JG3408期(3个月网银专属)人民币对公结构性存款2.75%
移为 通信招商银行上海七宝支行招商银行点金系列看跌两层区间12天结构性存款(产品代码:NSH05137)3,000保本浮动收益型2023/ 11/172023/ 11/291.85% - 2.25%
移为 通信交通银行上海虹桥商务区支行交通银行蕴通财富定期型结构性存款94天(挂钩黄金看涨)6,500保本浮动收益型2023/ 10/202024/ 1/221.60% - 2.40%
移为 通信招商银 行上海 七宝支 行招商银行点金系列看跌三层区间94天结构性存款(产品代码:NSH05143)3,000保本浮动收益型2023/11/172024/ 2/191.85% - 2.70%
合肥 移顺浦发银 行闵行 支行利多多公司稳利23JG3564期(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款500保本浮动收益型2023/11/222024/ 2/221.30% - 2.70%
移为 通信浦发银 行闵行 支行利多多公司稳利23JG3586期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款10,200保本浮动收益型2023/12/42024/ 3/41.30% - 2.70%
移为 通信交通银行上海虹桥商务区支行交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天(挂钩黄金看涨)6,500保本浮动收益型2024/ 1/232024/ 4/231.60% - 2.40%
移为 通信招商银行上海七宝支行招商银行点金系列看跌三层区间63天结构性存款(产品代码:NSH05496)3,000保本浮动收益型2024/2/202024/ 4/231.85% - 2.65%
合肥 移顺浦发银行闵行支行利多多公司稳利24JG3089期(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款500保本浮动收益型2024/ 2/232024/ 5/231.20% - 2.75%
移为 通信浦发银行闵行支行利多多公司稳利24JG3123期(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款10,200保本浮动收益型2024/ 3/62024/ 6/61.20% - 2.70%
合肥 移顺浦发银行闵行支行利多多公司添利24JG3293期(7天二元看涨)人民币对公结构性存款500保本浮动收益型2024/5/242024/ 5/311.20% - 1.75%
移为 通信交通银行上海虹桥商务区支行交通银行蕴通财富定期型结构性存款90天(挂钩黄金看涨)5,000保本浮动收益型2024/ 4/242024/ 7/231.60% - 2.45%

七、备查文件

相关银行理财产品的协议。

特此公告。

上海移为通信技术股份有限公司董事会2024年7月23日


附件:公告原文